CHENGBANG SYNCORE TECHNOLOGY CO., LTD. — Interim / Quarterly Report 2019

Apr 28, 2019

2019 年第一季度报告

公司代码：603316 公司简称：诚邦股份

诚邦生态环境股份有限公司 2019 年第一季度报告

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2019 年第一季度报告

目录

	目录
一、	重要提示 .................................................... 3
二、	公司基本情况 ................................................ 3
三、	重要事项 .................................................... 5
四、	附录 ........................................................ 7

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2019 年第一季度报告

一、 重要提示

• 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

• 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

• 1.3 公司负责人方利强、主管会计工作负责人叶帆及会计机构负责人（会计主管人员）张燕保证 季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

• 1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、 公司基本情况

• 2.1 主要财务数据

			单位：元 币种：人民币
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末 增减(%)
总资产	1,640,112,600.77	1,647,826,912.37	-0.47
归属于上市公司 股东的净资产	837,893,928.23	842,440,011.44	-0.53
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的 现金流量净额	-60,641,400.89	21,255,958.71	-385.29
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减（%）
营业收入	110,528,576.61	137,813,948.95	-19.80
归属于上市公司 股东的净利润	-4,546,083.21	13,783,692.39	-132.98
归属于上市公司 股东的扣除非经 常性损益的净利 润	-6,513,680.93	12,427,306.03	-152.41
加权平均净资产 收益率（%）	-0.54	1.71	减少2.25个百分点
基本每股收益 （元/股）	-0.02	0.07	-128.57
稀释每股收益 （元/股）	-0.02	0.07	-128.57

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非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用
		单位：元 币种：人民币
项目	本期金额	说明
除上述各项之外的其他营业外收入 和支出	292,140.00
其他符合非经常性损益定义的损益 项目	2,022,680.85
所得税影响额	-347,223.13
合计	1,967,597.72

• 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

				单位：股	单位：股	单位：股	单位：股	单位：股
股东总数（户）				11,622
前十名股东持股情况
股东名称（全称）	期末持股 数量	比例 (%)		持有有限 售条件股 份数量	质押或冻结情况			股东性质
					股份状态	数量
方利强	70,373,402	34.62		70,373,402	质押	28,850,000		境内自然人
李敏	27,830,000	13.69		27,830,000	无	0		境内自然人
上海久卜股权投资合 伙企业（有限合伙）	10,093,942	4.97		0	无	0		境内非国有法人
杭州辉煌投资有限公 司	6,886,000	3.39		0	无	0		境内非国有法人
杭州诚鼎创业投资合 伙企业（有限合伙）	6,530,761	3.21		0	无	0		境内非国有法人
浙江红土创业投资有 限公司	3,681,295	1.81		0	无	0		境内非国有法人
杭州红土创业投资有 限公司	2,897,622	1.43		0	无	0		境内非国有法人
宁波金硕投资有限公 司	2,200,000	1.08		0	无	0		境内非国有法人
杭州诚长投资有限公 司	2,200,000	1.08		0	无	0		境内非国有法人
沈渊博	1,980,000	0.97		0	无	0		境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称			持有无限售条件 流通股的数量		股份种类及数量
					种类		数量
上海久卜股权投资合伙企业（有限合伙）			10,093,942		人民币普通股		10,093,942
杭州辉煌投资有限公司			6,886,000		人民币普通股		6,886,000
杭州诚鼎创业投资合伙企业（有限合伙）			6,530,761		人民币普通股		6,530,761
浙江红土创业投资有限公司			3,681,295		人民币普通股		3,681,295

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杭州红土创业投资有限公司	2,897,622	人民币普通股	2,897,622
宁波金硕投资有限公司	2,200,000	人民币普通股	2,200,000
杭州诚长投资有限公司	2,200,000	人民币普通股	2,200,000
沈渊博	1,980,000	人民币普通股	1,980,000
方强	1,870,000	人民币普通股	1,870,000
顾兼宾	1,823,549	人民币普通股	1,823,549
上述股东关联关系或一致行动的说明	自然人股东李敏为方利强之配偶，方利强和李敏分别持有公司 34.62%和13.69%的股份。
表决权恢复的优先股股东及持股数量 的说明	不适用

• 2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情 况表

□适用 √不适用

三、 重要事项

• 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

资产负债表	期末数	期初数	变动比例	变动原因
应收票据及应收 账款				主要系报告期内工程款收回相 对较多所致。
	301,019,518.47	366,028,629.70	-17.76%
				主要系对项目公司资本金投资 增加所致
长期股权投资	30,000,000.00	18,000,000.00	66.67%
				主要系部分奖金计提和发放所 致。
应付职工薪酬	5,859,234.07	9,804,649.40	-40.24%
				主要系项目公司贷款落地增加 所致
长期借款	102,548,059.38	40,000,000.00	156.37%
利润表	期末数	期初数	变动比例	变动原因
研发费用	9,873,814.79	7,326,205.99	34.77%	主要系本期研发投入增加所致
				主要系本期业务布局和未来发 展需要，引进优秀人才导致人工 成本增加，及收购建筑设计院、 旅游规划设计院、设计院扩建， 导致设计集团的管理成本增加。
管理费用	21,515,956.57	15,405,007.33	39.67%
财务费用	5,036,716.01	1,538,886.26	227.30%	主要系报告期内贷款增加所致。
				在复杂的国际环境及国内金融 “去杠杆”的宏观背景下，公司 在获取订单时采用审慎的经营 策略，不一味追求业务规模；及 公司在手的 PPP 项目贷款落地
净利润	-4,546,083.21	13,783,692.39	-132.98%

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				周期延长，导致PPP 项目施工进 度减缓，使报告期内实现的施工 产值低于预期；同时，由于业务 布局和未来发展的需要，期间费 用出现了较大比例的增长。
现金流量表	期末数	期初数	变动比例	变动原因
经营活动产生的 现金流量净额				主要系报告期内支付采购款项 及支付薪酬增加所致。
	-60,641,400.89	21,255,958.71	-385.29%
投资活动产生的 现金流量净额				主要系报告期内到期理财收回 所致。
	14,176,257.38	-73,023,927.12	119.41%

• 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

• 3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

• 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警 示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称 诚邦生态环境股份有限公司 法定代表人 方利强 日期 2019 年4 月28 日

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2019 年第一季度报告

四、 附录

2.4 财务报表

合并资产负债表 2019 年3 月31 日

编制单位:诚邦生态环境股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目	2019 年3 月31 日	2018 年12 月31 日
流动资产：
货币资金	189,322,686.84	113,768,468.99
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产	167,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款	301,019,518.47	366,028,629.70
其中：应收票据	4,912,925.37	4,791,730.28
应收账款	296,106,593.10	361,236,899.42
预付款项	293,856.11
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	32,563,169.48	25,852,139.79
其中：应收利息	1,000,000.00	1,012,544.44
应收股利
买入返售金融资产
存货	494,837,218.14	558,636,747.33
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	3,590,316.22	183,682,335.39
流动资产合计	1,188,626,765.26	1,247,968,321.20
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产		1,350,000.00
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款	282,845,750.00	230,566,616.29
长期股权投资	30,000,000.00	18,000,000.00
其他权益工具投资	1,350,000.00

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其他非流动金融资产	62,208,750.00
投资性房地产	8,492,655.58	8,550,284.32
固定资产	16,337,692.66	16,468,122.39
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产	1,568,701.86	1,613,803.60
开发支出
商誉	33,022,784.96	30,032,784.96
长期待摊费用	7,280,276.70	7,473,379.79
递延所得税资产	8,379,223.75	8,196,099.82
其他非流动资产		77,607,500.00
非流动资产合计	451,485,835.51	399,858,591.17
资产总计	1,640,112,600.77	1,647,826,912.37
流动负债：
短期借款	359,000,000.00	310,106,722.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款	265,167,648.18	380,205,616.44
预收款项	531,400.00	1,631,540.00
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	5,859,234.07	9,804,649.40
应交税费	44,154,264.72	53,100,016.70
其他应付款	5,377,796.27	5,468,357.39
其中：应付利息	549,568.96	547,425.98
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
合同负债
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	19,510,270.92	5,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计	699,600,614.16	765,316,901.93

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非流动负债：
保险合同准备金
长期借款	102,548,059.38	40,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计	102,548,059.38	40,000,000.00
负债合计	802,148,673.54	805,316,901.93
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	203,280,000.00	203,280,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	334,390,197.64	334,390,197.64
减：库存股
其他综合收益
盈余公积	30,877,484.42	30,877,484.42
一般风险准备
未分配利润	269,346,246.17	273,892,329.38
归属于母公司所有者权益（或股东 权益）合计	837,893,928.23	842,440,011.44
少数股东权益	69,999.00	69,999.00
所有者权益（或股东权益）合计	837,963,927.23	842,510,010.44
负债和所有者权益（或股东权 益）总计	1,640,112,600.77	1,647,826,912.37

法定代表人：方利强 主管会计工作负责人：叶帆 会计机构负责人：张燕

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母公司资产负债表 2019 年3 月31 日

编制单位:诚邦生态环境股份有限公司

编制单位:诚邦生态环境股份有限公司
	单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目	2019 年3 月31 日	2018 年12 月31 日
流动资产：
货币资金	138,749,129.21	96,461,625.99
交易性金融资产	167,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款	263,553,328.84	398,241,366.99
其中：应收票据	4,912,925.37	4,791,730.28
应收账款	258,640,403.47	393,449,636.71
预付款项
其他应收款	104,755,190.00	49,594,007.52
其中：应收利息	1,000,000.00	1,012,544.44
应收股利
存货	494,703,581.78	558,636,747.33
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	684,114.21	180,455,468.31
流动资产合计	1,169,445,344.04	1,283,389,216.14
非流动资产：
债权投资
可供出售金融资产		1,350,000.00
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	188,157,762.64	173,131,290.64
其他权益工具投资	1,350,000.00
其他非流动金融资产	62,208,750.00
投资性房地产	8,492,655.58	8,550,284.32
固定资产	15,107,680.45	15,367,527.51
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产	1,101,096.02	1,180,792.29
开发支出

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2019 年第一季度报告

商誉
长期待摊费用	2,599,001.58	2,605,421.59
递延所得税资产	5,986,595.31	6,656,141.89
其他非流动资产		77,607,500.00
非流动资产合计	285,003,541.58	286,448,958.24
资产总计	1,454,448,885.62	1,569,838,174.38
流动负债：
短期借款	359,000,000.00	310,106,722.00
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款	190,705,010.35	367,190,755.64
预收款项
合同负债
应付职工薪酬	4,974,000.00	5,000,000.00
应交税费	40,875,044.80	49,716,298.88
其他应付款	4,331,565.20	4,999,116.01
其中：应付利息	487,242.32	477,651.32
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	14,510,270.92
其他流动负债
流动负债合计	614,395,891.27	737,012,892.53
非流动负债：
长期借款	10,738,059.38
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计	10,738,059.38
负债合计	625,133,950.65	737,012,892.53
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	203,280,000.00	203,280,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债

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2019 年第一季度报告

资本公积	334,390,197.64	334,390,197.64
减：库存股
其他综合收益
盈余公积	30,877,484.42	30,877,484.42
未分配利润	260,767,252.91	264,277,599.79
所有者权益（或股东权益）合计	829,314,934.97	832,825,281.85
负债和所有者权益（或股东权益） 总计	1,454,448,885.62	1,569,838,174.38

法定代表人：方利强 主管会计工作负责人：叶帆 会计机构负责人：张燕

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2019 年第一季度报告

合并利润表 2019 年1—3 月

编制单位：诚邦生态环境股份有限公司

编制单位：诚邦生态环境股份有限公司
	单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目	2019 年第一季度	2018 年第一季度
一、营业总收入	110,528,576.61	137,813,948.95
其中：营业收入	110,528,576.61	137,813,948.95
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	116,277,912.73	125,085,358.38
其中：营业成本	82,848,517.06	103,978,270.24
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	181,161.68	1,559,640.67
销售费用
管理费用	21,515,956.57	15,405,007.33
研发费用	9,873,814.79	7,326,205.99
财务费用	5,036,716.01	1,538,886.26
其中：利息费用	4,951,682.99	1,893,980.49
利息收入	-739,113.53	-374,881.47
资产减值损失	-3,178,253.38	-4,722,652.11
信用减值损失
加：其他收益
投资收益（损失以“－”号填列）	2,022,680.85	1,594,673.41
其中：对联营企业和合营企业的投资收 益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填 列）		1,791.74
资产处置收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-3,726,655.27	14,325,055.72
加：营业外收入	25,000.00
减：营业外支出
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-3,701,655.27	14,325,055.72
减：所得税费用	844,427.94	541,363.33

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2019 年第一季度报告

五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-4,546,083.21	13,783,692.39
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号 填列）	-4,546,083.21	13,783,692.39
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号 填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损 以“-”号填列）	-4,546,083.21	13,783,692.39
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净 额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益
4.金融资产重分类计入其他综合收益的 金额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金 融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备（现金流量套期损 益的有效部分）
8.外币财务报表折算差额
9.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额	-4,546,083.21	13,783,692.39
归属于母公司所有者的综合收益总额	-4,546,083.21	13,783,692.39
归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)	-0.02	0.07
（二）稀释每股收益(元/股)	-0.02	0.07

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现 的净利润为：0 元。

法定代表人：方利强 主管会计工作负责人：叶帆 会计机构负责人：张燕

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2019 年第一季度报告

母公司利润表 2019 年1—3 月

编制单位：诚邦生态环境股份有限公司

编制单位：诚邦生态环境股份有限公司
	单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目	2019 年第一季度	2018 年第一季度
一、营业收入	95,218,782.70	131,119,294.90
减：营业成本	72,148,592.12	99,221,846.18
税金及附加	128,193.65	1,525,131.06
销售费用
管理费用	16,216,940.73	7,326,205.99
研发费用	9,873,814.79	13,600,926.65
财务费用	4,501,580.92	1,060,726.45
其中：利息费用	4,442,645.15	1,404,971.81
利息收入	-731,449.94	-367,023.74
资产减值损失	-2,761,858.36	-4,722,629.11
信用减值损失
加：其他收益
投资收益（损失以“－”号填列）	2,022,680.85	-1,570,594.31
其中：对联营企业和合营企业的投资收 益
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填 列）		-4,298.48
资产处置收益（损失以“－”号填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-2,865,800.30	11,532,194.89
加：营业外收入	25,000.00
减：营业外支出
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-2,840,800.30	11,532,194.89
减：所得税费用	669,546.58	471,969.41
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-3,510,346.88	11,060,225.48
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号 填列）	-3,510,346.88	11,060,225.48
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号 填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益

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2019 年第一季度报告

2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金 额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融 资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备（现金流量套期损益 的有效部分
8.外币财务报表折算差额
9.其他
六、综合收益总额	-3,510,346.88	11,060,225.48
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)	-0.02	0.05
（二）稀释每股收益(元/股)	-0.02	0.05

法定代表人：方利强 主管会计工作负责人：叶帆 会计机构负责人：张燕

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2019 年第一季度报告

合并现金流量表 2019 年1—3 月

编制单位：诚邦生态环境股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2019年第一季度	2018年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	238,262,378.25	236,277,470.15
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金	11,721,281.73	92,270,219.59
经营活动现金流入小计	249,983,659.98	328,547,689.74
购买商品、接受劳务支付的现金	255,795,324.36	207,050,601.45
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
为交易目的而持有的金融资产净增加 额
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金	24,620,990.33	12,634,933.85
支付的各项税费	2,726,791.03	3,441,768.03
支付其他与经营活动有关的现金	27,481,955.15	84,164,427.70
经营活动现金流出小计	310,625,060.87	307,291,731.03
经营活动产生的现金流量净额	-60,641,400.89	21,255,958.71
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	216,100,000.00	152,000,000.00
取得投资收益收到的现金	1,936,864.38	1,586,401.87
处置固定资产、无形资产和其他长期资 产收回的现金净额		100,770.00
处置子公司及其他营业单位收到的现 金净额

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2019 年第一季度报告

收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	218,036,864.38	153,687,171.87
购建固定资产、无形资产和其他长期资 产支付的现金	1,809,135.00	711,098.99
投资支付的现金	202,051,472.00	226,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现 金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	203,860,607.00	226,711,098.99
投资活动产生的现金流量净额	14,176,257.38	-73,023,927.12
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的 现金
取得借款收到的现金	190,910,000.00	180,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计	190,910,000.00	180,000,000.00
偿还债务支付的现金	63,851,669.70	62,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,993,723.52	1,991,009.67
其中：子公司支付给少数股东的股利、 利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计	68,845,393.22	63,991,009.67
筹资活动产生的现金流量净额	122,064,606.78	116,008,990.33
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额	75,599,463.27	64,241,021.92
加：期初现金及现金等价物余额	113,723,223.57	110,232,164.05
六、期末现金及现金等价物余额	189,322,686.84	174,473,185.97

法定代表人：方利强 主管会计工作负责人：叶帆 会计机构负责人：张燕

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2019 年第一季度报告

母公司现金流量表 2019 年1—3 月

编制单位：诚邦生态环境股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2019年第一季度	2018年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	215,860,525.91	232,641,842.76
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金	21,913,106.85	90,444,706.21
经营活动现金流入小计	237,773,632.76	323,086,548.97
购买商品、接受劳务支付的现金	230,367,494.91	201,696,486.71
支付给职工以及为职工支付的现金	14,693,936.13	9,920,242.44
支付的各项税费	1,845,448.55	3,031,382.33
支付其他与经营活动有关的现金	33,827,472.52	81,706,672.14
经营活动现金流出小计	280,734,352.11	296,354,783.62
经营活动产生的现金流量净额	-42,960,719.35	26,731,765.35
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	216,100,000.00	156,847,921.32
取得投资收益收到的现金	1,935,225.29	1,573,212.83
处置固定资产、无形资产和其他长期资 产收回的现金净额		77,770.00
处置子公司及其他营业单位收到的现 金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	218,035,225.29	158,498,904.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资 产支付的现金	1,568,950.00	711,098.99
投资支付的现金	202,051,472.00	224,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现 金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	203,620,422.00	224,711,098.99
投资活动产生的现金流量净额	14,414,803.29	-66,212,194.84
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金	139,100,000.00	180,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计	139,100,000.00	180,000,000.00
偿还债务支付的现金	63,851,669.70	60,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,414,911.02	1,279,915.94
支付其他与筹资活动有关的现金

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2019 年第一季度报告

筹资活动现金流出小计	68,266,580.72	61,279,915.94
筹资活动产生的现金流量净额	70,833,419.28	118,720,084.06
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额	42,287,503.22	79,239,654.57
加：期初现金及现金等价物余额	96,461,625.99	88,008,219.89
六、期末现金及现金等价物余额	138,749,129.21	167,247,874.46

法定代表人：方利强 主管会计工作负责人：叶帆 会计机构负责人：张燕

• 2.5 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项 目情况

√适用 □不适用

合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

		单位:元	币种:人民币
项目	2018 年12 月31 日	2019 年1 月1 日	调整数
流动资产：
货币资金	113,768,468.99	113,768,468.99
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产		180,000,000.00	180,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款	366,028,629.70	366,028,629.70
其中：应收票据	4,791,730.28	4,791,730.28
应收账款	361,236,899.42	361,236,899.42
预付款项
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	25,852,139.79	25,852,139.79
其中：应收利息	1,012,544.44	1,012,544.44
应收股利
买入返售金融资产
存货	558,636,747.33	558,636,747.33
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	183,682,335.39	3,682,335.39	-180,000,000.00
流动资产合计	1,247,968,321.20	1,247,968,321.20
非流动资产：
发放贷款和垫款

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2019 年第一季度报告

债权投资
可供出售金融资产	1,350,000.00		-1,350,000.00
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款	230,566,616.29	230,566,616.29
长期股权投资	18,000,000.00	18,000,000.00
其他权益工具投资		1,350,000.00	1,350,000.00
其他非流动金融资产		77,607,500.00	77,607,500.00
投资性房地产	8,550,284.32	8,550,284.32
固定资产	16,468,122.39	16,468,122.39
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产	1,613,803.60	1,613,803.60
开发支出
商誉	30,032,784.96	30,032,784.96
长期待摊费用	7,473,379.79	7,473,379.79
递延所得税资产	8,196,099.82	8,196,099.82
其他非流动资产	77,607,500.00		-77,607,500.00
非流动资产合计	399,858,591.17	399,858,591.17
资产总计	1,647,826,912.37	1,647,826,912.37
流动负债：
短期借款	310,106,722.00	310,106,722.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款	380,205,616.44	380,205,616.44
预收款项	1,631,540.00	1,631,540.00
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	9,804,649.40	9,804,649.40
应交税费	53,100,016.70	53,100,016.70
其他应付款	5,468,357.39	5,468,357.39
其中：应付利息	547,425.98	547,425.98
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款

21 / 25

2019 年第一季度报告

合同负债
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	5,000,000.00	5,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计	765,316,901.93	765,316,901.93
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款	40,000,000.00	40,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计	40,000,000.00	40,000,000.00
负债合计	805,316,901.93	805,316,901.93
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	203,280,000.00	203,280,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	334,390,197.64	334,390,197.64
减：库存股
其他综合收益
盈余公积	30,877,484.42	30,877,484.42
一般风险准备
未分配利润	273,892,329.38	273,892,329.38
归属于母公司所有者权益合计	842,440,011.44	842,440,011.44
少数股东权益	69,999.00	69,999.00
所有者权益（或股东权益）合计	842,510,010.44	842,510,010.44
负债和所有者权益（或股东权益） 总计	1,647,826,912.37	1,647,826,912.37

各项目调整情况的说明： □适用 √不适用

22 / 25

2019 年第一季度报告

母公司资产负债表

		单位:元	币种:人民币
项目	2018 年12 月31 日	2019 年1 月1 日	调整数
流动资产：
货币资金	96,461,625.99	96,461,625.99
交易性金融资产		180,000,000.00	180,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益 的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款	398,241,366.99	398,241,366.99
其中：应收票据	4,791,730.28	4,791,730.28
应收账款	393,449,636.71	393,449,636.71
预付款项
其他应收款	49,594,007.52	49,594,007.52
其中：应收利息	1,012,544.44	1,012,544.44
应收股利
存货	558,636,747.33	558,636,747.33
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	180,455,468.31	455,468.31	-180,000,000.00
流动资产合计	1,283,389,216.14	1,283,389,216.14
非流动资产：
债权投资
可供出售金融资产	1,350,000.00		-1,350,000.00
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	173,131,290.64	173,131,290.64
其他权益工具投资		1,350,000.00	1,350,000.00
其他非流动金融资产		77,607,500.00	77,607,500.00
投资性房地产	8,550,284.32	8,550,284.32
固定资产	15,367,527.51	15,367,527.51
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产	1,180,792.29	1,180,792.29
开发支出
商誉
长期待摊费用	2,605,421.59	2,605,421.59
递延所得税资产	6,656,141.89	6,656,141.89

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2019 年第一季度报告

其他非流动资产	77,607,500.00		-77,607,500.00
非流动资产合计	286,448,958.24	286,448,958.24
资产总计	1,569,838,174.38	1,569,838,174.38
流动负债：
短期借款	310,106,722.00	310,106,722.00
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益 的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款	367,190,755.64	367,190,755.64
预收款项
合同负债
应付职工薪酬	5,000,000.00	5,000,000.00
应交税费	49,716,298.88	49,716,298.88
其他应付款	4,999,116.01	4,999,116.01
其中：应付利息	477,651.32	477,651.32
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计	737,012,892.53	737,012,892.53
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计	737,012,892.53	737,012,892.53
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	203,280,000.00	203,280,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	334,390,197.64	334,390,197.64
减：库存股
其他综合收益
盈余公积	30,877,484.42	30,877,484.42

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2019 年第一季度报告

未分配利润	264,277,599.79	264,277,599.79
所有者权益（或股东权益）合计	832,825,281.85	832,825,281.85
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,569,838,174.38	1,569,838,174.38

各项目调整情况的说明：

□适用 √不适用

2.6 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

□适用 √不适用

2.7 审计报告

□适用 √不适用

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