CHELIC — Interim / Quarterly Report 2018

May 14, 2018

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合併現金流量表

本資料由氣立公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國107年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 107年01月01日至107年03月31日 | 106年01月01日至106年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 74,463 | 4,612 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 74,463 | 4,612 |
| 折舊費用 | 37,348 | 36,611 |
| 攤銷費用 | 773 | 599 |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | -872 | 727 |
| 利息費用 | 1,644 | 1,306 |
| 利息收入 | -727 | -329 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -27,809 | 1 |
| 非金融資產減損損失 | 5,969 | -595 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 3,151 | 3,505 |
| 其他項目 | 364 | 379 |
| 收益費損項目合計 | 19,841 | 42,204 |
| 應收票據（增加）減少 | -4,659 | 272 |
| 應收帳款（增加）減少 | 3,412 | -3,239 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -543 | 369 |
| 其他應收款（增加）減少 | -128 | 6,424 |
| 存貨（增加）減少 | -135,579 | -1,114 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 20,879 | -7,777 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -116,618 | -5,065 |
| 合約負債增加（減少） | -1,448 | 0 |
| 應付票據增加（減少） | -677 | -37 |
| 應付帳款增加（減少） | 59,667 | 10,779 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -27,487 | -1,033 |
| 其他應付款增加（減少） | -25,115 | -10,175 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | -626 | 461 |
| 其他流動負債增加（減少） | -902 | 985 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 3,412 | 980 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -113,206 | -4,085 |
| 調整項目合計 | -93,365 | 38,119 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -18,902 | 42,731 |
| 收取之利息 | 962 | 253 |
| 支付之利息 | -1,608 | -1,309 |
| 退還（支付）之所得稅 | -5,234 | -612 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -24,782 | 41,063 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -16,453 | -26,842 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 5,962 | 0 |
| 取得無形資產 | 0 | -709 |
| 其他非流動資產減少 | 649 | 211 |
| 預付設備款增加 | -33,587 | -20,510 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -43,429 | -47,850 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | 117,379 | 0 |
| 償還長期借款 | -7,580 | -6,520 |
| 其他非流動負債增加 | 0 | 589 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 109,799 | -5,931 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -5,749 | -8,399 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 35,839 | -21,117 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 439,830 | 374,292 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 475,669 | 353,175 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 475,669 | 353,175 |