CHEER TIME — Interim / Quarterly Report 2018

Nov 13, 2018

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合併現金流量表

本資料由晟鈦公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國107年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 107年01月01日至107年09月30日 | 106年01月01日至106年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -36,106 | -2,922 |
| 停業單位稅前淨利（淨損） | 0 | 0 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -36,106 | -2,922 |
| 折舊費用 | 21,369 | 20,692 |
| 攤銷費用 | 0 | 166 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -676 | -69 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 5,757 | 3,737 |
| 利息費用 | 2,251 | 2,952 |
| 利息收入 | -2,842 | -1,193 |
| 股利收入 | -1,856 | -995 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -4,230 | -7,416 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -15 | 680 |
| 處分投資損失（利益） | -795 | -20,696 |
| 其他項目 | 1,565 | 123 |
| 收益費損項目合計 | 20,528 | -2,019 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 15,679 | -13,106 |
| 應收票據（增加）減少 | -1,892 | 4,156 |
| 應收帳款（增加）減少 | -4,661 | 5,631 |
| 其他應收款（增加）減少 | -7,798 | -1,919 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 0 | 1,435 |
| 存貨（增加）減少 | -1,727 | -3,002 |
| 預付款項（增加）減少 | -9,676 | 8,202 |
| 其他金融資產（增加）減少 | 0 | 0 |
| 其他營業資產（增加）減少 | -4,301 | 0 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -14,376 | 1,397 |
| 合約負債增加（減少） | -551 | 0 |
| 應付票據增加（減少） | 1,411 | -441 |
| 應付帳款增加（減少） | -6,872 | 407 |
| 其他應付款增加（減少） | -4,898 | 1,495 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | -254 | 2,344 |
| 預收款項增加（減少） | 0 | -1,056 |
| 其他流動負債增加（減少） | 0 | -1,415 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -1,061 | -982 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -12,225 | 352 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -26,601 | 1,749 |
| 調整項目合計 | -6,073 | -270 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -42,179 | -3,192 |
| 收取之利息 | 2,842 | 1,096 |
| 收取之股利 | 1,856 | 3,888 |
| 支付之利息 | -2,250 | -3,116 |
| 支付之股利 | 0 | 0 |
| 退還（支付）之所得稅 | 1,900 | -571 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -37,831 | -1,895 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -3,397 | 0 |
| 取得以成本衡量之金融資產 | 0 | -7,625 |
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | -3,122 | 0 |
| 處分子公司 | 0 | 224,282 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -9,313 | -26,234 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 15 | 4,412 |
| 存出保證金增加 | -468 | 3,648 |
| 其他金融資產增加 | -152,263 | 11,462 |
| 預付設備款增加 | -15,336 | -2,465 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -183,884 | 207,480 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 0 | 115,091 |
| 短期借款減少 | 0 | -206,406 |
| 償還長期借款 | -5,769 | 0 |
| 非控制權益變動 | 8,422 | -79,570 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 2,653 | -170,885 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -96 | 5,123 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -219,158 | 39,823 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 452,038 | 475,745 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 232,880 | 515,568 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 232,880 | 515,568 |