CHELIC — Interim / Quarterly Report 2017

May 12, 2017

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合併現金流量表

本資料由氣立公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國106年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 106年01月01日至106年03月31日 | 105年01月01日至105年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 4,612 | 27,854 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 4,612 | 27,854 |
| 折舊費用 | 36,611 | 36,407 |
| 攤銷費用 | 599 | 632 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 727 | 314 |
| 利息費用 | 1,306 | 1,749 |
| 利息收入 | -329 | -1,080 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 1 | 11 |
| 非金融資產減損損失 | -595 | 1,651 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 3,505 | 1,425 |
| 其他項目 | 379 | 400 |
| 收益費損項目合計 | 42,204 | 41,509 |
| 應收票據（增加）減少 | 272 | 11,640 |
| 應收帳款（增加）減少 | -3,239 | -19,361 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 369 | 621 |
| 其他應收款（增加）減少 | 6,424 | -5,337 |
| 存貨（增加）減少 | -1,114 | 13,099 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -7,777 | -1,084 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -5,065 | -422 |
| 應付票據增加（減少） | -37 | -2,778 |
| 應付帳款增加（減少） | 10,779 | 29,639 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -1,033 | -3,218 |
| 其他應付款增加（減少） | -10,175 | -12,206 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 461 | 0 |
| 其他流動負債增加（減少） | 985 | 302 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 980 | 11,739 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -4,085 | 11,317 |
| 調整項目合計 | 38,119 | 52,826 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 42,731 | 80,680 |
| 收取之利息 | 253 | 974 |
| 支付之利息 | -1,309 | -1,865 |
| 退還（支付）之所得稅 | -612 | 2,221 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 41,063 | 82,010 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -26,842 | -33,943 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 1 |
| 存出保證金增加 | 0 | 24 |
| 取得無形資產 | -709 | -28 |
| 其他非流動資產增加 | 0 | -49,447 |
| 其他非流動資產減少 | 211 | 0 |
| 預付設備款增加 | -20,510 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -47,850 | -83,393 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | 0 | -290,760 |
| 償還長期借款 | -6,520 | -6,408 |
| 其他非流動負債增加 | 589 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -5,931 | -297,168 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -8,399 | -14,292 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -21,117 | -312,843 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 374,292 | 861,256 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 353,175 | 548,413 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 353,175 | 548,413 |