CHEM — Interim / Quarterly Report 2021

Nov 16, 2021

公開資訊觀測站

合併現金流量表

本資料由中興電公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國110年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 110年01月01日至110年09月30日 | 109年01月01日至109年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,738,027 | 843,804 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,738,027 | 843,804 |
| 折舊費用 | 1,195,543 | 1,200,507 |
| 攤銷費用 | 118,518 | 107,455 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 3,633 | -22,375 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 9,200 | 44,355 |
| 利息費用 | 64,590 | 51,392 |
| 利息收入 | -5,850 | -10,778 |
| 股利收入 | -20,807 | -31,582 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -54,015 | -108,482 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -56,328 | -1,270 |
| 處分投資損失（利益） | -3,659 | -2,906 |
| 非金融資產減損損失 | 28,997 | 22,031 |
| 其他項目 | 1,010 | -933 |
| 收益費損項目合計 | 1,280,832 | 1,247,414 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 91,476 | 16,689 |
| 合約資產（增加）減少 | -1,212,809 | -350,505 |
| 應收票據（增加）減少 | 29,751 | 12,301 |
| 應收票據－關係人（增加）減少 | 0 | 20,661 |
| 應收帳款（增加）減少 | 186,275 | -89,712 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -19,436 | 35,590 |
| 其他應收款（增加）減少 | 17,991 | 817 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 10,599 | -38,876 |
| 存貨（增加）減少 | 1,033,725 | -3,634,081 |
| 預付款項（增加）減少 | 31,570 | -695,108 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -200,963 | -191,094 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -31,821 | -4,913,318 |
| 合約負債增加（減少） | 81,502 | 357,477 |
| 應付票據增加（減少） | -12,746 | -2,155 |
| 應付帳款增加（減少） | -1,006,081 | 883,991 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -8,669 | -2,603 |
| 其他應付款增加（減少） | -24,099 | 67,579 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | -320 | 15,201 |
| 負債準備增加（減少） | 85,060 | -141,963 |
| 其他流動負債增加（減少） | -528 | -5,986 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -6,587 | 0 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -892,468 | 1,171,541 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -924,289 | -3,741,777 |
| 調整項目合計 | 356,543 | -2,494,363 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 2,094,570 | -1,650,559 |
| 收取之利息 | 6,129 | 10,373 |
| 收取之股利 | 55,864 | 88,389 |
| 支付之利息 | -28,088 | -27,060 |
| 退還（支付）之所得稅 | -93,821 | -91,458 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 2,034,654 | -1,670,315 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | -161,116 |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -73,795 | 0 |
| 取得採用權益法之投資 | -21,508 | 0 |
| 處分採用權益法之投資 | 0 | 22,433 |
| 採用權益法之被投資公司減資退回股款 | 0 | 112,500 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -3,125,113 | -1,680,381 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 72,428 | 48,796 |
| 存出保證金增加 | -39,714 | 0 |
| 存出保證金減少 | 0 | 1,772 |
| 取得無形資產 | -2,988 | -350,512 |
| 取得使用權資產 | -20,392 | -62,126 |
| 長期應收租賃款增加 | 0 | -1,341 |
| 長期應收租賃款減少 | 1,925 | 0 |
| 其他非流動資產增加 | -101,848 | -61,698 |
| 其他投資活動 | -1,886 | -1,883 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -3,312,891 | -2,133,556 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 214,203 | 1,608,331 |
| 應付短期票券增加 | 0 | 332,000 |
| 應付短期票券減少 | -55,500 | 0 |
| 發行公司債 | 1,996,270 | 1,500,134 |
| 舉借長期借款 | 942,600 | 1,725,000 |
| 存入保證金減少 | -6,738 | -2,933 |
| 租賃本金償還 | -886,624 | -839,873 |
| 其他非流動負債增加 | 0 | 15,271 |
| 其他非流動負債減少 | -15,953 | 0 |
| 發放現金股利 | -1,047,482 | -504,000 |
| 非控制權益變動 | -10,888 | -13,150 |
| 其他籌資活動 | 2,129 | 2,765 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 1,132,017 | 3,823,545 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -8,921 | -3,143 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -155,141 | 16,531 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,160,714 | 983,260 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,005,573 | 999,791 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,005,573 | 999,791 |