CHELIC — Interim / Quarterly Report 2016

Mar 30, 2017

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合併現金流量表

本資料由氣立公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國105年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 105年度 | 104年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 164,397 | 307,639 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 164,397 | 307,639 |
| 折舊費用 | 144,503 | 124,489 |
| 攤銷費用 | 2,202 | 2,692 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 116 | -2,231 |
| 利息費用 | 5,963 | 10,374 |
| 利息收入 | -2,335 | -3,334 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 193 | -1,522 |
| 非金融資產減損損失 | 10,328 | 4,544 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -403 | 1,201 |
| 其他項目 | 0 | 1,748 |
| 收益費損項目合計 | 160,567 | 137,961 |
| 應收票據（增加）減少 | 8,785 | 6,377 |
| 應收帳款（增加）減少 | -19,022 | 9,483 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -1,739 | 99 |
| 其他應收款（增加）減少 | 1,776 | -3,342 |
| 存貨（增加）減少 | -7,953 | 47,929 |
| 預付款項（增加）減少 | -2,475 | 0 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 0 | 10,021 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -20,628 | 70,567 |
| 應付票據增加（減少） | -11,931 | 1,790 |
| 應付帳款增加（減少） | 17,208 | -25,825 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 7,298 | 1,438 |
| 其他應付款增加（減少） | 6,013 | 5,899 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | -1,033 | -1,092 |
| 其他流動負債增加（減少） | 2,000 | -3,043 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 19,555 | -20,833 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -1,073 | 49,734 |
| 調整項目合計 | 159,494 | 187,695 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 323,891 | 495,334 |
| 收取之利息 | 2,616 | 515 |
| 支付之利息 | -6,111 | -9,790 |
| 退還（支付）之所得稅 | -36,651 | -103,779 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 283,745 | 382,280 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 以成本衡量之金融資產減資退回股款 | 0 | 540 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -142,108 | -393,778 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 252 | 4,159 |
| 存出保證金減少 | 0 | -689 |
| 取得無形資產 | -1,723 | -1,910 |
| 其他非流動資產增加 | 0 | -62,583 |
| 其他非流動資產減少 | 2,855 | 0 |
| 預付設備款增加 | -17,741 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -158,465 | -454,261 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | -319,546 | 94,342 |
| 舉借長期借款 | 0 | 124,708 |
| 償還長期借款 | -25,816 | 0 |
| 發放現金股利 | -207,328 | -212,800 |
| 現金增資 | 0 | 425,600 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -552,690 | 431,850 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -59,554 | -32,072 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -486,964 | 327,797 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 861,256 | 533,459 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 374,292 | 861,256 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 374,292 | 861,256 |