CHEM — Interim / Quarterly Report 2021

Aug 11, 2021

公開資訊觀測站

合併現金流量表

本資料由中興電公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國110年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 110年01月01日至110年06月30日 | 109年01月01日至109年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,186,059 | 456,533 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,186,059 | 456,533 |
| 折舊費用 | 855,538 | 785,226 |
| 攤銷費用 | 79,002 | 74,786 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 1,642 | -20,119 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 11,026 | 61,393 |
| 利息費用 | 45,593 | 32,487 |
| 利息收入 | -3,967 | -7,728 |
| 股利收入 | -6,469 | 0 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 3,262 | -18,714 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -59,740 | 679 |
| 處分投資損失（利益） | -3,526 | -1,263 |
| 非金融資產減損損失 | 29,110 | 0 |
| 其他項目 | 1,612 | -203 |
| 收益費損項目合計 | 953,083 | 906,544 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 52,896 | 207,799 |
| 合約資產（增加）減少 | -962,627 | -44,444 |
| 應收票據（增加）減少 | 17,622 | 20,847 |
| 應收票據－關係人（增加）減少 | 0 | 11,873 |
| 應收帳款（增加）減少 | 364,053 | -393,130 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 89 | 37,918 |
| 其他應收款（增加）減少 | 17,718 | 1,361 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | -8,428 | -78,135 |
| 存貨（增加）減少 | 756,759 | -1,014,808 |
| 預付款項（增加）減少 | 24,469 | -1,978,567 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -88,395 | -94,158 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 174,156 | -3,323,444 |
| 合約負債增加（減少） | 64,459 | -176,797 |
| 應付票據增加（減少） | 79,144 | -1,798 |
| 應付帳款增加（減少） | -562,494 | 457,350 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -10,744 | -349 |
| 其他應付款增加（減少） | 24,571 | 5,991 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | -320 | -465 |
| 負債準備增加（減少） | -62 | -141,246 |
| 其他流動負債增加（減少） | 4,724 | -9,971 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -4,553 | 0 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -405,275 | 132,715 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -231,119 | -3,190,729 |
| 調整項目合計 | 721,964 | -2,284,185 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,908,023 | -1,827,652 |
| 收取之利息 | 3,826 | 7,378 |
| 收取之股利 | 41,526 | 56,807 |
| 支付之利息 | -20,589 | -16,984 |
| 退還（支付）之所得稅 | -44,372 | -90,105 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,888,414 | -1,870,556 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | -161,116 |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -13,074 | 0 |
| 處分採用權益法之投資 | 0 | 22,433 |
| 採用權益法之被投資公司減資退回股款 | 0 | 112,500 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -2,454,249 | -675,297 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 67,178 | 12,199 |
| 存出保證金增加 | -42,199 | -1,605 |
| 取得無形資產 | -2,019 | -350,161 |
| 取得使用權資產 | -22,663 | -1,922 |
| 長期應收租賃款增加 | 0 | -1,627 |
| 長期應收租賃款減少 | 1,465 | 0 |
| 其他非流動資產增加 | -69,109 | -50,372 |
| 其他投資活動 | -1,255 | -1,255 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -2,535,925 | -1,096,223 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 0 | 656,006 |
| 短期借款減少 | -151,558 | 0 |
| 應付短期票券增加 | 0 | 236,000 |
| 應付短期票券減少 | -26,500 | 0 |
| 發行公司債 | 0 | 1,500,134 |
| 舉借長期借款 | 1,119,100 | 901,400 |
| 存入保證金減少 | -6,519 | -2,431 |
| 租賃本金償還 | -657,360 | -565,162 |
| 其他非流動負債增加 | 8,286 | 10,381 |
| 非控制權益變動 | -2,214 | -6,354 |
| 其他籌資活動 | -36 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 283,199 | 2,729,974 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -5,656 | -11,817 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -369,968 | -248,622 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,160,714 | 983,260 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 790,746 | 734,638 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 790,746 | 734,638 |