CHEM — Capital/Financing Update 2023

Jun 13, 2023

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 1513 中興電　公司提供

序號	1	發言日期	112/06/13	發言時間	14:17:21
發言人	郭慧娟	發言人職稱	總經理	發言人電話	(03)3284170#1212
主旨	公告中興電工機械股份有限公司國內第二次無擔保轉換 公司債(簡稱：中興電二，代碼：15132)發行公司行使債券贖 回權暨訂於112年06月27日終止櫃檯買賣等相關事宜。
符合條款	第	51	款	事實發生日	112/06/13
說明	1.事實發生日:112/06/13 2.公司名稱:中興電工機械股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:依中興電二發行及轉換辦法辦理。 6.因應措施:承本公司112年5月3日公告的重大訊息，為保障投資人權益，俾使投資人 充分瞭解中興電二的相關贖回作業及轉換權益，謹依中興電二發行及轉換辦法規定， 補充說明如下： (1)本公司擬於112年5月25日以掛號寄發一份一個月期滿之「債券收回通知書」予債券 持有人，提醒債券持有人注意中興電二之債券收回期間將自112年5月26日起至112年6 月26日止，終止櫃檯買賣日則訂於112年6月27日。本公司收回中興電二後，將依規定 辦理下櫃併同消滅。 (2)中興二之最後交易日為112年6月26日，債券持有人請求轉換的截止日亦為112年6月 26日（下稱「轉換截止日」）。 (3)依現行法令及實務作業，中興二的交割係採（T+2日）交割，故投資人最遲應於 112年6月20日（星期二）買進中興二，始能於成交日後第二營業日（即112年6月26日 （星期一））完成交割取得中興二，並在轉換截止日請求轉換。 (4)如投資人於112年6月20日（星期二）之後的兩個營業日（即6月21日（星期三）、 6月26日（星期一））買進中興二，因交割日已逾轉換截止日（112年6月26日）， 將無法請求轉換，而將由本公司依法收回（每張債券收回價格新台幣10萬元整）。 (5)以上說明係依現行法令、中興電二發行及轉換辦法以及實務作業辦理。本公司就 中興電二之贖回作業，未來如因主管機關或相關法令規定，或為因應實務作業而有 調整之必要，本公司將遵照相關法令及主管機關之指示處理。 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時 符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 請投資人注意，具有請求轉換資格者，如未於112年6月26日止以書面請求轉換 ，本公司將按面額計算以現金收回其全部債券。112年6月22日到112年6月25日為 端午節連續假期，為維護投資人權益，請特別注意。

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