CHEM — Interim / Quarterly Report 2015

May 14, 2015

公開資訊觀測站

合併現金流量表

本資料由中興電公司提供

「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國104年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 104年01月01日至104年03月31日 | 103年01月01日至103年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 155,684 | 129,592 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 155,684 | 129,592 |
| 折舊費用 | 87,186 | 81,651 |
| 攤銷費用 | 16,520 | 13,899 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 31,127 | 7,597 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -12,077 | -904 |
| 利息費用 | 5,723 | 5,191 |
| 利息收入 | -3,634 | -7,453 |
| 股利收入 | -245 | -462 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 2,688 | 4,355 |
| 處分投資損失（利益） | -552 | -350 |
| 其他項目 | 77 | 0 |
| 收益費損項目合計 | 126,813 | 103,524 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 58,857 | 67,231 |
| 應收票據（增加）減少 | 804 | -9,528 |
| 應收票據－關係人（增加）減少 | 2,832 | -5,196 |
| 應收帳款（增加）減少 | 65,689 | 200,518 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -17,414 | 22,214 |
| 應收建造合約款（增加）減少 | 103,898 | 50,392 |
| 其他應收款（增加）減少 | 24,980 | 44 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 3,594 | -1,445 |
| 存貨（增加）減少 | -394,548 | -356,385 |
| 預付款項（增加）減少 | 2,654 | 78,480 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 16,682 | 104,278 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -131,972 | 150,603 |
| 應付票據增加（減少） | -2,393 | -1,006 |
| 應付票據－關係人增加（減少） | -2,551 | -7,893 |
| 應付帳款增加（減少） | -3,339 | -3,097 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -30,145 | -2,413 |
| 應付建造合約款增加（減少） | -161,980 | -91,837 |
| 其他應付款增加（減少） | -194,678 | -217,897 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 54 | 24,260 |
| 預收款項增加（減少） | -609 | 32,148 |
| 其他流動負債增加（減少） | 1,696 | 7 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | 916 | 783 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -393,029 | -266,945 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -525,001 | -116,342 |
| 調整項目合計 | -398,188 | -12,818 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -242,504 | 116,774 |
| 收取之利息 | 7,421 | 7,104 |
| 收取之股利 | 245 | 462 |
| 支付之利息 | -6,330 | -5,966 |
| 退還（支付）之所得稅 | -561 | -603 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -241,729 | 117,771 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得採用權益法之投資 | -1,515 | -20,874 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -48,038 | -106,451 |
| 存出保證金增加 | 0 | -25,042 |
| 存出保證金減少 | 27,922 | 0 |
| 取得投資性不動產 | -77 | 0 |
| 其他非流動資產增加 | -5,678 | -12,602 |
| 其他投資活動 | -549 | -549 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -27,935 | -165,518 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 554,432 | 121,878 |
| 應付短期票券減少 | -49,852 | -49,949 |
| 舉借長期借款 | 14,852 | 114,950 |
| 存入保證金增加 | 178 | 0 |
| 存入保證金減少 | 0 | -309 |
| 其他非流動負債減少 | -25,026 | -3,522 |
| 非控制權益變動 | -2,220 | -1,028 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 492,364 | 182,020 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -11,362 | -8,884 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 211,338 | 125,389 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 955,095 | 698,779 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,166,433 | 824,168 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,166,433 | 824,168 |