ChemPartner PharmaTech Co., Ltd. — Audit Report / Information 2017

Mar 5, 2017

量子高科(中国)生物股份有限公司

控股股东及其它关联方资金占用情况 专项审核报告

广会专字[2017] G16044650036 号

目 录

报告正文…………………………………………………1-2

附件:量子高科(中国)生物股份有限公司 2016 年度控股股东及其他关联方资金占用 情况汇总表…………………………………………3

控股股东及其它关联方资金占用情况

专项审核报告

广会专字[2017] G16044650036 号

量子高科(中国)生物股份有限公司全体股东:

我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了量子高科(中国)生物 股份有限公司(以下简称"量子高科")2016 年 12 月 31 日的合并及母公司资 产负债表,2016 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并 及母公司股东权益变动表以及财务报表附注,并于 2017 年 3 月 3 日签发了"广 会审字[2017] G16044650015 号"的标准无保留意见的审计报告。

根据中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会《关于规范 上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发 [2003]56 号文)的要求,量子高科编制了后附的 2016 年度控股股东及其他关联 方资金占用情况汇总表(以下简称"汇总表")。

如实编制和对外披露汇总表并确保其真实、合法及完整是量子高科管理层的 责任。我们对汇总表所载资料与本所审计量子高科 2016 年度财务报表时所复核 的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对,在所有重大方面没有发 现不一致。除了对量子高科实施 2016 年度财务报表审计中所执行的对关联方交 易有关的审计程序外,我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更 好地理解量子高科的控股股东及其他关联方占用资金情况,后附汇总表应当与已 审计的财务报表一并阅读。

本专项审核报告仅作为量子高科披露控股股东及其他关联方资金占用情况 之用,不得用作任何其他目的。

附件:量子高科(中国)生物股份有限公司 2016 年度控股股东及其他关联 方资金占用情况汇总表

广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师:杨文蔚

中国注册会计师:冯结容

中国 广州 二〇一七年三月三日

量子高科(中国)生物股份有限公司 2016 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表

编制单位:量子高科(中国)生物股份有限公司 单位:人民币万元

资金占用方 类别	资金占用方名称	与公司的 关联关系	核算的 会计科目	年初占用 资金余额	本年累计 发生金额	占用资 金利息	本年度偿还 累计发生额	本年期末占 用资金余额	占用形成 原因	占用 性质
控股股东、实际控制 人及其附属企业	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
小计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
上市公司的子公司及 其附属企业	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
小计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
关联自然人及其控制 的法人	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
小计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他关联人及其附属 企业	广东生和堂健康食品 股份有限公司	联营企业	应收账款	13.98	4.14	-	17.21	0.91	货款	经营性
其他关联人及其附属 企业	广东生和堂健康食品 股份有限公司	联营企业	其他应收款	26.00	312.00	-	312.00	26.00	租赁款	经营性
其他关联人及其附属 企业	广州三致祥生物技术 有限公司	联营企业	应收账款	-	202.82	-	157.41	45.41	货款	经营性
小计	-	-	-	39.98	518.96	-	486.62	72.32	-	-
总计	-	-	-	39.98	518.96	-	486.62	72.32	-	-

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