CHEM — Interim / Quarterly Report 2015

Aug 13, 2015

公開資訊觀測站

合併現金流量表

本資料由中興電公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國104年第2季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 104年01月01日至104年06月30日 | 103年01月01日至103年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 293,396 | 318,503 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 293,396 | 318,503 |
| 折舊費用 | 175,082 | 173,191 |
| 攤銷費用 | 33,463 | 31,693 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 40,285 | 11,799 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -6,541 | -36,404 |
| 利息費用 | 13,517 | 10,307 |
| 利息收入 | -7,617 | -11,830 |
| 股利收入 | -14,369 | -32,790 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -13,205 | 267 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -521 | -32 |
| 處分投資損失（利益） | -1,552 | -12,781 |
| 金融資產減損損失 | 2,766 | 11,354 |
| 收益費損項目合計 | 221,308 | 144,774 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 76,688 | 86,243 |
| 應收票據（增加）減少 | -2,101 | 2,310 |
| 應收票據－關係人（增加）減少 | -19,549 | -1,479 |
| 應收帳款（增加）減少 | 97,490 | 41,405 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 24,859 | 32,015 |
| 應收建造合約款（增加）減少 | 17,261 | -179,741 |
| 其他應收款（增加）減少 | 14,287 | -28,589 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | -45,634 | 74,490 |
| 存貨（增加）減少 | -638,721 | -239,660 |
| 預付款項（增加）減少 | -44,217 | 184,301 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 12,446 | 115,803 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -507,191 | 87,098 |
| 應付票據增加（減少） | 1,324 | -1,004 |
| 應付票據－關係人增加（減少） | -2,551 | -7,893 |
| 應付帳款增加（減少） | 102,071 | 247,317 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -11,571 | 20,110 |
| 應付建造合約款增加（減少） | 38,209 | -310,102 |
| 其他應付款增加（減少） | -117,905 | -131,002 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 98 | -964 |
| 預收款項增加（減少） | 56,752 | 42,528 |
| 其他流動負債增加（減少） | 2,769 | -50,291 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -1,943 | 1,619 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 67,253 | -189,682 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -439,938 | -102,584 |
| 調整項目合計 | -218,630 | 42,190 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 74,766 | 360,693 |
| 收取之利息 | 10,261 | 11,908 |
| 收取之股利 | 60,980 | 49,597 |
| 支付之利息 | -14,190 | -11,002 |
| 退還（支付）之所得稅 | -108,482 | -57,302 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 23,335 | 353,894 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分備供出售金融資產 | 0 | 161,181 |
| 以成本衡量之金融資產減資退回股款 | 0 | 7,790 |
| 取得採用權益法之投資 | -1,515 | -20,874 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -85,381 | -162,278 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 719 | 317 |
| 存出保證金減少 | 40,240 | 19,029 |
| 取得無形資產 | 0 | -19,528 |
| 取得投資性不動產 | -77 | 0 |
| 其他非流動資產增加 | -12,697 | -35,849 |
| 其他投資活動 | -1,098 | -1,098 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -59,809 | -51,310 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 101,292 | 551,277 |
| 應付短期票券增加 | 120,001 | 0 |
| 應付短期票券減少 | 0 | -20,758 |
| 舉借長期借款 | 15,000 | 249,759 |
| 存入保證金增加 | 723 | 9,666 |
| 其他非流動負債減少 | -24,492 | -3,729 |
| 非控制權益變動 | -5,252 | -6,809 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 207,272 | 779,406 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -25,269 | -26,679 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 145,529 | 1,055,311 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 955,095 | 698,779 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,100,624 | 1,754,090 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,100,624 | 1,754,090 |