CHELIC — Interim / Quarterly Report 2017

Nov 13, 2017

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合併現金流量表

本資料由氣立公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國106年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 106年01月01日至106年09月30日 | 105年01月01日至105年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 153,431 | 158,648 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 153,431 | 158,648 |
| 折舊費用 | 112,004 | 107,782 |
| 攤銷費用 | 1,976 | 1,675 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 562 | 602 |
| 利息費用 | 3,924 | 4,597 |
| 利息收入 | -1,003 | -2,299 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 41 | 185 |
| 非金融資產減損損失 | 6,522 | 5,501 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -4,951 | 3,537 |
| 其他項目 | 1,095 | 1,196 |
| 收益費損項目合計 | 120,170 | 122,776 |
| 應收票據（增加）減少 | -18,464 | 11,668 |
| 應收帳款（增加）減少 | -140,397 | -75,198 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -1,192 | -2,351 |
| 其他應收款（增加）減少 | 14,030 | -1,250 |
| 存貨（增加）減少 | -59,265 | -51,940 |
| 預付款項（增加）減少 | -7,855 | -5,691 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 0 | -3 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -213,143 | -124,765 |
| 應付票據增加（減少） | -455 | -11,471 |
| 應付帳款增加（減少） | 127,433 | 88,028 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 8,194 | 2,715 |
| 其他應付款增加（減少） | 21,142 | -2,310 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | -4 | 0 |
| 其他流動負債增加（減少） | 3,080 | -332 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 159,390 | 76,630 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -53,753 | -48,135 |
| 調整項目合計 | 66,417 | 74,641 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 219,848 | 233,289 |
| 收取之利息 | 997 | 1,514 |
| 支付之利息 | -3,906 | -4,672 |
| 退還（支付）之所得稅 | -14,121 | -42,911 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 202,818 | 187,220 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -98,575 | -122,086 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 90 | 3,800 |
| 存出保證金增加 | 0 | 67 |
| 取得無形資產 | -1,385 | -1,320 |
| 其他非流動資產增加 | 1,706 | -7,796 |
| 預付設備款減少 | 2,475 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -95,689 | -127,335 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 150,459 | -317,355 |
| 償還長期借款 | -19,638 | -19,320 |
| 其他非流動負債減少 | 568 | 0 |
| 發放現金股利 | -133,760 | -207,328 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -2,371 | -544,003 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -20,377 | -31,901 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 84,381 | -516,019 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 374,292 | 861,256 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 458,673 | 345,237 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 458,673 | 345,237 |