CHELIC — Interim / Quarterly Report 2018

Aug 13, 2018

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合併現金流量表

本資料由氣立公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國107年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 107年01月01日至107年06月30日 | 106年01月01日至106年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 149,679 | 78,208 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 149,679 | 78,208 |
| 折舊費用 | 75,707 | 73,541 |
| 攤銷費用 | 1,558 | 1,245 |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 795 | 917 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 723 | 0 |
| 利息費用 | 4,627 | 2,547 |
| 利息收入 | -1,463 | -745 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -28,021 | 39 |
| 非金融資產減損損失 | 5,731 | 1,595 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -447 | -4,951 |
| 其他項目 | 729 | 741 |
| 收益費損項目合計 | 59,939 | 74,929 |
| 應收票據（增加）減少 | -13,927 | -6,844 |
| 應收帳款（增加）減少 | -96,657 | -146,727 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -2,361 | 106 |
| 其他應收款（增加）減少 | -1,006 | 4,045 |
| 存貨（增加）減少 | -164,456 | -22,030 |
| 預付款項（增加）減少 | 1,317 | -8,033 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -200 | 0 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -277,290 | -179,483 |
| 合約負債增加（減少） | -1,224 | 0 |
| 應付票據增加（減少） | -1,211 | 105 |
| 應付帳款增加（減少） | 66,106 | 120,545 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -35,468 | 4,765 |
| 其他應付款增加（減少） | -25,421 | 12,978 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 0 | 142 |
| 其他流動負債增加（減少） | -829 | 4,581 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 1,953 | 143,116 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -275,337 | -36,367 |
| 調整項目合計 | -215,398 | 38,562 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -65,719 | 116,770 |
| 收取之利息 | 1,555 | 742 |
| 支付之利息 | -4,042 | -2,558 |
| 退還（支付）之所得稅 | -31,194 | -1,333 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -99,400 | 113,621 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -105,295 | -41,059 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 34,915 | 89 |
| 取得無形資產 | -415 | -1,647 |
| 其他非流動資產減少 | 838 | 2,472 |
| 預付設備款增加 | 63,340 | -28,425 |
| 其他投資活動 | -46,964 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -53,581 | -68,570 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 32,103 | 457 |
| 發行公司債 | 597,665 | 0 |
| 償還長期借款 | -17,102 | -13,066 |
| 其他非流動負債減少 | 249 | -1,097 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 612,915 | -13,706 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -1,009 | -2,894 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 458,925 | 28,451 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 439,830 | 374,292 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 898,755 | 402,743 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 898,755 | 402,743 |