CHELIC — Interim / Quarterly Report 2020

Aug 12, 2020

公開資訊觀測站

合併現金流量表

本資料由氣立公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國109年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 109年01月01日至109年06月30日 | 108年01月01日至108年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 78,192 | 43,087 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 78,192 | 43,087 |
| 折舊費用 | 73,562 | 79,533 |
| 攤銷費用 | 1,222 | 1,370 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 1,335 | 183 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -8,465 | 3,360 |
| 利息費用 | 10,213 | 7,765 |
| 利息收入 | -1,485 | -2,190 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 4 | 30 |
| 非金融資產減損損失 | 5,983 | 8,406 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 3,637 | -306 |
| 買回應付公司債損失（利益） | 3,203 | 0 |
| 收益費損項目合計 | 89,209 | 98,151 |
| 應收票據（增加）減少 | -5,628 | 14,717 |
| 應收票據－關係人（增加）減少 | 0 | 1,672 |
| 應收帳款（增加）減少 | -93,318 | 17,804 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -2,518 | -45 |
| 其他應收款（增加）減少 | -10 | 5,064 |
| 存貨（增加）減少 | -47,076 | 18,936 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -24,878 | -28,835 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -173,428 | 29,313 |
| 合約負債增加（減少） | 421 | 218 |
| 應付票據增加（減少） | -1,127 | -546 |
| 應付帳款增加（減少） | 150,503 | 17,112 |
| 其他應付款增加（減少） | 445 | -19,657 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | -505 | -2,162 |
| 其他流動負債增加（減少） | -364 | -123 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 149,373 | -5,158 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -24,055 | 24,155 |
| 調整項目合計 | 65,154 | 122,306 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 143,346 | 165,393 |
| 收取之利息 | 1,461 | 2,333 |
| 支付之利息 | -5,219 | -4,009 |
| 退還（支付）之所得稅 | -4,793 | -12,324 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 134,795 | 151,393 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -97,381 | -162,406 |
| 其他金融資產增加 | -444,738 | 0 |
| 其他非流動資產增加 | -1,292 | 0 |
| 其他非流動資產減少 | 0 | 174 |
| 預付設備款增加 | -23,507 | -705 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -566,918 | -162,937 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 0 | 68,809 |
| 發行公司債 | 615,630 | 0 |
| 償還公司債 | -176,278 | 0 |
| 舉借長期借款 | 63,915 | 0 |
| 償還長期借款 | -23,807 | -10,760 |
| 租賃本金償還 | -1,028 | -799 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 478,432 | 57,250 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -11,291 | 2,385 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 35,018 | 48,091 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 505,062 | 598,372 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 540,080 | 646,463 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 540,080 | 646,463 |