CHELIC — Interim / Quarterly Report 2018

Mar 22, 2019

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國107年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 107年度 | 106年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 216,075 | 199,143 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 216,075 | 199,143 |
| 折舊費用 | 154,517 | 148,100 |
| 攤銷費用 | 2,924 | 2,818 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 3,443 | 557 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 2,643 | 0 |
| 利息費用 | 12,683 | 5,665 |
| 利息收入 | -3,971 | -2,337 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -25,725 | -296 |
| 非金融資產減損損失 | 12,948 | 9,972 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -1,745 | -2,379 |
| 其他項目 | 1,446 | 1,429 |
| 收益費損項目合計 | 159,163 | 163,529 |
| 應收票據（增加）減少 | -21,768 | -12,722 |
| 應收票據－關係人（增加）減少 | -1,672 | 0 |
| 應收帳款（增加）減少 | -11,117 | -85,244 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -31,723 | -27,847 |
| 其他應收款（增加）減少 | 5,963 | 6,104 |
| 存貨（增加）減少 | -108,331 | -181,543 |
| 預付款項（增加）減少 | 36,034 | -4,292 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -203 | 0 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -132,817 | -305,544 |
| 合約負債增加（減少） | -3,248 | 0 |
| 應付票據增加（減少） | -1,189 | 1,323 |
| 應付帳款增加（減少） | -85,923 | 103,101 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -54,491 | 53,871 |
| 其他應付款增加（減少） | -5,149 | 30,250 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 15,745 | 5,369 |
| 其他流動負債增加（減少） | 233 | 5,859 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -134,022 | 199,773 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -266,839 | -105,771 |
| 調整項目合計 | -107,676 | 57,758 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 108,399 | 256,901 |
| 收取之利息 | 4,206 | 2,140 |
| 支付之利息 | -8,113 | -5,596 |
| 退還（支付）之所得稅 | -57,547 | -15,436 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 46,945 | 238,009 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -131,680 | -166,375 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 35,339 | 452 |
| 存出保證金增加 | -4,560 | 0 |
| 取得無形資產 | -3,932 | -10,047 |
| 其他非流動資產減少 | 424 | -1,793 |
| 預付設備款增加 | -19,112 | -76,113 |
| 其他預付款項增加 | -96,179 | 0 |
| 其他投資活動 | -25,126 | -30,747 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -244,826 | -284,623 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | -56,111 | 104,891 |
| 發行公司債 | 597,665 | 0 |
| 舉借長期借款 | 0 | 150,000 |
| 償還長期借款 | -36,244 | -26,238 |
| 其他非流動負債增加 | 249 | 339 |
| 發放現金股利 | -133,760 | -133,760 |
| 非控制權益變動 | 0 | 36,532 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 371,799 | 131,764 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -15,376 | -19,612 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 158,542 | 65,538 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 439,830 | 374,292 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 598,372 | 439,830 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 598,372 | 439,830 |