CHEMCLIN DIAGNOSTICS CO., LTD. — Capital/Financing Update 2021

Aug 26, 2021

证券代码：688468 证券简称：科美诊断 公告编号：2021-018

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本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于同意科美诊断技术股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可【2021】550 号），同意科美诊断技术股 份有限公司（以下简称“公司”）向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 41,000,000 股，每股面值人民币 1 元，发行价格为每股人民币 7.15 元，本次公开 发行股份募集资金总额为人民币 293,150,000.00 元。上述募集资金扣除承销费用、 保荐费用 30,000,000.00 元（不含增值税），及扣除发行费用 14,593,051.99 元后， 募集资金净额为人民币 248,556,948.01 元。前述募集资金已经全部到位，并经信 永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，于 2021 年 4 月 2 日出具了《验资 报告》（XYZH/2021BJAB10387）。

（二）募集资金使用和结余情况

截止 2021 年 6 月 30 日，本公司募集资金使用及结存情况如下：

项目	金额(人民币元)
募集资金总额	293,150,000.00
减：发行有关费用	44,593,051.99
募集资金净额	248,556,948.01

1

减：募集资金累计使用金额	45,266,938.65
其中：新建体外诊断试剂生产基地项目	14,421,371.17
LiCA®试剂与配套仪器研发（实验室）项目	23,721,849.55
LiCA®试剂与关键生物原料研发项目	7,123,717.93
减：支付发行费用的增值税税金	2,128,301.88
减：期末用于现金管理的暂时闲置募集资金金额	180,000,000.00
加：募集资金利息收入扣除手续费净额	626,927.58
截止2021 年6 月30 日募集资金余额	21,788,635.06

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度情况

为进一步规范募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效率，保护投资 者权益，公司依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》和 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的 规定和要求，结合公司的实际情况，制定了《科美诊断技术股份有限公司募集 资金管理办法》（以下简称“《募集资金管理办法》”），对募集资金的存放、 使用、管理及监督等做出了具体明确的规定，并严格按照《募集资金管理办法》 的规定管理和使用募集资金。

（二）募集资金三方监管情况

根据《募集资金管理办法》，本公司对募集资金采用专户存储制度，在银 行设立募集资金专户，并连同保荐机构中信证券股份有限公司（以下简称“保 荐机构”）分别与杭州银行股份有限公司北京中关村支行、平安银行股份有限 公司上海分行分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》、《募集资金专 户存储四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。上述三方、四方监管协议 与上海证券交易所三方、四方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募 集资金时已经严格遵照履行，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况 进行监督，保证专款专用。

(三)募集资金的专户存储情况

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专户名称	募集资金专户账号	募集资金余额(人民币元)
平安银行上海分行营业部	15417658610081	4,572,154.38
平安银行上海分行营业部	15863583633313	4,883,127.14
杭州银行北京中关村支行	1101040160001285054	12,333,353.54
合计		21,788,635.06

三、本报告期募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况。

截至 2021 年 6 月 30 日，募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资 金使用情况详见“募集资金使用情况对照表”（见附表 1）。公司募投项目未出 现异常情况，也不存在募投项目无法单独核算效益的情况。

（二）募投项目先期投入及置换情况。

2021 年 5 月 24 日，公司第一届董事会第十三次会议和第一届监事会第十次 会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，同意 公司使用募集资金置换以自筹资金预先投入募投项目的金额合计人民币 44,981,174.65 元，使用募集资金置换以自筹资金预先支付的发行费用的金额合 计人民币 9,121,353.87 元，合计使用募集资金人民币 54,102,528.52 元置换预先投 入的自筹资金。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）针对上述预先投入募 投项目的自筹资金使用情况出具了《科美诊断技术股份有限公司以募集资金置 换预先已投入自筹资金的专项审核报告》（XYZH/2021BJAB10868 号）。独立 董事发表了明确同意的意见，保荐机构对本事项出具了明确同意的核查意见。

截至 2021 年 6 月 30 日，公司已将募集资金 54,102,528.52 元置换公司先期 投入的自筹资金。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

截至 2021 年 6 月 30 日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的 情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。

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公司于 2021 年 5 月 24 日召开第一届董事会第十三次会议和第一届监事会第 十次会议，审议通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》， 同意公司在不影响募集资金项目的建设和使用安排、并有效控制风险的前提下， 合理使用额度不超过人民币 1.8 亿元（包含本数）的暂时闲置募集资金进行现金 管理，购买安全性高、流动性好的产品（包括但不限于协定性存款、结构性存 款、定期存款、大额存单、通知存款等产品）。使用期限自公司董事会审议通 过之日起 12 个月有效。在前述额度及使用期限范围内，资金可以循环滚动使用。 独立董事发表了明确同意的意见，保荐机构对本事项出具了明确同意的核查意 见。

截至 2021 年 6 月 30 日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理余额为 180,000,000.00 元，具体情况如下：

序 号	受托银行	产品名称	投资金额（元）	认购日	到期日	预期收 益率	收益类型
1	杭州银行 股份有限 公司北京 中关村支 行	杭州银行“添 利宝”结构性 存款产品 （TLBB2021 2335）	50,000,000	2021-5-31	2021-8-31	1.5% 或 3.27%或 3.47%	结构性存 款
2	平安银行 上海分行 营业部	平安银行对 公结构性存 款（100%保 本 挂 钩 LPR）产品	50,000,000	2121-6-4	2021-9-3	1.65%- 3.0696%	结构性存 款
3	平安银行 上海分行 营业部	平安银行对 公结构性存 款（100%保 本 挂 钩 LPR）产品	50,000,000	2121-6-4	2021-9-3	1.65%- 3.0750%	结构性存 款
4	平安银行 上海分行 营业部	平安银行对 公结构性存 款（100%保 本 挂 钩 LPR）产品	30,000,000	2021-6-11	2021-9-10	1.65%- 3.0735%	结构性存 款
合 计			180,000,000.00

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

截至 2021 年 6 月 30 日，公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还 银行贷款的情况。

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（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

截至 2021 年 6 月 30 日，公司不存在将超募资金用于在建项目及新项目（包 括收购资产等）的情况。

（七）节余募集资金使用情况。

截至 2021 年 6 月 30 日，公司不存在节余募集资金投资项目使用情况。

（八）募集资金使用的其他情况。

公司于2021年4月21日召开了第一届董事会第十一次会议和第一届监事会第 八次会议，审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目拟投入募集资金金额 的议案》，同意对部分募集资金投资项目投入募集资金金额在本次发行募集资 金净额范围内进行调整。独立董事发表了明确同意的意见，保荐机构对本事项 出具了明确同意的核查意见。具体如下：

单位：万元

				单位：万元
序号	项目名称	投资总额	调整前拟投入 募集资金金额	调整后拟投入 募集资金金额
1	新建体外诊断试剂生产基 地项目	47,437.14	47,437.14	12,055.69
2	体外诊断试剂及配套产品 研发项目	16,032.68	16,032.68	12,800.00
2.1	LiCA®试剂与配套仪器研 发（实验室）项目	10,699.87	10,699.87	8,600.00
2.2	LiCA®试剂与关键生物原 料研发项目	5,332.81	5,332.81	4,200.00
总计		63,469.82	63,469.82	24,855.69

公司于2021年5月24日召开了公司第一届董事会第十三次会议和第一届监 事会第十次会议，审议通过《关于使用募集资金向全资子公司提供无息借款实 施募投项目的议案》，同意公司以募集资金向博阳生物科技（上海）有限公司 （以下简称“博阳生物”）提供总额不超过人民币4,200万元（含4,200万元） 无息借款用于实施“LiCA[®] 试剂与关键生物原料研发项目”。独立董事发表了 明确同意的意见，保荐机构对本事项出具了明确同意的核查意见。

四、变更募投项目的资金使用情况

截至2021年6月30日，公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。

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五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已经披露的募集资金相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披 露的情况。已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规 使用募集资金的情形。

特此公告。

科美诊断技术股份有限公司董事会

2021年8月27日

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附表1

募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

募集资金总额	募集资金总额	募集资金总额			24,855.69	本年度投入募集资金总额	本年度投入募集资金总额				4,526.69	4,526.69
变更用途的募集资金总额					-	已累计投入募集资金总额					4,526.69
变更用途的募集资金总额比例 （%）					-
承诺投资 项目	已变 更项 目， 含部 分变 更 （如 有）	募集资金 承诺投资 总额	调整后投 资总额	截至期末 承诺投入 金额①	本年度 投入金 额	截至期末 累计投入 金额②	截至期末累计投入 金额与承诺投入金 额的差额	截至期末投 入 进 度 （%）	项目达 到预定 可使用 状态日 期	本年度 实现的 效益	是否达 到预计 效益	项目 可行 性是 否发 生重 大变 化
							③=②-①	④=②/①
新建体外 诊断试剂 生产基地 项目	无	47,437.14	12,055.69	12,055.69	1,442.14	1,442.14	-10,613.55	11.96	不适用	不适用	不适用	否
LiCA®试 剂与配套 仪器研发 （实验 室）项目	无	10,699.87	8,600.00	8,600.00	2,372.18	2,372.18	-6,227.82	27.58	不适用	不适用	不适用	否
LiCA®试 剂与关键 生物原料 研发项目	无	5,332.81	4,200.00	4,200.00	712.37	712.37	-3,487.63	16.96	不适用	不适用	不适用	否

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合计	-	63,469.82	24,855.69	24,855.69	4,526.69	4,526.69	-20,329.00	18.21	-	-	-	-
未达到计划进度原因（分具体募投项目）				无
项目可行性发生重大变化的情况说明				无
募集资金投资项目先期投入及置换情况				2021年5月24日，公司第一届董事会第十三次会议和第一届监事会第十次会议审议通过了《关于使用募 集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换以自筹资金预先投入募集资金投资项 目的金额合计人民币44,981,174.65 元，使用募集资金置换以自筹资金预先支付的发行费用的金额合计人民币 9,121,353.87 元，合计使用募集资金人民币54,102,528.52 元置换预先投入的自筹资金。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况				无
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产 品情况				公司于2021年5月24日召开第一届董事会第十三次会议和第一届监事会第十次会议，审议通过了《关于 公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金项目的建设和使用安排、并有效 控制风险的前提下，合理使用额度不超过人民币1.8亿元（包含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，购 买安全性高、流动性好的产品（包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、大额存单、通知存款等 产品）。使用期限自公司董事会审议通过之日起12 个月有效。在前述额度及使用期限范围内，资金可以循环 滚动使用。截止2021年6月30日，公司使用募集资金购买理财产品余额为180,000,000.00元，共获得现金利 息人民币627,017.58 元。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷 款情况				无
募集资金结余的金额及形成原因				无
募集资金其他使用情况				公司于2021年4月21日召开了第一届董事会第十一次会议和第一届监事会第八次会议，审议通过了《关 于调整部分募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，同意对部分募集资金投资项目投入募集资金金 额在本次发行募集资金净额范围内进行调整。 公司于2021 年5 月24 日召开了公司第一届董事会第十三次会议和第一届监事会第十次会议，审议通过 《关于使用募集资金向全资子公司提供无息借款实施募投项目的议案》，同意公司以募集资金向博阳生物提 供总额不超过人民币4,200 万元（含4,200 万元）无息借款用于实施“LiCA®试剂与关键生物原料研发项目”。

注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。 注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

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