CHEM — Interim / Quarterly Report 2016

May 12, 2016

公開資訊觀測站

合併資產負債表

本資料由中興電公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國105年第1季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 105年03月31日 | | 104年12月31日 | | 104年03月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 1,339,809 | 9.15 | 1,286,950 | 8.49 | 1,166,433 | 8.08 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 152,952 | 1.04 | 99,235 | 0.65 | 134,333 | 0.93 |
| 備供出售金融資產－流動淨額 | 79,468 | 0.54 | 78,192 | 0.52 | 92,774 | 0.64 |
| 避險之衍生金融資產－流動 | 0 | 0.00 | 5,394 | 0.04 | 5,440 | 0.04 |
| 應收票據淨額 | 56,213 | 0.38 | 49,544 | 0.33 | 74,952 | 0.52 |
| 應收票據－關係人淨額 | 8,959 | 0.06 | 0 | 0.00 | 19,406 | 0.13 |
| 應收帳款淨額 | 1,730,933 | 11.82 | 1,720,636 | 11.35 | 1,295,512 | 8.98 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 42,088 | 0.29 | 53,882 | 0.36 | 212,273 | 1.47 |
| 應收建造合約款 | 695,415 | 4.75 | 691,202 | 4.56 | 764,068 | 5.29 |
| 其他應收款淨額 | 51,242 | 0.35 | 48,986 | 0.32 | 51,640 | 0.36 |
| 其他應收款－關係人淨額 | 152,543 | 1.04 | 136,363 | 0.90 | 138,990 | 0.96 |
| 本期所得稅資產 | 4,222 | 0.03 | 3,369 | 0.02 | 5,647 | 0.04 |
| 存貨 | 3,073,353 | 20.99 | 3,543,952 | 23.38 | 3,289,193 | 22.79 |
| 預付款項 | 880,555 | 6.01 | 981,593 | 6.47 | 708,200 | 4.91 |
| 待出售非流動資產（淨額） | 57,299 | 0.39 | 54,766 | 0.36 | 54,766 | 0.38 |
| 其他流動資產 | 392,966 | 2.68 | 454,587 | 3.00 | 382,799 | 2.65 |
| 流動資產合計 | 8,718,017 | 59.53 | 9,208,651 | 60.74 | 8,396,426 | 58.19 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 457,226 | 3.12 | 457,226 | 3.02 | 483,069 | 3.35 |
| 採用權益法之投資淨額 | 862,006 | 5.89 | 840,422 | 5.54 | 922,624 | 6.39 |
| 不動產、廠房及設備 | 3,338,863 | 22.80 | 3,376,320 | 22.27 | 3,408,546 | 23.62 |
| 投資性不動產淨額 | 558,535 | 3.81 | 560,248 | 3.70 | 564,922 | 3.91 |
| 無形資產 | 91,805 | 0.63 | 88,780 | 0.59 | 85,324 | 0.59 |
| 遞延所得稅資產 | 80,164 | 0.55 | 83,534 | 0.55 | 89,063 | 0.62 |
| 其他非流動資產 | 537,563 | 3.67 | 545,737 | 3.60 | 480,553 | 3.33 |
| 非流動資產合計 | 5,926,162 | 40.47 | 5,952,267 | 39.26 | 6,034,101 | 41.81 |
| 資產總計 | 14,644,179 | 100.00 | 15,160,918 | 100.00 | 14,430,527 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 1,326,592 | 9.06 | 1,779,780 | 11.74 | 1,395,974 | 9.67 |
| 應付短期票券 | 299,960 | 2.05 | 199,929 | 1.32 | 179,940 | 1.25 |
| 避險之衍生金融負債－流動 | 4,910 | 0.03 | 0 | 0.00 | 232 | 0.00 |
| 應付票據 | 14,473 | 0.10 | 12,876 | 0.08 | 8,052 | 0.06 |
| 應付帳款 | 912,305 | 6.23 | 858,496 | 5.66 | 809,686 | 5.61 |
| 應付帳款－關係人 | 10,582 | 0.07 | 10,325 | 0.07 | 14,925 | 0.10 |
| 應付建造合約款 | 1,777,823 | 12.14 | 1,953,228 | 12.88 | 1,871,474 | 12.97 |
| 其他應付款 | 409,365 | 2.80 | 605,192 | 3.99 | 396,801 | 2.75 |
| 其他應付款項－關係人 | 264 | 0.00 | 231 | 0.00 | 140 | 0.00 |
| 本期所得稅負債 | 112,558 | 0.77 | 70,964 | 0.47 | 140,847 | 0.98 |
| 其他流動負債 | 177,617 | 1.21 | 184,001 | 1.21 | 147,538 | 1.02 |
| 流動負債合計 | 5,046,449 | 34.46 | 5,675,022 | 37.43 | 4,965,609 | 34.41 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 長期借款 | 961,056 | 6.56 | 960,931 | 6.34 | 793,038 | 5.50 |
| 遞延所得稅負債 | 337,201 | 2.30 | 334,203 | 2.20 | 332,503 | 2.30 |
| 其他非流動負債 | 554,507 | 3.79 | 564,087 | 3.72 | 547,623 | 3.79 |
| 非流動負債合計 | 1,852,764 | 12.65 | 1,859,221 | 12.26 | 1,673,164 | 11.59 |
| 負債總計 | 6,899,213 | 47.11 | 7,534,243 | 49.70 | 6,638,773 | 46.01 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 4,200,000 | 28.68 | 4,200,000 | 27.70 | 4,200,000 | 29.10 |
| 股本合計 | 4,200,000 | 28.68 | 4,200,000 | 27.70 | 4,200,000 | 29.10 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 390,643 | 2.67 | 390,643 | 2.58 | 379,796 | 2.63 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 934,417 | 6.38 | 934,417 | 6.16 | 866,326 | 6.00 |
| 特別盈餘公積 | 858,678 | 5.86 | 858,678 | 5.66 | 858,678 | 5.95 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 953,913 | 6.51 | 805,525 | 5.31 | 967,488 | 6.70 |
| 保留盈餘合計 | 2,747,008 | 18.76 | 2,598,620 | 17.14 | 2,692,492 | 18.66 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 其他權益合計 | 269,327 | 1.84 | 294,851 | 1.94 | 378,311 | 2.62 |
| 庫藏股票 | -116,880 | -0.80 | -116,880 | -0.77 | -116,880 | -0.81 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 7,490,098 | 51.15 | 7,367,234 | 48.59 | 7,533,719 | 52.21 |
| 非控制權益 | 254,868 | 1.74 | 259,441 | 1.71 | 258,035 | 1.79 |
| 權益總計 | 7,744,966 | 52.89 | 7,626,675 | 50.30 | 7,791,754 | 53.99 |
| 負債及權益總計 | 14,644,179 | 100.00 | 15,160,918 | 100.00 | 14,430,527 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 9,038,676 | | 9,038,676 | | 9,038,676 | |