CHELIC — Capital/Financing Update 2020

Apr 15, 2020

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 4555 氣立　公司提供

序號	2	發言日期	109/04/15	發言時間	16:58:20
發言人	張立偉	發言人職稱	財務部協理	發言人電話	(02)29041235
主旨	本公司國內第一次無擔保轉換公司債修正為國內第一次 有擔保轉換公司債暨其發行及轉換辦法修訂公告
符合條款	第	51	款	事實發生日	109/04/15
說明	1.事實發生日:109/04/15 2.公司名稱:台灣氣立股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:本公司於107年6月6日依公司法及證券交易法等有關規定，發行國內 第一次無擔保轉換公司債新台幣陸億元整，茲因本公司發行國內第二次有擔保轉 換公司債，故依本公司國內第一次無擔保轉換公司債發行及轉換辦法第七條之規 定，於國內第二次有擔保轉換公司債發行之日起，將比照該有擔保轉換公司債， 設定同等級之債權或同順位之擔保物權，遂將本公司轉換公司債修改為國內第一 次有擔保轉換公司債，並已委託彰化商業銀行股份有限公司擔任擔保銀行。 6.因應措施:公開資訊觀測站公告 7.其他應敘明事項:本公司國內第一次轉換公司債之發行及轉換辦法修正條文 對照如下 A.修正前條文： (1)發行轉換辦法標題：國內第一次無擔保轉換公司債發行及轉換辦法 (2)一、債券名稱：台灣氣立股份有限公司(以下簡稱「本公司」)國內第一次無擔 保轉換公司債(以下簡稱「本轉換公司債」)。 (3)七、擔保情形：本轉換公司債為無擔保債券，惟發行後，本公司另發行或私募 其他有擔保附認股權公司債或有擔保轉換公司債時，本轉換公司債亦將比照該有 擔保附認股權或有擔保轉換公司債，設定同等級之債權或同順位之擔保物權。 B.修正後條文： (1)發行轉換辦法標題：國內第一次有擔保轉換公司債發行及轉換辦法 (2)一、債券名稱：台灣氣立股份有限公司(以下簡稱「本公司」)國內第一次有擔 保轉換公司債(以下簡稱「本轉換公司債」)。 (3)七、擔保情形： (一)本轉換公司債係委託彰化商業銀行股份有限公司擔任保證銀行(以下簡稱「保 證銀行」)。保證期間自本公司國內第二次有擔保轉換公司債發行之日起至本轉換公 司債依本辦法所應付本金及其他從屬主債務完全清償為止，保證範圍包括本轉換公 司債未清償本金及依本辦法所訂之其他從屬主債務之負債。) (二)本轉換公司債持有人(或受託人)如擬就本轉換公司債向保證銀行請求付款，保證 銀行將於接獲本轉換公司債持有人(或受託人)依本轉換公司債規定請求付款之通知後 十個營業日內付款。 (三)在保證期間，本公司若發生未能按期還本付息，或違反與受託銀行簽訂之受託契 約，或違反與保證銀行簽訂之委任保證契約，或違反主管機關核定事項，足以影響公司 債持有人權益時，本轉換公司債視為全部到期。

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