CHENGBANG SYNCORE TECHNOLOGY CO., LTD. — Interim / Quarterly Report 2018

Oct 29, 2018

2018 年第三季度报告

公司代码：603316 公司简称：诚邦股份

诚邦生态环境股份有限公司 2018 年第三季度报告

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2018 年第三季度报告

目录

一、 重要提示 .................................................................. 3 二、 公司基本情况 .............................................................. 3 三、 重要事项 .................................................................. 5 四、 附录 ...................................................................... 8

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2018 年第三季度报告

一、 重要提示

• 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

• 1.3 公司负责人方利强、主管会计工作负责人叶帆及会计机构负责人（会计主管人员）张燕保证 季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

• 1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、 公司基本情况

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

			单位：元 币种：人民币
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增 减(%)
总资产	1,568,408,174.78	1,296,422,938.67	20.98
归属于上市公司 股东的净资产	828,463,564.13	799,955,905.72	3.56
	年初至报告期末 （1-9 月）	上年初至上年报告期末 （1-9 月）	比上年同期增减(%)
经营活动产生的 现金流量净额	-42,907,914.29	-119,294,734.16	64.03
	年初至报告期末 （1-9 月）	上年初至上年报告期末 （1-9 月）	比上年同期增减 （%）
营业收入	530,375,397.90	519,625,214.68	2.07
归属于上市公司 股东的净利润	42,127,418.41	45,561,514.93	-7.54
归属于上市公司 股东的扣除非经 常性损益的净利	37,375,090.05	44,674,513.13	-16.34

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2018 年第三季度报告

润
加权平均净资产 收益率（%）	5.17	8.29	减少3.12 个百分点
基本每股收益 （元/股）	0.21	0.30	-30
稀释每股收益 （元/股）	0.21	0.30	-30

非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用

√适用 □不适用
			单位：元 币种：人民币
项目	本期金额 （7－9 月）	年初至报告期末金额 （1-9 月）	说明
非流动资产处置损益		-5,240.72
委托他人投资或管理 资产的损益	2,370,124.80	5,545,276.82
除上述各项之外的其 他营业外收入和支出		58,542.26
所得税影响额	-355,518.72	-846,250.00
合计	2,014,606.08	4,752,328.36

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

							单位：股
股东总数（户）							12,255
		前十名股东持股情况
股东名称 （全称）	期末持股数 量	比例(%)	持有有限售 条件股份数 量		质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量
方利强	70,373,402	34.62	70,373,402		质押	28,850,000	境内自然人
李敏	27,830,000	13.69	27,830,000		无		境内自然人
上海久卜股权 投资合伙企业 （有限合伙）	10,676,942	5.25	0		无		境内非国有 法人
杭州诚鼎创业 投资合伙企业 （有限合伙）	10,389,763	5.11	0		无		境内非国有 法人
杭州辉煌投资 有限公司	6,886,000	3.39	0		无		境内非国有 法人

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郭柏峰	6,267,920		3.08	0	无	无			境内自然人
浙江红土创业 投资有限公司	5,133,395		2.53	0	无				境内非国有 法人
杭州红土创业 投资有限公司	3,737,622		1.84	0	无				境内非国有 法人
宁波金硕投资 有限公司	2,200,000		1.08	0	无				境内非国有 法人
杭州诚长投资 有限公司	2,200,000		1.08	0	无				境内非国有 法人
		前十名无限售条件股东持股情况
股东名称		持有无限售条件流通股的数量				股份种类及数量
						种类		数量
上海久卜股权投资合伙企 业（有限合伙）		10,676,942				人民币普通股		10,676,942
杭州诚鼎创业投资合伙企 业（有限合伙）		10,389,763				人民币普通股		10,389,763
杭州辉煌投资有限公司		6,886,000				人民币普通股		6,886,000
郭柏峰		6,267,920				人民币普通股		6,267,920
浙江红土创业投资有限公 司		5,133,395				人民币普通股		5,133,395
杭州红土创业投资有限公 司		3,737,622				人民币普通股		3,737,622
宁波金硕投资有限公司		2,200,000				人民币普通股		2,200,000
杭州诚长投资有限公司		2,200,000				人民币普通股		2,200,000
沈渊博		1,980,000				人民币普通股		1,980,000
方强		1,870,000				人民币普通股		1,870,000
上述股东关联关系或一致 行动的说明		李敏为方利强之配偶，方利强和李敏分别持有发行人34.62%和13.69% 的股份。
表决权恢复的优先股股东 及持股数量的说明		不适用

• 2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情 况表

□适用 √不适用

三、 重要事项

• 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

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				金额单位：人民币 元 变动原因 主要系经营性现金流净增加 和银行贷款增加所致。 主要系客户以票据结算方式 增加所致。 主要系本期末理财产品余额 较年初减少所致。 主要系本期PPP 项目结算金 额增加所致。 主要系本期PPP项目契约型 基金投资增加所致。 主要系本期短期银行借款增 加所致。 主要系部分奖金计提和发放 所致。 主要系本期应交增值税增加 所致。 主要系本期应付未结算费用 增加所致。
资产负债 表项目	期末余额	期初余额	同比变动%	变动原因
货币资金	290,551,244.64	110,232,164.05	163.58	主要系经营性现金流净增加 和银行贷款增加所致。
应收票据	3,200,000.00	2,094,606.75	52.77	主要系客户以票据结算方式 增加所致。
其他流动 资产	124,358,118.11	151,057,259.97	-17.67	主要系本期末理财产品余额 较年初减少所致。
长期应收 款	132,647,449.27	65,573,400.99	102.29	主要系本期PPP 项目结算金 额增加所致。
其他非流 动资产	76,405,000.00	100,000.00	76305.00	主要系本期PPP项目契约型 基金投资增加所致。
短期借款	379,000,000.00	65,000,000.00	483.08	主要系本期短期银行借款增 加所致。
应付职工 薪酬	1,004,649.40	2,520,823.40	-60.15	主要系部分奖金计提和发放 所致。
应交税费	65,673,507.74	54,481,158.01	20.54	主要系本期应交增值税增加 所致。
其他应付 款	3,304,603.76	2,003,361.03	64.95	主要系本期应付未结算费用 增加所致。

利润表项目	本期发生额	上期发生额	同比变动%	变动原因
研发支出	22,777,104.68	17,974,227.08	26.72	主要系本期研发 投入增加所致。
管理费用	56,119,005.82	41,932,671.61	33.83	主要系本期业务 布局和未来发展 需要，引进优秀 人才，人工成本 增加所致。
利息支出	11,229,415.15	5,512,180.54	103.72	主要系本期短期 借款增加所致。
利息收入	5,071,823.29	847,866.85	498.19	主要系本期存款 增加所致。
资产减值损失	-1,132,545.17	-230,523.72	-391.29	主要系本期部分 已计提坏账的应 收账款收回所 致。
投资收益	5,545,276.82	11,638.36	47,546.55	主要系本期理财 投资总额增加所 致。

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现金流量表项目	本期发生额	上期发生额	同比变动%	变动原因
经营活动产生的 现金流量净额	-42,907,914.29	-119,294,734.16	64.03	经营活动现金净 流量同比大幅增 加，系公司1-3 季度工程款回收 情况改善所致。
投资活动产生的 现金流量净额	-64,566,099.46	-153,840,944.76	58.03	投资活动现金净 流量大幅增加， 主要系本期理财 产品到期收回所 致。
筹资活动产生的 现金流量净额	286,176,213.22	356,268,012.01	-19.67	筹资活动现金净 流量同比下降， 主要系公司去年 上市获得融资而 今年没有进行再 融资，及上半年 度利润分红致现 金流出增加所 致。

• 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

• □适用 √不适用

• 3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

• 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警 示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称[诚邦生态环境股份有限公] 司 法定代表人 方利强 日期 2018 年10 月30 日

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四、 附录

4.1 财务报表

合并资产负债表 2018 年9 月30 日

编制单位:诚邦生态环境股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	290,551,244.64	110,232,164.05
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款	292,216,725.71	302,652,176.69
其中：应收票据	3,200,000.00	2,094,606.75
应收账款	289,016,725.71	300,557,569.94
预付款项
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	57,040,092.36	57,344,074.77
其中：应收利息	465,207.00	953,089.57
应收股利
买入返售金融资产
存货	536,632,028.04	579,936,694.72
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	124,358,118.11	151,057,259.97
流动资产合计	1,300,798,208.86	1,201,222,370.20
非流动资产：
发放贷款和垫款
可供出售金融资产	1,350,000.00	1,350,000.00
持有至到期投资
长期应收款	132,647,449.27	65,573,400.99
长期股权投资

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2018 年第三季度报告

投资性房地产	8,607,913.06
固定资产	16,164,045.97	16,367,834.30
在建工程
生产性生物资产
油气资产
无形资产	1,538,487.75	1,365,249.08
开发支出
商誉	20,657,784.96
长期待摊费用	4,706,854.42	4,938,637.80
递延所得税资产	5,532,430.49	5,505,446.30
其他非流动资产	76,405,000.00	100,000.00
非流动资产合计	267,609,965.92	95,200,568.47
资产总计	1,568,408,174.78	1,296,422,938.67
流动负债：
短期借款	379,000,000.00	65,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款	245,961,849.75	321,104,560.51
预收款项		1,357,130.00
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	1,004,649.40	2,520,823.40
应交税费	65,673,507.74	54,481,158.01
其他应付款	3,304,603.76	2,003,361.03
其中：应付利息	625,137.00	393,324.26
应付股利
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	5,000,000.00	5,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计	699,944,610.65	451,467,032.95
非流动负债：
长期借款	40,000,000.00	45,000,000.00
应付债券
其中：优先股

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2018 年第三季度报告

永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计	40,000,000.00	45,000,000.00
负债合计	739,944,610.65	496,467,032.95
所有者权益（或股东权益）
实收资本（或股本）	203,280,000.00	203,280,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	334,390,197.64	334,390,197.64
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积	26,189,523.16	26,189,523.16
一般风险准备
未分配利润	264,603,843.33	236,096,184.92
归属于母公司所有者权益合计	828,463,564.13	799,955,905.72
少数股东权益
所有者权益（或股东权益）合计	828,463,564.13	799,955,905.72
负债和所有者权益（或股东权益） 总计	1,568,408,174.78	1,296,422,938.67

法定代表人：方利强 主管会计工作负责人：叶帆 会计机构负责人：张燕

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2018 年第三季度报告

母公司资产负债表 2018 年9 月30 日

编制单位:诚邦生态环境股份有限公司

编制单位:诚邦生态环境股份有限公司
	单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	260,824,437.42	88,008,219.89
以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款	268,243,678.78	285,118,763.81
其中：应收票据	3,200,000.00	2,094,606.75
应收账款	265,043,678.78	283,024,157.06
预付款项
其他应收款	63,140,291.43	56,738,166.55
其中：应收利息	465,207.00	953,089.57
应收股利
存货	536,632,028.04	577,413,684.72
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	121,160,059.70	150,358,042.92
流动资产合计	1,250,000,495.37	1,157,636,877.89
非流动资产：
可供出售金融资产	1,350,000.00	1,350,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	145,756,290.64	50,443,490.64
投资性房地产	8,607,913.06
固定资产	15,026,193.37	15,883,884.86
在建工程
生产性生物资产
油气资产
无形资产	1,209,381.31	1,063,520.97
开发支出
商誉
长期待摊费用	2,784,812.44	3,322,984.99
递延所得税资产	4,478,522.72	4,709,852.63
其他非流动资产	76,405,000.00	100,000.00
非流动资产合计	255,618,113.54	76,873,734.09
资产总计	1,505,618,608.91	1,234,510,611.98
流动负债：
短期借款	379,000,000.00	60,000,000.00

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2018 年第三季度报告

以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款	236,992,512.66	320,447,240.36
预收款项
应付职工薪酬	1,000,000.00	2,000,000.00
应交税费	63,210,397.96	51,581,071.67
其他应付款	1,082,983.88	916,870.66
其中：应付利息	496,511.00	86,523.29
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计	681,285,894.50	434,945,182.69
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计	681,285,894.50	434,945,182.69
所有者权益（或股东权益）
实收资本（或股本）	203,280,000.00	203,280,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	334,390,197.64	334,390,197.64
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积	26,189,523.16	26,189,523.16
未分配利润	260,472,993.61	235,705,708.49
所有者权益（或股东权益）合计	824,332,714.41	799,565,429.29
负债和所有者权益（或股东权益） 总计	1,505,618,608.91	1,234,510,611.98
法定代表人：方利强 主管会计工作负责人：叶帆 会计机构负责人：张燕

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2018 年第三季度报告

合并利润表 2018 年1—9 月

编制单位：诚邦生态环境股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 （7-9 月）	上期金额 （7-9 月）	年初至报告期 期末金额 （1-9 月）	上年年初至报 告期期末金额 （1-9 月）
一、营业总收入	157,054,427.67	183,582,844.32	530,375,397.90	519,625,214.68
其中：营业收入	157,054,427.67	183,582,844.32	530,375,397.90	519,625,214.68
利息收入
已赚保费
手续费及佣金 收入
二、营业总成本	151,377,475.97	170,270,394.01	489,387,246.43	468,363,983.55
其中：营业成本	117,886,138.24	138,914,467.73	402,221,725.42	398,902,121.39
利息支出
手续费及佣金 支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同 准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	719,727.27	1,359,596.04	2,539,970.50	3,099,845.96
销售费用
管理费用	20,025,976.48	16,930,180.46	56,119,005.82	41,932,671.61
研发费用	7,622,878.68	10,058,949.72	22,777,104.68	17,974,227.08
财务费用	3,992,692.44	1,585,034.12	6,861,985.18	6,685,641.23
其中：利息费用	4,932,552.71	2,245,376.08	11,229,415.15	5,512,180.54
利息收入	1,595,155.03	687,984.14	5,071,823.29	847,866.85
资产减值损失	1,130,062.86	1,422,165.94	-1,132,545.17	-230,523.72
加：其他收益
投资收益（损失 以“－”号填列）	2,370,124.80	11,638.36	5,545,276.82	11,638.36
其中：对联营企 业和合营企业的投资 收益
公允价值变动 收益（损失以“－”号 填列）

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2018 年第三季度报告

资产处置收益 （损失以“－”号填列）			-5,240.72
汇兑收益（损失 以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以 “－”号填列）	8,047,076.50	13,324,088.67	46,528,187.57	51,272,869.49
加：营业外收入		1,050,000.00	58,542.26	1,050,000.00
减：营业外支出		20,392.39		33,106.83
四、利润总额（亏损总 额以“－”号填列）	8,047,076.50	14,353,696.28	46,586,729.83	52,289,762.66
减：所得税费用	434,249.94	1,127,716.68	4,459,311.42	6,728,247.73
五、净利润（净亏损以 “－”号填列）	7,612,826.56	13,225,979.60	42,127,418.41	45,561,514.93
（一）按经营持续性 分类
1.持续经营净利 润（净亏损以“－”号 填列）	7,612,826.56	13,225,979.60	42,127,418.41	45,561,514.93
2.终止经营净利 润（净亏损以“－”号 填列）
（二）按所有权归属 分类
1.归属于母公司 所有者的净利润	7,612,826.56	13,225,979.60	42,127,418.41	45,561,514.93
2.少数股东损益
六、其他综合收益的税 后净额
归属母公司所有者 的其他综合收益的税 后净额
（一）不能重分类 进损益的其他综合收 益
1.重新计量设 定受益计划变动额
2.权益法下不 能转损益的其他综合 收益
（二）将重分类进 损益的其他综合收益
1.权益法下可 转损益的其他综合收

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2018 年第三季度报告

益
2.可供出售金 融资产公允价值变动 损益
3.持有至到期 投资重分类为可供出 售金融资产损益
4.现金流量套 期损益的有效部分
5.外币财务报 表折算差额
归属于少数股东的 其他综合收益的税后 净额
七、综合收益总额	7,612,826.56	13,225,979.60	42,127,418.41	45,561,514.93
归属于母公司所有 者的综合收益总额	7,612,826.56	13,225,979.60	42,127,418.41	45,561,514.93
归属于少数股东的 综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益 (元/股)	0.04	0.07	0.21	0.30
（二）稀释每股收益 (元/股)	0.04	0.07	0.21	0.30

定代表人：方利强 主管会计工作负责人：叶帆 会计机构负责人：张燕 母公司利润表 2018 年1—9 月

编制单位：诚邦生态环境股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 （7-9 月）	上期金额 （7-9 月）	年初至报告期 期末金额 （1-9 月）	上年年初至报 告期期末金额 （1-9 月）
一、营业收入	142,630,063.58	178,240,818.03	497,405,408.21	506,920,282.81
减：营业成本	107,714,499.80	135,489,533.02	379,943,052.86	391,370,985.88
税金及附加	671,495.74	1,327,108.40	2,395,444.72	3,026,586.43
销售费用
管理费用	15,944,350.48	14,952,887.00	46,190,349.25	37,134,420.04
研发费用	7,622,878.68	10,058,949.72	22,777,104.68	17,974,227.08
财务费用	3,428,902.43	1,209,454.95	6,580,966.96	6,297,036.73
其中：利息费用	4,418,192.14	1,858,669.59	9,435,839.52	5,125,474.05
利息收 入	1,575,188.97	663,288.84	3,482,159.22	813,337.92

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2018 年第三季度报告

资产减值损失	94,304.74	1,296,981.09	-2,254,894.29	-579,284.38
加：其他收益
投资收益（损失 以“－”号填列）	971,135.52	11,638.36	981,019.82	11,638.36
其中：对联营企 业和合营企业的投资 收益
公允价值变动 收益（损失以“－”号 填列）
资产处置收益 （损失以“－”号填列）			-11,330.94
二、营业利润（亏损以 “－”号填列）	8,124,767.23	13,917,542.21	42,743,072.91	51,707,949.39
加：营业外收入		1,050,000.00		1,050,000.00
减：营业外支出		20,392.39		33,106.83
三、利润总额（亏损总 额以“－”号填列）	8,124,767.23	14,947,149.82	42,743,072.91	52,724,842.56
减：所得税费用	301,257.81	1,269,013.41	4,356,027.79	6,578,306.19
四、净利润（净亏损以 “－”号填列）	7,823,509.42	13,678,136.41	38,387,045.12	46,146,536.37
（一）持续经营净利 润（净亏损以“－”号 填列）	7,823,509.42	13,678,136.41	38,387,045.12	46,146,536.37
（二）终止经营净利 润（净亏损以“－”号 填列）
五、其他综合收益的税 后净额
（一）不能重分类进 损益的其他综合收益
1.重新计量设定 受益计划变动额
2.权益法下不能转 损益的其他综合收益
（二）将重分类进损 益的其他综合收益
1.权益法下可转 损益的其他综合收益
2.可供出售金融 资产公允价值变动损 益
3.持有至到期投

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2018 年第三季度报告

资重分类为可供出售 金融资产损益
4.现金流量套期 损益的有效部分
5.外币财务报表 折算差额
六、综合收益总额	7,823,509.42	13,678,136.41	38,387,045.12	46,146,536.37
七、每股收益：
（一）基本每股收 益(元/股)
（二）稀释每股收 益(元/股)

法定代表人：方利强 主管会计工作负责人：叶帆 会计机构负责人：张燕 合并现金流量表

2018 年1—9 月

编制单位：诚邦生态环境股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额 （1-9 月）	上年年初至报告期期末 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	603,306,095.95	422,647,635.12
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还		11,033.83
收到其他与经营活动有关的现金	111,188,433.24	28,894,283.05
经营活动现金流入小计	714,494,529.19	451,552,952.00
购买商品、接受劳务支付的现金	519,233,787.44	459,229,200.40
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金

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2018 年第三季度报告

支付给职工以及为职工支付的现金	47,739,999.40	35,382,852.81
支付的各项税费	34,042,607.81	22,959,821.38
支付其他与经营活动有关的现金	156,386,048.83	53,275,811.57
经营活动现金流出小计	757,402,443.48	570,847,686.16
经营活动产生的现金流量净额	-42,907,914.29	-119,294,734.16
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	559,000,000.00	2,000,000.00
取得投资收益收到的现金	6,178,034.41	11,638.36
处置固定资产、无形资产和其他长期资 产收回的现金净额	104,690.00	22,460.00
处置子公司及其他营业单位收到的现 金净额
收到其他与投资活动有关的现金	10,972,646.81
投资活动现金流入小计	576,255,371.22	2,034,098.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资 产支付的现金	14,367,399.84	1,375,043.12
投资支付的现金	603,286,358.67	154,500,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现 金净额	23,167,712.17
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	640,821,470.68	155,875,043.12
投资活动产生的现金流量净额	-64,566,099.46	-153,840,944.76
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金		321,364,600.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的 现金
取得借款收到的现金	569,000,000.00	270,800,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计	569,000,000.00	592,164,600.00
偿还债务支付的现金	260,000,000.00	214,300,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	22,823,786.78	5,418,582.67
其中：子公司支付给少数股东的股利、 利润
支付其他与筹资活动有关的现金		16,178,005.32
筹资活动现金流出小计	282,823,786.78	235,896,587.99
筹资活动产生的现金流量净额	286,176,213.22	356,268,012.01
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额	178,702,199.47	83,132,333.09
加：期初现金及现金等价物余额	105,130,893.89	87,555,865.28
六、期末现金及现金等价物余额	283,833,093.36	170,688,198.37

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2018 年第三季度报告

法定代表人：方利强 主管会计工作负责人：叶帆 会计机构负责人：张燕

母公司现金流量表 2018 年1—9 月

编制单位：诚邦生态环境股份有限公司

编制单位：诚邦生态环境股份有限公司
	单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目	年初至报告期期末金额 （1-9 月）	上年年初至报告期期末 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	602,015,099.12	453,389,503.86
收到的税费返还		11,033.83
收到其他与经营活动有关的现金	532,901,255.45	186,313,840.63
经营活动现金流入小计	1,134,916,354.57	639,714,378.32
购买商品、接受劳务支付的现金	486,722,924.43	453,427,922.12
支付给职工以及为职工支付的现金	33,962,769.45	28,623,411.47
支付的各项税费	32,576,317.51	21,335,031.98
支付其他与经营活动有关的现金	555,210,005.83	203,845,314.85
经营活动现金流出小计	1,108,472,017.22	707,231,680.42
经营活动产生的现金流量净额	26,444,337.35	-67,517,302.10
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	569,447,921.32
取得投资收益收到的现金	4,620,981.07
处置固定资产、无形资产和其他长期资 产收回的现金净额	81,770.00	22,460.00
处置子公司及其他营业单位收到的现 金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	574,150,672.39	22,460.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资 产支付的现金	13,550,902.85	949,951.12
投资支付的现金	712,199,158.67	169,070,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现

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2018 年第三季度报告

金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	725,750,061.52	170,019,951.12
投资活动产生的现金流量净额	-151,599,389.13	-169,997,491.12
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金		321,364,600.00
取得借款收到的现金	569,000,000.00	215,800,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计	569,000,000.00	537,164,600.00
偿还债务支付的现金	250,000,000.00	214,300,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	22,645,611.81	5,027,777.47
支付其他与筹资活动有关的现金		16,178,005.32
筹资活动现金流出小计	272,645,611.81	235,505,782.79
筹资活动产生的现金流量净额	296,354,388.19	301,658,817.21
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额	171,199,336.41	64,144,023.99
加：期初现金及现金等价物余额	82,906,949.73	72,318,610.88
六、期末现金及现金等价物余额	254,106,286.14	136,462,634.87

法定代表人：方利强 主管会计工作负责人：叶帆 会计机构负责人：张燕

4.2 审计报告

□适用 √不适用

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