ChemPartner PharmaTech Co., Ltd. — Interim / Quarterly Report 2017

Apr 25, 2017

量子高科（中国）生物股份有限公司 2017 年第一季度报告全文

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量子高科（中国）生物股份有限公司

2017 年第一季度报告

2017 年 04 月

1

量子高科（中国）生物股份有限公司 2017 年第一季度报告全文

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人曾宪经、主管会计工作负责人黎定辉及会计机构负责人 ( 会计主 管人员 ) 王凤容声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

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2

量子高科（中国）生物股份有限公司 2017 年第一季度报告全文

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业总收入（元）	51,528,942.42	54,298,268.17	-5.10%
归属于上市公司股东的净利润（元）	12,198,683.98	14,828,633.09	-17.74%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元）
	10,124,362.82	13,772,200.34	-26.49%
经营活动产生的现金流量净额（元）	5,702,234.38	21,767,393.42	-73.80%
基本每股收益（元/股）	0.0289	0.0351	-17.66%
稀释每股收益（元/股）	0.0289	0.0351	-17.66%
加权平均净资产收益率	1.57%	2.02%	-0.45%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	811,575,283.79	793,164,054.45	2.32%
归属于上市公司股东的净资产（元）	783,518,891.41	769,864,989.12	1.77%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-67,302.36
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标 准定额或定量享受的政府补助除外）
	122,052.46
委托他人投资或管理资产的损益	2,344,446.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	41,497.96
减：所得税影响额	366,372.90
合计	2,074,321.16	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。

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3

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二、重大风险提示

（1）产品质量风险

食品安全问题是人们一直关注的话题，“吃的放心”是消费者一种强烈而总是困扰多多的愿望，特别 是近年来国内食品安全问题频发，已经造成食品信用危机，因此国家监管部门于2015年4月修订了《食品 安全法》，强化了生产经营者主体责任，建立了最严格的监管处罚制度。在此背景下，公司的食品安全质 量也受到多方面的监督和挑战，公司产品一方面作为乳制品、保健食品的配料使用，另一方面作为终端产 品直接面对广大的消费群体，如果产品质量控制不严格，将导致产品质量的安全问题。公司视产品的质量 为企业的生命线，已建立了完善的质量保证体系（ISO9001）、食品安全管理体系（ISO22000）、环境管理 体系（ISO14001）、职业健康与安全管理体系（OHSAS18001），通过管理体系的持续完善和对生产工艺的 技术改造，从采购源头和生产过程对质量进行管理和控制，同时加大对产品的质量检测检查力度，不断提 高产品质量的保证能力。对所有产品从采购、生产到质检、销售配送所有环节均实现无缝对接，严格把关， 确保万无一失。

（2）原材料价格波动风险

公司产品的主要原料是白砂糖和乳糖，白砂糖受气候、国家政策的影响较大，供求变化和价格可能出 现大幅波动；乳糖供应主要依靠从欧美国家进口，价格波动性也较大，同时也受人民币汇率影响，如果主 要原材料价格上涨会导致产品成本大幅增加，而产品销售价格的调整相应滞后，会导致产品毛利率下降， 直接挤压公司经营利益。

报告期内，白砂糖和乳糖的采购价格较上年同期有较大增幅，预计在未来一段时间将保持在高位运行。 公司将继续采取多种措施来减少原料价格波动对公司的影响，包括开展白糖期货套期保值业务，锁定原材 料价格；不断提升技术，改善生产工艺以降低原材料单耗；积极探索采购模式，以达到降低采购成本的目 的。

（3）成本费用上升的风险

报告期内，原辅材料的价格较上年都有较大幅度上升；而且随着公司规模的不断扩大，储备人才的增 加，公司成本和费用面临较大的上升压力；随着公司不断扩大市场，提高公司产品的市场占有率，销售费 用、管理费用等费用将相应增加；若公司的产品销售规模未能及时相应扩大，上述成本费用上升因素将导 致产品毛利率和销售净利率的下降。对此，公司将通过完善工艺节能降耗，同时通过扩大销售、强化管理， 控制费用等举措，缓解公司成本费用上升压力。

（4）下游客户需求波动风险

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4

量子高科（中国）生物股份有限公司 2017 年第一季度报告全文

营养保健品板块、乳制品板块是目前公司产品最重要的应用板块，2016年7月1日，国家食品药品监督 管理总局发布了《保健食品注册与备案管理办法》，由单一的注册制转变为备案制与注册制双轨制，使得 符合备案制要求的保健新产品上市的时间大大缩短，这将促使更多企业加入到保健品行业当中，行业竞争 将加剧，同时公司也将面临更多的客户资源以及更加多样化的产品需求。为做好食品安全法贯彻实施工作， 国家食品药品监督管理总局发布的《婴幼儿配方乳粉配方注册管理办法》也于2016年10月1日正式实施， 新政将加剧行业洗牌，未来国内奶粉市场在“大洗牌”后预计将进入寡头竞争阶段，由于下游企业规模远 较益生元企业大，任何一个大型下游企业出现行业性波动，都将对公司营业收入和利润产生较大的影响。 公司将进一步加强对益生元新应用领域的拓展和新下游行业客户的开发，以拓展领域和增加客户数来分散 风险，同时，公司将继续加大国际市场的业务开拓和终端产品的销售力度。

（5）重大合同履行进度未达预期的风险

微生态公司与幸福九号就阿力果益生元产品合作推广事宜于2015年5月27日签署了《阿力果战略合作 协议》（详见公司于2015年5月28日在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的《关于与全家康健公司 达成共同推广阿力果协议的公告》），幸福九号承诺于2017年完成阿力果[含阿力果益生元低聚果糖（浆）和 阿力果9号益生元低聚果糖（浆）]的年度订单额为30,000万元。因销售策略调整，报告期内该推广阿力果 协议项下未实现销售收入。微生态公司在报告期内引入战略投资者后，运营团队有所调整，由新的专业运 营团队开始运营。

（6）行业竞争加剧风险

由于国家对战略新兴产业的政策鼓励和优惠，也导致部分企业加入到益生元行业中来，存在较大规模 的竞争者加入到益生元行业竞争、益生元行业产能持续增长的可能，以及国外竞争者加大力度争夺国内市 场；如果公司不能有效深耕益生元市场，开拓新的产品应用领域，建立品牌优势，可能出现产能无法按计 划释放，导致销售市场无法达到预期的产销平衡。公司将发挥在益生元行业的技术研发优势，加大益生元 应用的研发投入，持续提高产品品质，提高产品应用方案设计能力；加强品牌建设，增强客户及消费者的 认知度，保持和巩固公司在行业中的地位。

（7）重大资产重组风险

因筹划重大事项，公司股票于2016年12月15日开始停牌，根据相关事项的进展情况，公司于2016年12 月29日确认所筹划事项为重大资产重组。目前，公司与本次重组事项中聘请的中介机构及有关各方正在积 极推进本次重大资产重组涉及的各项工作，并根据中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规 定，及时披露重大资产重组事项的进展情况。本次重大资产重组事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注

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5

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意投资风险。

三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

• 1 、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

	19,370	19,370	19,370	报告期末表决权恢复的优 先股股东总数（如有）	报告期末表决权恢复的优 先股股东总数（如有）	报告期末表决权恢复的优 先股股东总数（如有）
报告期末普通股股东总数								0
前10名股东持股情况
						持有有限 售条件的 股份数量		质押或冻结情况
			持股比 例
股东名称		股东性质			持股数量			股份 状态
										数量
江门凯地生物技术有限公司		境内非国有法人	19.00%		80,199,000			质押		40,010,000
杭州磁晅量佳投资管理合伙企业（有限 合伙）		境内非国有法人	14.00%		59,094,000
								质押		59,094,000
曾宪经		境内自然人	5.36%		22,605,495	16,954,121
上海亘知投资中心(有限合伙)		境内非国有法人	5.00%		21,105,000			质押		21,105,000
江门金洪商务有限公司		境内非国有法人	4.48%		18,914,228			质押		3,110,000
广州市宝桃食品有限公司		境内非国有法人	3.92%		16,562,782
中国工商银行股份有限公司－富国医疗 保健行业混合型证券投资基金		其他	1.01%		4,260,000
萍乡市善和信息咨询有限公司		境内非国有法人	1.01%		4,250,400
何增茂		境内自然人	0.98%		4,118,129
蔡贵深		境外自然人	0.78%		3,312,202
前10名无限售条件股东持股情况
				持有无限售条件股 份数量		股份种类
股东名称
						股份种类			数量
江门凯地生物技术有限公司				80,199,000		人民币普通股			80,199,000
杭州磁晅量佳投资管理合伙企业（有限合伙）				59,094,000		人民币普通股			59,094,000
上海亘知投资中心(有限合伙)				21,105,000		人民币普通股			21,105,000
江门金洪商务有限公司				18,914,228		人民币普通股			18,914,228
广州市宝桃食品有限公司				16,562,782		人民币普通股			16,562,782
曾宪经				5,651,374		人民币普通股			5,651,374
中国工商银行股份有限公司－富国医疗保健行业混合型证券投 资基金				4,260,000
						人民币普通股			4,260,000

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萍乡市善和信息咨询有限公司	4,250,400	人民币普通股	4,250,400
何增茂	4,118,129	人民币普通股	4,118,129
蔡贵深	3,312,202	人民币普通股	3,312,202
	上述股东中，曾宪经为江门凯地生物技术有限公司的实 际控制人，并持有萍乡市善和信息咨询有限公司部分股 份。公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或是 否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。
上述股东关联关系或一致行动的说明
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2 、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

3 、限售股份变动情况

□ 适用 √ 不适用

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第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

（1）资产负债表项目重大变动情况

单位：元

项目	2017 年3 月31 日	2017 年1 月1 日	变动比例	重大变动说明
货币资金	432,945,341.32	112,050,326.97	286.38%	主要是报告期收回委托银行保本理 财资金所致。
其他应收款	1,452,530.95	1,072,912.26	35.38%	主要是报告期部分往来单位的临时 挂账以及部分员工新增借款等所致。
其他流动资产	12,932,810.30	314,783,636.36	-95.89%	主要是报告期委托银行保本理财资 金回笼减少所致。
投资性房地产	39,924,163.46	58,713,893.34	-32.00%	主要是广州房产全部收回自用所致
应付账款	7,182,310.42	5,353,123.07	34.17%	主要是报告期广西白糖供应商117.9 万货到库未付款所致。
应付职工薪酬	3,764,708.10	9,405,421.87	-59.97%	主要是预提的上年年终奖在报告期 发放所致。
应交税费	2,735,344.81	4,110,004.26	-33.45%	主要是本季缴交上年四季度企业所 得税且本季企业所得税低于上年四 季度所致。
其他应付款	1,828,654.43	985,363.21	85.58%	主要是子公司应付品牌费增加所致。

（2）利润表项目重大变动情况

单位：元

项目	2017 年1-3 月	2016 年1-3 月	变动比例	重大变动说明
投资收益	3,232,871.75	1,216,909.05	165.66%	主要是报告期因参股公司的净利润同 比大幅增加而按持有其股份比例享有 的利润以及委托银行保本理财收益的 同比增加所致。
营业外收入	196,591.24	873,022.06	-77.48%	主要是报告期内政府补助同比减少所 致。

（3）现金流量表项目重大变动情况

单位：元

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项目	2017 年1-3 月	2016 年1-3 月	变动比例	重大变动说明
经营活动产生的 现金流量净额	5,702,234.38	21,767,393.42	-73.80%	主要是报告期购买商品接受劳务支付的 现金同比增加71%。其中主要材料白糖价 格同比上涨25.24%，乳糖价格同比上涨 37.19%。
投资活动产生的 现金流量净额	305,167,261.89	43,672,277.96	598.77%	主要是报告期收回委托银行保本理财资 金导致。
筹资活动产生的 现金流量净额	10,052,631.00	0.00		本期新增筹资活动产生的现金流量净额 是新投资者投入微生态公司的资本金。
现金及现金等价 物净增加额	320,895,014.35	65,439,671.38	390.37%	经营活动、投资活动、筹资活动变化净额 的影响。

二、业务回顾和展望

报告期内驱动业务收入变化的具体因素

2017年第一季度，公司实现营业收入5,152.89万元，较上年同期下降5.10%，主要是下游客户行业新政 实施后，行业处于重整期，从而一定程度上影响了公司产品的销售；归属于公司普通股股东的净利润为 1,219.87万元，较上年同期下降17.74%，主要是原材料白砂糖和乳糖采购价较上年同期大幅增长。 重大已签订单及进展情况

√ 适用 □ 不适用

微生态公司与幸福九号就阿力果益生元产品合作推广事宜于2015年5月27日签署了《阿力果战略合作 协议》（详见公司于2015年5月28日在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的《关于与全家康健公司 达成共同推广阿力果协议的公告》），幸福九号承诺于2017年完成阿力果[含阿力果益生元低聚果糖（浆）和 阿力果9号益生元低聚果糖（浆）]的年度订单额为30,000万元。因销售策略调整，报告期内该推广阿力果 协议项下未实现销售收入。

数量分散的订单情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□ 适用 √ 不适用 重要研发项目的进展及影响

□ 适用 √ 不适用

报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化 的影响及其应对措施

□ 适用 √ 不适用

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报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响

√ 适用 □ 不适用

本期前五大供应商与上期相比，供应商性质结构无明显变化，为公司主要原材料白砂糖和乳糖的供应商。

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

√ 适用 □ 不适用

本期前五大客户与上期相比，客户性质结构无明显变化，公司客户仍主要集中在乳制品和保健品企业。

年度经营计划在报告期内的执行情况

• √ 适用 □ 不适用

报告期内，面对上游原材料大幅上涨、下游客户行业重整的严峻形势，公司按照2017年经营计划，在 继续精耕保健品和乳制品行业的同时积极拓展其他领域；在立足国内市场同时积极拓展国际市场；不断提 升自主创新能力，扩充产品品类、产品的应用范围；持续改善生产工艺、节能降耗；不断完善和提高质量 管理水平，努力提高公司竞争力与行业影响力，保持公司持续稳定的发展。

对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施

√ 适用 □ 不适用 详见第二节“二、重大风险提示”。

三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1、因筹划重大事项，公司股票于 2016 年 12 月 15 日开始停牌，根据相关事项的进展情况，公司于 2016 年 12 月 29 日确认所筹划事项为重大资产重组。目前，公司与本次重组事项中聘请的中介机构及有关各方 正在积极推进本次重大资产重组涉及的各项工作，并根据中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相 关规定，及时披露重大资产重组事项的进展情况。

2、为引进专业团队优化微生态公司经营管理架构，提升其盈利能力，以及进一步促进微生态公司快 速拓展业务领域、提升业务规模，增强市场竞争力，公司于 2017 年 1 月 4 日召开的第三届董事会第二十 二次会议审议通过了《关于全资子公司增资扩股暨放弃优先认缴出资权利的议案》。目前，微生态公司已 引进了新的专业团队开始运营。

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量子高科（中国）生物股份有限公司 2017 年第一季度报告全文

四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行 完毕的承诺事项

□适用 √不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

五、募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

√ 适用 □ 不适用	√ 适用 □ 不适用	√ 适用 □ 不适用
										单位：万元 0 25,079.62 是否 达到 预计 效益 项目 可行 性是 否发 生重 大变 化 否 否 否 否 不适 用 否 -- -- 否 否 否 否
募集资金总额					44,217
						本季度投入募集资金总额				0
报告期内变更用途的募集资金总额					0
累计变更用途的募集资金总额					0
						已累计投入募集资金总额				25,079.62
累计变更用途的募集资金总额比例					0.00%
							项目 达到 预定 可使 用状 态日 期		截止 报告 期末 累计 实现 的效 益		项目 可行 性是 否发 生重 大变 化
	是否 已变 更项 目(含 部分 变更)				截至 期末 累计 投入 金额 (2)
			调整 后投 资总 额 (1)			截至期 末投资 进度 (3)＝ (2)/(1)
		募集资 金承诺 投资总 额		本报 告期 投入 金额						是否 达到 预计 效益
								本报告 期实现 的效益
承诺投资项目和 超募资金投向
承诺投资项目
							2013 年03 月01 日
年产10,000吨低 聚果糖及其包装 生产线扩建项目
			11,0 00		10,14 5.64				13,40 3.11
	否	11,000		0		92.23%		673.85		否	否
							2013 年03 月01 日
年产2,000吨低聚 半乳糖扩建项目			5,30 0		3,230. 55				3,158. 63
	否	5,300		0		60.95%		265.80		否	否
							2012 年12 月01 日
研发中心扩建项 目			2,50 0		1,643. 43					不适 用
	否	2,500		0		65.74%					否
承诺投资项目小 计			18,8 00		15,01 9.62				16,56 1.74
	--	18,800		0		--	--	939.65		--	--
超募资金投向
			3,50 0			100.00 %			-24.9 4
增资生和堂	否	3,500			3,500			101.2		否	否
投资微生态公司	否	1,560	1,56		1,560	100.00		-101.2	-189.	否	否

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量子高科（中国）生物股份有限公司 2017 年第一季度报告全文

			0			%		4	9
归还银行贷款（如 有）
	--						--	--	--	--	--
补充流动资金（如 有）			5,00 0			100.00 %
	--	5,000			5,000		--	--	--	--	--
超募资金投向小 计			10,0 60		10,06 0				-214. 84
	--	10,060				--	--	-0.04		--	--
			28,8 60		25,07 9.62				16,34 6.90
合计	--	28,860		0		--	--	939.61		--	--
	一、募投资金投资项目： 1、年产10,000吨低聚果糖及其包装生产线扩建项目 效益分析：本报告期实现净利润673.85万元。 2、年产2,000吨低聚半乳糖扩建项目 效益分析：本报告期实现净利润265.80万元。 3、未达预计收益的原因分析：由于经济环境不景气及乳制品行业重整的影响，募投项目产能未充 分释放。 二、超募资金投资项目： 1、效益分析： （1）全资子公司微生态公司本报告期实现净利润-101.24万元； （2）生和堂本报告期实现净利润269.21万元，归属于母公司的投资收益101.20万元。 2、未达预计收益的原因分析： （1）微生态公司由于专业队伍刚刚组建、销售模式不够成熟，导致报告期内未能实现既定的销售 目标。
未达到计划进度 或预计收益的情 况和原因（分具体 项目）
项目可行性发生 重大变化的情况 说明
	不适用
	适用
	公司首次公开发行了人民币普通股（A股）股票1,700万股，每股发行价28.00元，募集资金总额 为人民币47,600万元，扣除发行费用后实际募集资金净额为人民44,217.00万元，较公司预计募集 资金投资项目所需资金18,800万元超募25,417万元。 1、公司《关于使用超募资金5,000万元永久补充流动资金的议案》于2011年3月23日经公司第一 届董事会第十四次会议审议通过，于2011年4月25日经2010年度股东大会审议通过；并于2011 年进行了该项资金补充。 2、2011年10月14日，公司第二届董事会第三次会议审议通过了《关于使用部分超募资金增资江 门市生和堂食品有限公司的议案》，同意公司使用超募资金投资人民币3,500万元对江门市生和堂食 品有限公司进行增资，持有生和堂51.00%的股权。2012年4月11日，公司第二届董事会第八次会 议审议通过了《关于调整超募资金投资项目部分资金使用计划的议案》，根据实际情况对增资生和 堂的资金使用进行了调整，公司对生和堂的增资资金3,500万元原计划用于生和堂新生产基地项目 以及终端渠道的维护和建设，现调整为：新生产基地项目；终端渠道的建设、维护及新产品项目的 渠道建设；补充流动资金。 3、2013年5月21日和2013年6月24日、2013年8月12日，公司第二届董事会第二十一次会议 审议通过了《关于使用部分超募资金投资设立合资公司的议案》和第二届董事会第二十二次会议审 议通过了《关于受让控股子公司部分股权的议案》、第二届董事会第二十六次会议审议通过了《关
超募资金的金额、 用途及使用进展 情况

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

12

量子高科（中国）生物股份有限公司 2017 年第一季度报告全文

	于受让控股子公司部分股权的议案》，同意公司使用超募资金1,560万元投资设立广东量子高科微生 态健康产业有限公司和使用自有资金200万元受让董一萌10%的股权、使用自有资金240万元受让 黄乔及胡厚平12%的股权，2013年6月、8月合计支付了首期出资款1,000万元，其中使用超募资 金780万元。2014年3月支付了第二期出资款1,000万元，其中使用超募资金780万元。
募集资金投资项 目实施地点变更 情况
	不适用
募集资金投资项 目实施方式调整 情况
	不适用
	适用
	为保证各募集资金项目得以顺利实施，公司在募集资金到位前已先行投入部分自筹资金,进行募集资 金投资项目的建设。截至2010年12月27日止，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的金 额为646.51万元，其中年产10,000吨低聚果糖及其包装生产线扩建项目599.45万元，年产2,000 吨低聚半乳糖扩建项目18.00万元，研发中心扩建项目29.06万元。2011年1月12日，公司第一届 董事会第十二次会议和第一届监事会第九次会议审议通过，将募集资金646.51万元置换预先已投入 募集资金投资项目的自筹资金。公司保荐机构东海证券有限责任公司以及全体独立董事对此均出具 了同意意见。公司已于2011年执行了该项置换。
募集资金投资项 目先期投入及置 换情况
用闲置募集资金 暂时补充流动资 金情况
	不适用
	适用
	截止报告期末，三个募投项目已经建设完成，达到预定可使用状态。根据广东正中珠江会计师事务 所出具的广会所专字[2013]第13004420018号《募投项目使用募集资金节余情况的鉴证报告》：“年 产10,000吨低聚果糖及其包装生产线扩建项目” 实际投资总额10,189.26万元，结余募集资金 1,224.14万元；“年产2,000吨低聚半乳糖扩建项目” 实际投资总额3,669.95万元，结余募集资金 1,916.04万元；“研发中心扩建项目” 实际投资总额1,692.19万元，结余募集资金915.64万元。 截止报告期末， “年产10,000吨低聚果糖及其包装生产线扩建项目”实际已支付10,145.64万元， 专户余额1,464.48万元；“年产2,000吨低聚半乳糖扩建项目”实际已支付3,230.55万元，专户余额 2,620.05万元；研发中心项目实际已支付1,643.43万元，专户余额1,074.62万元。 募投项目资金结余的主要原因有：1）在预算编制时预留了一定比例的不可预见费用，实际投入过 程中并未发生；2）整个项目在建设投入期执行部门都精打细算，尽量降低成本，根据实际的情况 减少了一些不必要的支出；3）部分原计划进口的设备改用国内采购；4）部分工程材料和设备的市 场价较当年编制预算时有一定程度下降。
项目实施出现募 集资金结余的金 额及原因
	尚未使用的募集资金均存放在公司银行募资金专户中。公司超募资金将根据公司发展规划，用于公 司主营业务。公司将妥善安排尚未使用的超募资金，公司管理层根据企业长远发展规划，同时基于 为全体投资者负责的态度，正在审慎的讨论并选择投资项目，超募资金使用计划将在公司作出投资 计划并经过相关审批程序后及时在中国证监会指定的网站上公告。
尚未使用的募集 资金用途及去向
募集资金使用及 披露中存在的问
	不适用

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量子高科（中国）生物股份有限公司 2017 年第一季度报告全文

题或其他情况

六、报告期内现金分红政策的执行情况

• √ 适用 □ 不适用

报告期内，经2017年3月3日召开的第三届董事会第二十五次会议审议，2016年度利润分配方案为：以 2016年12月31日公司总股本422,100,000股为基数，拟向全体股东以每10股派人民币现金0.50元（含税），合 计派发现金股利21,105,000.00元。该方案尚需经公司2016年年度股东大会审议批准。

七、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动 的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

八、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用 、

公司报告期无违规对外担保情况。

九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。

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量子高科（中国）生物股份有限公司 2017 年第一季度报告全文

第四节 财务报表

一、财务报表

1 、合并资产负债表

编制单位：量子高科（中国）生物股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：
货币资金	432,945,341.32	112,050,326.97
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据	2,249,128.48	2,212,070.80
应收账款	43,902,742.49	46,101,795.86
预付款项	18,988,773.57	15,685,996.36
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款	1,452,530.95	1,072,912.26
买入返售金融资产
存货	24,615,085.52	22,598,119.73
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	12,932,810.30	314,783,636.36
流动资产合计	537,086,412.63	514,504,858.34
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资

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15

量子高科（中国）生物股份有限公司 2017 年第一季度报告全文

长期应收款
长期股权投资	21,986,372.78	21,097,947.03
投资性房地产	39,924,163.46	58,713,893.34
固定资产	162,224,633.28	147,406,666.85
在建工程	3,960,738.05	4,656,464.52
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	44,616,632.00	45,074,158.96
开发支出
商誉
长期待摊费用	215,543.90	221,577.26
递延所得税资产	1,099,902.22	1,106,102.68
其他非流动资产	460,885.47	382,385.47
非流动资产合计	274,488,871.16	278,659,196.11
资产总计	811,575,283.79	793,164,054.45
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款	7,182,310.42	5,353,123.07
预收款项	1,484,460.92	1,280,684.53
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	3,764,708.10	9,405,421.87
应交税费	2,735,344.81	4,110,004.26
应付利息
应付股利
其他应付款	1,828,654.43	985,363.21

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16

量子高科（中国）生物股份有限公司 2017 年第一季度报告全文

应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计	16,995,478.68	21,134,596.94
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益	1,056,676.99	1,098,944.05
递延所得税负债
其他非流动负债	1,000,000.00	1,000,000.00
非流动负债合计	2,056,676.99	2,098,944.05
负债合计	19,052,155.67	23,233,540.99
所有者权益：
股本	422,100,000.00	422,100,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	81,696,624.09	80,241,405.78
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积	35,652,418.74	35,652,418.74
一般风险准备
未分配利润	244,069,848.58	231,871,164.60

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17

量子高科（中国）生物股份有限公司 2017 年第一季度报告全文

归属于母公司所有者权益合计	783,518,891.41	769,864,989.12
少数股东权益	9,004,236.71	65,524.34
所有者权益合计	792,523,128.12	769,930,513.46
负债和所有者权益总计	811,575,283.79	793,164,054.45

法定代表人：曾宪经 主管会计工作负责人：黎定辉 会计机构负责人：王凤容

2 、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：
货币资金	415,917,196.31	100,707,392.62
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据	2,249,128.48	2,212,070.80
应收账款	42,470,874.75	47,116,537.11
预付款项	18,922,413.57	15,619,636.36
应收利息
应收股利
其他应收款	1,316,737.19	938,762.26
存货	24,553,526.97	22,539,909.76
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	1,189,090.90	304,783,636.36
流动资产合计	506,618,968.17	493,917,945.27
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	44,031,488.97	43,143,063.22
投资性房地产	39,924,163.46	58,713,893.34
固定资产	162,145,624.72	147,324,602.83
在建工程	3,960,738.05	4,656,464.52
工程物资
固定资产清理

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量子高科（中国）生物股份有限公司 2017 年第一季度报告全文

生产性生物资产
油气资产
无形资产	43,905,838.26	44,333,960.43
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产	551,700.22	557,900.68
其他非流动资产	460,885.47	382,385.47
非流动资产合计	294,980,439.15	299,112,270.49
资产总计	801,599,407.32	793,030,215.76
流动负债：
短期借款
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款	7,161,810.34	5,328,988.49
预收款项	1,283,994.86	987,303.04
应付职工薪酬	3,656,008.51	8,967,073.39
应交税费	2,727,747.55	4,001,058.63
应付利息
应付股利
其他应付款	454,976.70	742,882.63
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计	15,284,537.96	20,027,306.18
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

19

量子高科（中国）生物股份有限公司 2017 年第一季度报告全文

预计负债
递延收益	1,056,676.99	1,098,944.05
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计	1,056,676.99	1,098,944.05
负债合计	16,341,214.95	21,126,250.23
所有者权益：
股本	422,100,000.00	422,100,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	79,442,504.28	79,442,504.28
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积	35,654,841.76	35,654,841.76
未分配利润	248,060,846.33	234,706,619.49
所有者权益合计	785,258,192.37	771,903,965.53
负债和所有者权益总计	801,599,407.32	793,030,215.76

3 、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	51,528,942.42	54,298,268.17
其中：营业收入	51,528,942.42	54,298,268.17
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	40,669,656.19	38,848,224.25
其中：营业成本	27,511,149.99	25,691,528.51
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额

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20

量子高科（中国）生物股份有限公司 2017 年第一季度报告全文

提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	593,553.16	796,224.46
销售费用	4,792,100.11	4,725,845.07
管理费用	7,934,588.48	7,869,550.14
财务费用	-162,666.17	-128,174.81
资产减值损失	930.62	-106,749.12
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）	3,232,871.75	1,216,909.05
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	14,092,157.98	16,666,952.97
加：营业外收入	196,591.24	873,022.06
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出	100,343.18	560.00
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	14,188,406.04	17,539,415.03
减：所得税费用	2,165,791.38	2,716,140.22
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	12,022,614.66	14,823,274.81
归属于母公司所有者的净利润	12,198,683.98	14,828,633.09
少数股东损益	-176,069.32	-5,358.28
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中 享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益 中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额

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21

量子高科（中国）生物股份有限公司 2017 年第一季度报告全文

6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额	12,022,614.66	14,823,274.81
归属于母公司所有者的综合收益总额	12,198,683.98	14,828,633.09
归属于少数股东的综合收益总额	-176,069.32	-5,358.28
八、每股收益：
（一）基本每股收益	0.0289	0.0351
（二）稀释每股收益	0.0289	0.0351

法定代表人：曾宪经 主管会计工作负责人：黎定辉 会计机构负责人：王凤容

4 、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	51,299,933.02	53,984,104.83
减：营业成本	27,497,048.05	25,640,821.50
税金及附加	583,092.65	791,308.55
销售费用	3,884,009.43	4,146,275.72
管理费用	7,301,859.14	7,419,738.59
财务费用	-160,593.20	-124,476.12
资产减值损失	930.62	88,059.47
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）	3,230,183.83	1,106,013.16
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	15,423,770.16	17,128,390.28
加：营业外收入	196,591.24	873,022.06
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出	100,343.18	560.00
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	15,520,018.22	18,000,852.34
减：所得税费用	2,165,791.38	2,686,918.93
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	13,354,226.84	15,313,933.41
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动

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22

量子高科（中国）生物股份有限公司 2017 年第一季度报告全文

2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中 享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益 中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额	13,354,226.84	15,313,933.41
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益

5 、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	63,373,853.15	65,837,087.71
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还	112,990.10
收到其他与经营活动有关的现金	1,775,709.52	2,650,948.18
经营活动现金流入小计	65,262,552.77	68,488,035.89
购买商品、接受劳务支付的现金	32,408,505.48	18,946,053.24

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23

量子高科（中国）生物股份有限公司 2017 年第一季度报告全文

客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金	12,062,382.89	11,396,548.19
支付的各项税费	8,488,126.36	9,548,860.55
支付其他与经营活动有关的现金	6,601,303.66	6,829,180.49
经营活动现金流出小计	59,560,318.39	46,720,642.47
经营活动产生的现金流量净额	5,702,234.38	21,767,393.42
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金	920,348.28	960,887.67
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	30,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金	474,582,466.05	418,119,500.29
投资活动现金流入小计	475,532,814.33	419,080,387.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	365,552.44	3,408,110.00
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金	170,000,000.00	372,000,000.00
投资活动现金流出小计	170,365,552.44	375,408,110.00
投资活动产生的现金流量净额	305,167,261.89	43,672,277.96
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金	52,631.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金	10,000,000.00
筹资活动现金流入小计	10,052,631.00
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润

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量子高科（中国）生物股份有限公司 2017 年第一季度报告全文

支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额	10,052,631.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-27,112.92
五、现金及现金等价物净增加额	320,895,014.35	65,439,671.38
加：期初现金及现金等价物余额	112,050,326.97	50,072,306.05
六、期末现金及现金等价物余额	432,945,341.32	115,511,977.43

6 、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	63,131,305.56	66,153,308.84
收到的税费返还	112,990.10
收到其他与经营活动有关的现金	1,288,219.47	2,430,312.36
经营活动现金流入小计	64,532,515.13	68,583,621.20
购买商品、接受劳务支付的现金	29,869,501.50	18,902,188.25
支付给职工以及为职工支付的现金	10,961,292.84	10,515,279.27
支付的各项税费	8,311,907.01	9,503,041.58
支付其他与经营活动有关的现金	5,317,309.86	5,688,626.63
经营活动现金流出小计	54,460,011.21	44,609,135.73
经营活动产生的现金流量净额	10,072,503.92	23,974,485.47
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金	917,499.08	849,991.78
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	30,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金	474,582,466.05	408,119,500.29
投资活动现金流入小计	475,529,965.13	408,969,492.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	365,552.44	3,408,110.00
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金	170,000,000.00	365,000,000.00
投资活动现金流出小计	170,365,552.44	368,408,110.00

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量子高科（中国）生物股份有限公司 2017 年第一季度报告全文

投资活动产生的现金流量净额	305,164,412.69	40,561,382.07
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-27,112.92
五、现金及现金等价物净增加额	315,209,803.69	64,535,867.54
加：期初现金及现金等价物余额	100,707,392.62	39,468,236.75
六、期末现金及现金等价物余额	415,917,196.31	104,004,104.29

二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否 公司第一季度报告未经审计。

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