CHEER TIME — Interim / Quarterly Report 2018

May 15, 2018

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合併現金流量表

本資料由晟鈦公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國107年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 107年01月01日至107年03月31日 | 106年01月01日至106年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -21,315 | -19,012 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -21,315 | -19,012 |
| 折舊費用 | 6,581 | 8,680 |
| 攤銷費用 | 0 | 166 |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 0 | 39 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 3,810 | 464 |
| 利息費用 | 748 | 1,446 |
| 利息收入 | -672 | -231 |
| 股利收入 | -450 | -225 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -1,125 | -3,151 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -15 | 0 |
| 處分投資損失（利益） | 0 | 3,539 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 1,173 | 2,187 |
| 收益費損項目合計 | 10,050 | 12,914 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 0 | -10,948 |
| 應收票據（增加）減少 | -1,648 | 2,406 |
| 應收帳款（增加）減少 | 8,121 | -6,268 |
| 其他應收款（增加）減少 | -617 | -24,748 |
| 存貨（增加）減少 | 185 | -5,102 |
| 預付款項（增加）減少 | 0 | -1,066 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 985 | 6,459 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 7,026 | -39,267 |
| 應付票據增加（減少） | 18 | -195 |
| 應付帳款增加（減少） | -2,251 | 11,656 |
| 其他應付款增加（減少） | -10,260 | -12,420 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 2,093 | -7,759 |
| 其他流動負債增加（減少） | 406 | -1,409 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -400 | -326 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -10,394 | -10,453 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -3,368 | -49,720 |
| 調整項目合計 | 6,682 | -36,806 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -14,633 | -55,818 |
| 收取之利息 | 749 | 212 |
| 收取之股利 | 450 | 225 |
| 支付之利息 | -745 | -1,608 |
| 退還（支付）之所得稅 | 0 | -16 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -14,179 | -57,005 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | -3,122 | 0 |
| 處分子公司 | 0 | 78,703 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -10,432 | -7,987 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 239 | 2,101 |
| 存出保證金增加 | -469 | 19,228 |
| 其他金融資產增加 | -146,176 | 12,156 |
| 預付設備款增加 | -3,553 | -1,105 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -163,513 | 103,096 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 30,000 | 0 |
| 短期借款減少 | -30,000 | -130,460 |
| 償還長期借款 | -1,923 | 0 |
| 非控制權益變動 | 0 | -79,570 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -1,923 | -210,030 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 0 | -1,089 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -179,615 | -165,028 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 452,038 | 475,745 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 272,423 | 310,717 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 272,423 | 310,717 |