CHEM — Interim / Quarterly Report 2021

May 12, 2021

公開資訊觀測站

合併現金流量表

本資料由中興電公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國110年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 110年01月01日至110年03月31日 | 109年01月01日至109年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 767,561 | 154,356 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 767,561 | 154,356 |
| 折舊費用 | 440,699 | 428,875 |
| 攤銷費用 | 40,090 | 40,275 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -1,176 | -9,939 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 5,696 | 71,724 |
| 利息費用 | 25,840 | 16,351 |
| 利息收入 | -1,939 | -3,705 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 9,709 | 10,273 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -61,741 | 63 |
| 處分投資損失（利益） | -3,426 | -671 |
| 其他項目 | 1,619 | -107 |
| 收益費損項目合計 | 455,371 | 553,139 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 57,216 | 199,559 |
| 合約資產（增加）減少 | -506,251 | 299,111 |
| 應收票據（增加）減少 | 34,400 | 17,393 |
| 應收票據－關係人（增加）減少 | 0 | 10,433 |
| 應收帳款（增加）減少 | 74,528 | 376,015 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 3,090 | 13,197 |
| 其他應收款（增加）減少 | 11,480 | 11 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 22,211 | -37,239 |
| 存貨（增加）減少 | 533,971 | -642,186 |
| 預付款項（增加）減少 | 43,064 | -1,214,091 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 33,554 | -98,656 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 307,263 | -1,076,453 |
| 合約負債增加（減少） | 132,809 | -330,526 |
| 應付票據增加（減少） | -25,801 | 45,493 |
| 應付帳款增加（減少） | -588,413 | 410,320 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -1,943 | -2,094 |
| 其他應付款增加（減少） | -159,558 | -238,228 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 0 | -491 |
| 負債準備增加（減少） | -62 | 57,116 |
| 其他流動負債增加（減少） | 21,587 | -10,677 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -2,175 | 0 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -623,556 | -69,087 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -316,293 | -1,145,540 |
| 調整項目合計 | 139,078 | -592,401 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 906,639 | -438,045 |
| 收取之利息 | 2,083 | 3,736 |
| 收取之股利 | 0 | 20,344 |
| 支付之利息 | -13,002 | -7,537 |
| 退還（支付）之所得稅 | -9,135 | -579 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 886,585 | -422,081 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | -161,116 |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -17,411 | 0 |
| 採用權益法之被投資公司減資退回股款 | 0 | 112,500 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -1,098,214 | -541,106 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 61,882 | 9,559 |
| 存出保證金增加 | -10,450 | -3,928 |
| 存出保證金減少 | 0 | 0 |
| 取得無形資產 | -1,231 | -350,095 |
| 取得使用權資產 | -19,397 | -40,139 |
| 長期應收租賃款增加 | 0 | -2,315 |
| 長期應收租賃款減少 | 889 | 0 |
| 其他非流動資產增加 | -44,858 | -34,174 |
| 其他投資活動 | -627 | -627 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -1,129,417 | -1,011,441 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 982,367 | 847,379 |
| 應付短期票券減少 | -76,500 | -500 |
| 發行公司債 | 0 | 1,500,134 |
| 償還長期借款 | -824,300 | -575,200 |
| 存入保證金減少 | -5,155 | -4,270 |
| 租賃本金償還 | -334,287 | -309,354 |
| 其他非流動負債增加 | 49,818 | 3,418 |
| 非控制權益變動 | -124 | -2,751 |
| 其他籌資活動 | -36 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -208,217 | 1,458,856 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -1,807 | -7,874 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -452,856 | 17,460 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,160,714 | 983,260 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 707,858 | 1,000,720 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 707,858 | 1,000,720 |