CHEM — Interim / Quarterly Report 2016

Mar 30, 2017

公開資訊觀測站

合併現金流量表

本資料由中興電公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國105年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 105年度 | 104年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 581,509 | 721,950 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 581,509 | 721,950 |
| 折舊費用 | 363,711 | 346,508 |
| 攤銷費用 | 69,071 | 59,436 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -58,582 | 129,536 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -9,256 | 7,389 |
| 利息費用 | 31,411 | 30,934 |
| 利息收入 | -19,646 | -21,375 |
| 股利收入 | -32,551 | -35,794 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -52,751 | -36,110 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 770 | -1,363 |
| 處分投資損失（利益） | -41,720 | -4,450 |
| 金融資產減損損失 | 9,183 | 6,396 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | 0 | -11,897 |
| 其他項目 | 0 | 4,671 |
| 收益費損項目合計 | 259,640 | 473,881 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -175,972 | 75,627 |
| 應收票據（增加）減少 | -25,859 | 26,212 |
| 應收票據－關係人（增加）減少 | -46,422 | 22,238 |
| 應收帳款（增加）減少 | -135,538 | -392,897 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 60,384 | 76,030 |
| 應收建造合約款（增加）減少 | -210,616 | 176,764 |
| 其他應收款（增加）減少 | 7,750 | 28,974 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | -35,788 | 3,325 |
| 存貨（增加）減少 | 230,286 | -649,307 |
| 預付款項（增加）減少 | 300,385 | -270,739 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 123,869 | -55,106 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 92,479 | -958,879 |
| 應付票據增加（減少） | 7,105 | 2,431 |
| 應付票據－關係人增加（減少） | 0 | -2,551 |
| 應付帳款增加（減少） | 238,147 | 45,471 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -694 | -34,745 |
| 應付建造合約款增加（減少） | -356,897 | -80,226 |
| 其他應付款增加（減少） | -91,001 | 24,084 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 1,191 | 145 |
| 預收款項增加（減少） | -20,873 | 33,860 |
| 其他流動負債增加（減少） | 1,074 | 3,690 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -417,146 | -26 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -639,094 | -7,867 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -546,615 | -966,746 |
| 調整項目合計 | -286,975 | -492,865 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 294,534 | 229,085 |
| 收取之利息 | 19,851 | 26,717 |
| 收取之股利 | 82,976 | 82,405 |
| 支付之利息 | -31,460 | -31,183 |
| 退還（支付）之所得稅 | -153,075 | -197,322 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 212,826 | 109,702 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 以成本衡量之金融資產減資退回股款 | 3,644 | 3,374 |
| 取得採用權益法之投資 | 0 | -16,067 |
| 處分採用權益法之投資 | 0 | 20,142 |
| 處分待出售非流動資產 | 108,241 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -267,950 | -293,973 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 3,269 | 2,272 |
| 存出保證金增加 | -24,001 | 0 |
| 存出保證金減少 | 0 | 5,542 |
| 取得無形資產 | -9,715 | -670 |
| 取得投資性不動產 | 0 | -517 |
| 其他非流動資產增加 | -88,679 | -55,579 |
| 其他投資活動 | 5,340 | -2,196 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -269,851 | -337,672 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 420,409 | 938,238 |
| 應付短期票券增加 | 300,000 | 0 |
| 應付短期票券減少 | 0 | -30,000 |
| 舉借長期借款 | 0 | 183,000 |
| 償還長期借款 | -63,000 | 0 |
| 存入保證金增加 | 438 | 0 |
| 存入保證金減少 | 0 | -247 |
| 其他非流動負債增加 | 3,583 | 0 |
| 其他非流動負債減少 | 0 | -21,096 |
| 發放現金股利 | -420,000 | -504,000 |
| 非控制權益變動 | -17,478 | -1,957 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 223,952 | 563,938 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -56,340 | -4,113 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 110,587 | 331,855 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,286,950 | 955,095 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,397,537 | 1,286,950 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,397,537 | 1,286,950 |