CHELIC — Interim / Quarterly Report 2018

May 14, 2018

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國107年第1季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 107年03月31日 | | 106年12月31日 | | 106年03月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 475,669 | 12.50 | 439,830 | 12.28 | 353,175 | 11.65 |
| 應收票據淨額 | 44,331 | 1.16 | 39,092 | 1.09 | 25,728 | 0.85 |
| 應收帳款淨額 | 293,662 | 7.72 | 291,112 | 8.13 | 202,141 | 6.67 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 53,494 | 1.41 | 34,445 | 0.96 | 5,863 | 0.19 |
| 其他應收款淨額 | 31,575 | 0.83 | 12,818 | 0.36 | 13,534 | 0.45 |
| 本期所得稅資產 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 4,294 | 0.14 |
| 存貨 | 889,427 | 23.37 | 766,362 | 21.41 | 586,275 | 19.34 |
| 預付款項 | 1,474 | 0.04 | 1,448 | 0.04 | 1,398 | 0.05 |
| 其他流動資產 | 44,616 | 1.17 | 44,637 | 1.25 | 16,646 | 0.55 |
| 流動資產合計 | 1,834,248 | 48.20 | 1,629,744 | 45.52 | 1,209,054 | 39.89 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 35,149 | 0.92 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 0 | 0.00 | 23,459 | 0.66 | 22,723 | 0.75 |
| 不動產、廠房及設備 | 1,718,202 | 45.15 | 1,732,283 | 48.38 | 1,641,552 | 54.16 |
| 無形資產 | 10,886 | 0.29 | 11,191 | 0.31 | 4,948 | 0.16 |
| 遞延所得稅資產 | 28,970 | 0.76 | 28,542 | 0.80 | 36,138 | 1.19 |
| 其他非流動資產 | 178,230 | 4.68 | 155,064 | 4.33 | 116,569 | 3.85 |
| 非流動資產合計 | 1,971,437 | 51.80 | 1,950,539 | 54.48 | 1,821,930 | 60.11 |
| 資產總額 | 3,805,685 | 100.00 | 3,580,283 | 100.00 | 3,030,984 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 268,061 | 7.04 | 150,000 | 4.19 | 44,108 | 1.46 |
| 合約負債－流動 | 9,378 | 0.25 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 應付票據 | 1,208 | 0.03 | 1,885 | 0.05 | 4,122 | 0.14 |
| 應付帳款 | 274,156 | 7.20 | 212,577 | 5.94 | 118,030 | 3.89 |
| 應付帳款－關係人 | 23,192 | 0.61 | 54,557 | 1.52 | 8,001 | 0.26 |
| 其他應付款 | 89,115 | 2.34 | 115,938 | 3.24 | 65,878 | 2.17 |
| 其他應付款項－關係人 | 5,853 | 0.15 | 1,786 | 0.05 | 461 | 0.02 |
| 本期所得稅負債 | 32,240 | 0.85 | 19,008 | 0.53 | 2,236 | 0.07 |
| 其他流動負債 | 36,218 | 0.95 | 49,140 | 1.37 | 35,023 | 1.16 |
| 流動負債合計 | 739,421 | 19.43 | 604,891 | 16.90 | 277,859 | 9.17 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 長期借款 | 303,061 | 7.96 | 309,282 | 8.64 | 187,957 | 6.20 |
| 遞延所得稅負債 | 813 | 0.02 | 441 | 0.01 | 740 | 0.02 |
| 其他非流動負債 | 337 | 0.01 | 331 | 0.01 | 575 | 0.02 |
| 非流動負債合計 | 304,211 | 7.99 | 310,054 | 8.66 | 189,272 | 6.24 |
| 負債總額 | 1,043,632 | 27.42 | 914,945 | 25.56 | 467,131 | 15.41 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 668,800 | 17.57 | 668,800 | 18.68 | 668,800 | 22.07 |
| 股本合計 | 668,800 | 17.57 | 668,800 | 18.68 | 668,800 | 22.07 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 575,750 | 15.13 | 575,750 | 16.08 | 575,750 | 19.00 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 222,588 | 5.85 | 222,588 | 6.22 | 208,711 | 6.89 |
| 特別盈餘公積 | 59,577 | 1.57 | 59,577 | 1.66 | 18,245 | 0.60 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 1,232,153 | 32.38 | 1,174,973 | 32.82 | 1,205,429 | 39.77 |
| 保留盈餘合計 | 1,514,318 | 39.79 | 1,457,138 | 40.70 | 1,432,385 | 47.26 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 其他權益合計 | -36,077 | -0.95 | -73,751 | -2.06 | -113,082 | -3.73 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 2,722,791 | 71.55 | 2,627,937 | 73.40 | 2,563,853 | 84.59 |
| 非控制權益 | 39,262 | 1.03 | 37,401 | 1.04 | 0 | 0.00 |
| 權益總額 | 2,762,053 | 72.58 | 2,665,338 | 74.44 | 2,563,853 | 84.59 |
| 負債及權益總計 | 3,805,685 | 100.00 | 3,580,283 | 100.00 | 3,030,984 | 100.00 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |