CHELIC — Interim / Quarterly Report 2017

Nov 13, 2017

公開資訊觀測站

合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國106年第3季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 106年09月30日 | | 105年12月31日 | | 105年09月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 458,673 | 13.57 | 374,292 | 12.04 | 345,237 | 10.85 |
| 應收票據淨額 | 44,971 | 1.33 | 26,419 | 0.85 | 22,924 | 0.72 |
| 應收帳款淨額 | 346,467 | 10.25 | 207,156 | 6.66 | 266,290 | 8.37 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 7,424 | 0.22 | 6,232 | 0.20 | 6,844 | 0.21 |
| 其他應收款淨額 | 4,189 | 0.12 | 18,219 | 0.59 | 25,504 | 0.80 |
| 本期所得稅資產 | 0 | 0.00 | 3,982 | 0.13 | 0 | 0.00 |
| 存貨 | 660,159 | 19.54 | 601,307 | 19.34 | 631,543 | 19.84 |
| 預付款項 | 1,443 | 0.04 | 1,464 | 0.05 | 1,661 | 0.05 |
| 其他流動資產 | 17,105 | 0.51 | 9,204 | 0.30 | 16,542 | 0.52 |
| 流動資產合計 | 1,540,431 | 45.59 | 1,248,275 | 40.15 | 1,316,545 | 41.36 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 23,394 | 0.69 | 23,702 | 0.76 | 24,070 | 0.76 |
| 不動產、廠房及設備 | 1,698,553 | 50.27 | 1,704,250 | 54.82 | 1,722,291 | 54.10 |
| 無形資產 | 12,029 | 0.36 | 4,471 | 0.14 | 4,573 | 0.14 |
| 遞延所得稅資產 | 28,761 | 0.85 | 25,120 | 0.81 | 21,885 | 0.69 |
| 其他非流動資產 | 75,778 | 2.24 | 102,982 | 3.31 | 93,952 | 2.95 |
| 非流動資產合計 | 1,838,515 | 54.41 | 1,860,525 | 59.85 | 1,866,771 | 58.64 |
| 資產總計 | 3,378,946 | 100.00 | 3,108,800 | 100.00 | 3,183,316 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 196,015 | 5.80 | 46,210 | 1.49 | 47,002 | 1.48 |
| 應付票據 | 1,537 | 0.05 | 3,642 | 0.12 | 3,898 | 0.12 |
| 應付帳款 | 236,776 | 7.01 | 109,015 | 3.51 | 184,954 | 5.81 |
| 應付帳款－關係人 | 17,631 | 0.52 | 9,423 | 0.30 | 8,256 | 0.26 |
| 其他應付款 | 115,055 | 3.41 | 95,937 | 3.09 | 80,104 | 2.52 |
| 其他應付款項－關係人 | 10 | 0.00 | 14 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 本期所得稅負債 | 10,338 | 0.31 | 1,053 | 0.03 | 1,761 | 0.06 |
| 其他流動負債 | 43,244 | 1.28 | 33,228 | 1.07 | 31,314 | 0.98 |
| 流動負債合計 | 620,606 | 18.37 | 298,522 | 9.60 | 357,289 | 11.22 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 長期借款 | 168,948 | 5.00 | 195,533 | 6.29 | 202,128 | 6.35 |
| 遞延所得稅負債 | 0 | 0.00 | 144 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 其他非流動負債 | 594 | 0.02 | 2 | 0.00 | 2 | 0.00 |
| 非流動負債合計 | 169,542 | 5.02 | 195,679 | 6.29 | 202,130 | 6.35 |
| 負債總計 | 790,148 | 23.38 | 494,201 | 15.90 | 559,419 | 17.57 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 668,800 | 19.79 | 668,800 | 21.51 | 668,800 | 21.01 |
| 股本合計 | 668,800 | 19.79 | 668,800 | 21.51 | 668,800 | 21.01 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積－發行溢價 | 575,750 | 17.04 | 575,750 | 18.52 | 575,750 | 18.09 |
| 資本公積合計 | 575,750 | 17.04 | 575,750 | 18.52 | 575,750 | 18.09 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 222,588 | 6.59 | 208,711 | 6.71 | 208,711 | 6.56 |
| 特別盈餘公積 | 59,577 | 1.76 | 18,245 | 0.59 | 18,245 | 0.57 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 1,139,903 | 33.74 | 1,202,670 | 38.69 | 1,192,352 | 37.46 |
| 保留盈餘合計 | 1,422,068 | 42.09 | 1,429,626 | 45.99 | 1,419,308 | 44.59 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | -77,820 | -2.30 | -59,577 | -1.92 | -39,961 | -1.26 |
| 其他權益合計 | -77,820 | -2.30 | -59,577 | -1.92 | -39,961 | -1.26 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 2,588,798 | 76.62 | 2,614,599 | 84.10 | 2,623,897 | 82.43 |
| 權益總計 | 2,588,798 | 76.62 | 2,614,599 | 84.10 | 2,623,897 | 82.43 |
| 負債及權益總計 | 3,378,946 | 100.00 | 3,108,800 | 100.00 | 3,183,316 | 100.00 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |