Chengdu Haoneng Technology Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2019

Jan 7, 2019

证券代码：603809 证券简称：豪能股份 公告编号：2019-002

成都豪能科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理到期赎回并继 续进行现金管理的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

成都豪能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 1 月 16 日召开 公司第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管 理的议案》，公司及子公司拟使用总额度不超过人民币 40,000 万元的闲置自有资 金购买安全性高、低风险、流动性好、稳健型的理财产品，并授权公司管理层负 责办理相关事宜。公司于 2018 年 8 月 29 日召开第四届董事会第五次（临时）会 议审议通过了《关于追加使用闲置自有资金进行现金管理额度的议案》，同意公 司将使用闲置自有资金进行现金管理的额度增加到不超过人民币 60,000 万元， 用于购买安全性高、流动性好的保本型、低风险投资产品。上述额度在决议有效 期内可以滚动使用。

上述具体内容详见公司于 2018 年 1 月 18 日和 2018 年 8 月 30 日在上海证券 交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关信息。

一、公司使用自有闲置资金进行现金管理到期赎回的情况

序号	产品发行人	产品类型	金额（万元）	期限	起息日	到期日	实际收益（元）
1	中国民生银行股份有限公司	结构性存款	3,000	40天	2018年11月16日	2018年12月26日	113,424.66

1

2	上海证券交易所	国债回购	5,070	28天	2018年11月6日	2018年12月4日	144,838.25
3	上海证券交易所	国债回购	1,930	28天	2018年11月6日	2018年12月4日

二、继续使用闲置自有资金进行现金管理的情况

公司近期使用闲置自有资金进行现金管理，购买了上海证券交易所交易的国 债逆回购，具体情况如下：

回购品质	购买金额（万元）	认购日期	年化收益率（未扣除交易费用）	到期日	取得收益（元）
7天国债回购	2,000	2019年1月4日	2.73%	2019年1月11日	尚未结算
14天国债回购	1,000	2019年1月4日	2.765%	2019年1月18日	尚未结算

三、对公司的影响

公司坚持规范运作，在确保不影响公司正常运营的前提下，使用闲置自有资 金进行现金管理，不会影响公司主营业务的正常开展，同时可以提高公司资金使 用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。

四、风险分析及控制措施

（一）公司本次购买的国债逆回购虽属于低风险投资品种，但金融市场受宏 观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场剧烈波动的影响。

（二）公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影 响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

（三）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以 聘请专业机构进行审计。

（四）公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定及时履行信 息披露义务。

特此公告。

成都豪能科技股份有限公司董事会

2019 年 1 月 8 日

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