CHEM — Annual Report 2019

Mar 30, 2020

公開資訊觀測站

合併現金流量表

本資料由中興電公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國108年第4季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 108年度 | 107年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 789,029 | 647,563 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 789,029 | 647,563 |
| 折舊費用 | 1,686,180 | 316,753 |
| 攤銷費用 | 167,299 | 131,603 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -46,198 | -22,156 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -89,960 | 20,703 |
| 利息費用 | 53,322 | 41,333 |
| 利息收入 | -19,326 | -19,813 |
| 股利收入 | -86,358 | -31,194 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -106,084 | -11,436 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 26,048 | 960 |
| 處分投資損失（利益） | -1,831 | -19,592 |
| 金融資產減損損失 | 78,090 | 0 |
| 其他項目 | 42,031 | 0 |
| 收益費損項目合計 | 1,703,213 | 407,161 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -13,602 | 17,968 |
| 合約資產（增加）減少 | -768,083 | -42,493 |
| 應收票據（增加）減少 | 18,911 | 55,445 |
| 應收票據－關係人（增加）減少 | -11,185 | -763 |
| 應收帳款（增加）減少 | 164,860 | -52,153 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 44,118 | 30,204 |
| 其他應收款（增加）減少 | 1,057 | 1,072 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 9,941 | -27,754 |
| 存貨（增加）減少 | -1,203,449 | -556,150 |
| 預付款項（增加）減少 | 307,902 | 3,268 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 43,742 | -25,838 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -1,405,788 | -597,194 |
| 合約負債增加（減少） | 228,813 | 1,103,086 |
| 應付票據增加（減少） | 3,211 | -28,406 |
| 應付帳款增加（減少） | 73,069 | -132,122 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 168 | 1,382 |
| 其他應付款增加（減少） | 133,502 | 62,570 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | -689 | 710 |
| 負債準備增加（減少） | 116,097 | -10,545 |
| 其他流動負債增加（減少） | 10,959 | -5,995 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | 0 | -66,670 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 565,130 | 924,010 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -840,658 | 326,816 |
| 調整項目合計 | 862,555 | 733,977 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,651,584 | 1,381,540 |
| 收取之利息 | 20,100 | 20,027 |
| 收取之股利 | 145,093 | 88,009 |
| 支付之利息 | -33,666 | -41,044 |
| 退還（支付）之所得稅 | -116,757 | -53,797 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,666,354 | 1,394,735 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得採用權益法之投資 | 0 | -48,308 |
| 處分待出售非流動資產 | 0 | 91,872 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -408,798 | -981,627 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 3,613 | 6,175 |
| 存出保證金增加 | 0 | -22,972 |
| 存出保證金減少 | 23,745 | 0 |
| 取得無形資產 | -3,711 | -3,968 |
| 取得使用權資產 | -90,687 | 0 |
| 長期應收租賃款增加 | -16,250 | -40,361 |
| 其他非流動資產增加 | -149,428 | 0 |
| 其他非流動資產減少 | 0 | 52,220 |
| 其他投資活動 | 1,206 | 2,651 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -640,310 | -944,318 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 0 | 97,804 |
| 短期借款減少 | -1,510,895 | 0 |
| 應付短期票券減少 | -1,304,500 | -30,500 |
| 舉借長期借款 | 3,505,000 | 0 |
| 償還長期借款 | 0 | -629,280 |
| 存入保證金增加 | 6,899 | 516 |
| 租賃本金償還 | -1,295,215 | 0 |
| 其他非流動負債增加 | 21,561 | 13,497 |
| 發放現金股利 | -420,000 | -420,000 |
| 非控制權益變動 | -18,348 | -27,132 |
| 其他籌資活動 | 2,204 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -1,013,294 | -995,095 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -15,951 | -4,539 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -3,201 | -549,217 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 986,461 | 1,535,678 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 983,260 | 986,461 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 983,260 | 986,461 |