CHELIC — Interim / Quarterly Report 2018

Aug 13, 2018

公開資訊觀測站

合併資產負債表

本資料由氣立公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國107年第2季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 107年06月30日 | | 106年12月31日 | | 106年06月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 898,755 | 20.74 | 439,830 | 12.28 | 402,743 | 12.37 |
| 應收票據淨額 | 53,219 | 1.23 | 39,092 | 1.09 | 32,937 | 1.01 |
| 應收帳款淨額 | 386,499 | 8.92 | 291,112 | 8.13 | 349,039 | 10.72 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 54,048 | 1.25 | 34,445 | 0.96 | 6,126 | 0.19 |
| 其他應收款淨額 | 4,451 | 0.10 | 12,818 | 0.36 | 16,690 | 0.51 |
| 存貨 | 904,558 | 20.87 | 766,362 | 21.41 | 616,039 | 18.91 |
| 預付款項 | 1,457 | 0.03 | 1,448 | 0.04 | 1,423 | 0.04 |
| 其他流動資產 | 33,026 | 0.76 | 44,637 | 1.25 | 17,132 | 0.53 |
| 流動資產合計 | 2,336,013 | 53.90 | 1,629,744 | 45.52 | 1,442,129 | 44.28 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 34,749 | 0.80 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 0 | 0.00 | 23,459 | 0.66 | 23,091 | 0.71 |
| 不動產、廠房及設備 | 1,764,881 | 40.72 | 1,732,283 | 48.38 | 1,644,403 | 50.49 |
| 無形資產 | 10,588 | 0.24 | 11,191 | 0.31 | 4,333 | 0.13 |
| 遞延所得稅資產 | 34,785 | 0.80 | 28,542 | 0.80 | 30,435 | 0.93 |
| 其他非流動資產 | 152,842 | 3.53 | 155,064 | 4.33 | 112,588 | 3.46 |
| 非流動資產合計 | 1,997,845 | 46.10 | 1,950,539 | 54.48 | 1,814,850 | 55.72 |
| 資產總額 | 4,333,858 | 100.00 | 3,580,283 | 100.00 | 3,256,979 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 181,170 | 4.18 | 150,000 | 4.19 | 45,358 | 1.39 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 2,280 | 0.05 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 合約負債－流動 | 9,602 | 0.22 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 應付票據 | 2,909 | 0.07 | 1,885 | 0.05 | 4,422 | 0.14 |
| 應付帳款 | 278,667 | 6.43 | 212,577 | 5.94 | 228,995 | 7.03 |
| 應付帳款－關係人 | 9,186 | 0.21 | 54,557 | 1.52 | 13,938 | 0.43 |
| 其他應付款 | 222,941 | 5.14 | 115,938 | 3.24 | 223,421 | 6.86 |
| 其他應付款項－關係人 | 8,910 | 0.21 | 1,786 | 0.05 | 156 | 0.00 |
| 本期所得稅負債 | 24,370 | 0.56 | 19,008 | 0.53 | 10,408 | 0.32 |
| 其他流動負債 | 31,230 | 0.72 | 49,140 | 1.37 | 41,690 | 1.28 |
| 流動負債合計 | 771,265 | 17.80 | 604,891 | 16.90 | 568,388 | 17.45 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 應付公司債 | 577,101 | 13.32 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 長期借款 | 298,521 | 6.89 | 309,282 | 8.64 | 178,480 | 5.48 |
| 遞延所得稅負債 | 564 | 0.01 | 441 | 0.01 | 0 | 0.00 |
| 其他非流動負債 | 599 | 0.01 | 331 | 0.01 | 451 | 0.01 |
| 非流動負債合計 | 876,785 | 20.23 | 310,054 | 8.66 | 178,931 | 5.49 |
| 負債總額 | 1,648,050 | 38.03 | 914,945 | 25.56 | 747,319 | 22.95 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 668,800 | 15.43 | 668,800 | 18.68 | 668,800 | 20.53 |
| 股本合計 | 668,800 | 15.43 | 668,800 | 18.68 | 668,800 | 20.53 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 596,466 | 13.76 | 575,750 | 16.08 | 575,750 | 17.68 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 238,715 | 5.51 | 222,588 | 6.22 | 222,588 | 6.83 |
| 特別盈餘公積 | 73,751 | 1.70 | 59,577 | 1.66 | 59,577 | 1.83 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 1,122,400 | 25.90 | 1,174,973 | 32.82 | 1,075,962 | 33.04 |
| 保留盈餘合計 | 1,434,866 | 33.11 | 1,457,138 | 40.70 | 1,358,127 | 41.70 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 其他權益合計 | -55,912 | -1.29 | -73,751 | -2.06 | -93,017 | -2.86 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 2,644,220 | 61.01 | 2,627,937 | 73.40 | 2,509,660 | 77.05 |
| 非控制權益 | 41,588 | 0.96 | 37,401 | 1.04 | 0 | 0.00 |
| 權益總額 | 2,685,808 | 61.97 | 2,665,338 | 74.44 | 2,509,660 | 77.05 |
| 負債及權益總計 | 4,333,858 | 100.00 | 3,580,283 | 100.00 | 3,256,979 | 100.00 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |