CHELIC — Interim / Quarterly Report 2019

Aug 8, 2019

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合併現金流量表

本資料由氣立公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國108年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 108年01月01日至108年06月30日 | 107年01月01日至107年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 43,087 | 149,679 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 43,087 | 149,679 |
| 折舊費用 | 79,533 | 75,707 |
| 攤銷費用 | 1,370 | 1,558 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 183 | 795 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 3,360 | 723 |
| 利息費用 | 7,765 | 4,627 |
| 利息收入 | -2,190 | -1,463 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 30 | -28,021 |
| 非金融資產減損損失 | 8,406 | 5,731 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -306 | -447 |
| 其他項目 | 0 | 729 |
| 收益費損項目合計 | 98,151 | 59,939 |
| 應收票據（增加）減少 | 14,717 | -13,927 |
| 應收票據－關係人（增加）減少 | 1,672 | 0 |
| 應收帳款（增加）減少 | 17,804 | -96,657 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -45 | -2,361 |
| 其他應收款（增加）減少 | -1,378 | -1,006 |
| 存貨（增加）減少 | 18,936 | -164,456 |
| 預付款項（增加）減少 | 984 | 1,317 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -23,377 | -200 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 29,313 | -277,290 |
| 合約負債增加（減少） | 218 | -1,224 |
| 應付票據增加（減少） | -546 | -1,211 |
| 應付帳款增加（減少） | 17,112 | 66,106 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 0 | -35,468 |
| 其他應付款增加（減少） | -19,657 | -25,421 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | -2,162 | 0 |
| 其他流動負債增加（減少） | -123 | -829 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -5,158 | 1,953 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 24,155 | -275,337 |
| 調整項目合計 | 122,306 | -215,398 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 165,393 | -65,719 |
| 收取之利息 | 2,333 | 1,555 |
| 支付之利息 | -4,009 | -4,042 |
| 退還（支付）之所得稅 | -12,324 | -31,194 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 151,393 | -99,400 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -162,406 | -105,295 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 34,915 |
| 取得無形資產 | 0 | -415 |
| 其他非流動資產減少 | 174 | 838 |
| 預付設備款增加 | -705 | 0 |
| 預付設備款減少 | 0 | 63,340 |
| 其他投資活動 | 0 | -46,964 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -162,937 | -53,581 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 68,809 | 32,103 |
| 發行公司債 | 0 | 597,665 |
| 償還長期借款 | -10,760 | -17,102 |
| 租賃本金償還 | -799 | 0 |
| 其他非流動負債增加 | 0 | 249 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 57,250 | 612,915 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 2,385 | -1,009 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 48,091 | 458,925 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 598,372 | 439,830 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 646,463 | 898,755 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 646,463 | 898,755 |