CHENGDE LOLO CO.,LTD — Audit Report / Information 2020

Apr 26, 2021

河北承德露露股份有限公司 涉及财务公司关联交易 的存款、贷款等金融业务的专项说明 天职业字[2021]12695号

关于河北承德露露股份有限公司-涉及财务公司

关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明

天职业字[2021]12695号

河北承德露露股份有限公司董事会:

我们接受委托,审计了河北承德露露股份有限公司(以下简称"贵公司")及其子公司(以 下简称"贵集团") 2020年 12月31日的合并及公司资产负债表、2020年度的合并及公司利 润表、合并及公司股东权益变动表、合并及公司现金流量表和财务报表附注(以下简称"财务 报表"), 并于 2021年4月23日出具了"天职业字[2021]12692号"的无保留意见的审计报 告。

按照 《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第 5 号——交易与关联交易》 (深证上 (2020) 451号) 的要求, 贵公司管理层编制了本专项说明所附的《河北承德露露股份有限公 司 2020 年度涉及万向财务有限公司关联交易的存款、贷款等金融业务情况汇总表》(以下简 称"汇总表")。

如实编制和对外披露汇总表,并确保其真实性、合法性及完整性是贵公司管理层的责任。 我们对汇总表所载资料与我们审计贵集团 2020 年度财务报表时所复核的财务资料和经审计的 财务报表的相关内容进行了核对,在所有重大方面没有发现不一致之处。除了按照中国注册 会计师审计准则对贵集团 2020 年度财务报表执行审计,以及将汇总表所载项目金额与我们审 计贵集团 2020 年度财务报表时贵集团提供的财务资料和经审计的财务报表的相关内容进行核 对外,我们并未对汇总表执行任何额外程序,为了更好的理解贵公司2020年度涉及万向财务 有限公司关联交易的存款、贷款等金融业务情况, 汇总表应当与己审财务报表一并阅读。

本专项说明仅供贵公司向深圳证券交易所呈报 2020 年度涉及万向财务有限公司存款、贷 款等金融业务情况之目的使用, 未经本事务所书面同意, 不得用于其他用途。

附件:《河北承德露露股份有限公司 2020 年度涉及万向财务有限公司关联交易的存款、 贷款等金融业务情况汇总表》

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关于河北承德露露股份有限公司-涉及财务公司 关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明

天职业字[2021]12695号

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中国注册会计师:

中国注册会计师:

2020年度涉及万向财务有限公司关联交易的存款、贷款等金融业务情况汇总表

金额单位: 人民币元

项目名称	行次	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额	收取的利息	支付的利息及手续费支出
司存款一、存放于万向财务有限。		1,948, 109, 687.37	11, 396, 150, 682. 17	11, 006, 714, 746. 54	2, 337, 545, 623. 00	32, 336, 067.81
二、向万向财务有限公司贷款
(一)短期借款
可财务有限公司短期借款向万向
(二)长期借款
向万向财务有限公司长期借款

本表己于 2021年4月 23日获董事会批准。

99 G G G G G G G G G G G G G G G G G G	证书序号:0000175	貝湯	《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政	58%当假报县十邻里村行基千架 基世投经工程	武道	《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的,$\sim$	应当向财政部门申请换发	33点张《会计师事务所执业证书》不得伪造、ຕ໌	出借、转让。。粗	会计师事务所终止或执业许可注销的,应当向财$\vec{q}$	19政部门交回《会计师事务所执业证书》		VI.Vi	OQ.发证机关:		Ш大T		中华人民共和国财政部制	200000000000000000000000000000000000000
नप्राप्त न प्राप्त न न न न न न न न न न न न न न न न न न न				事务所I		V III. -F	(特殊普通合伙)天职国际会计师事务所		邱靖之			北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域		特殊普通合伙		11010150	京财会许可[2011]0105号	2011年11月14日	300000000000000000000
						$\frac{1}{2}$		称:$Ţ		首席合伙人;	主任会计师:	所:场$\frac{1}{2} \frac{1}{2} \frac{1}{2}$经			$\ddot{\vec{k}}$珍钡$\frac{1}{241}$	执业证书编号;	批准执业文号:	批准执业11 期:

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