CHEER TIME — Interim / Quarterly Report 2018

Nov 13, 2018

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國107年第3季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 107年09月30日 | | 106年12月31日 | | 106年09月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 232,880 | 22.02 | 452,038 | 41.61 | 515,568 | 45.05 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 18,671 | 1.77 | 30,644 | 2.82 | 30,532 | 2.67 |
| 應收票據淨額 | 11,690 | 1.11 | 9,080 | 0.84 | 6,225 | 0.54 |
| 應收帳款淨額 | 110,308 | 10.43 | 101,640 | 9.35 | 105,560 | 9.22 |
| 其他應收款淨額 | 11,335 | 1.07 | 3,537 | 0.33 | 3,690 | 0.32 |
| 其他應收款－關係人淨額 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2,819 | 0.25 |
| 本期所得稅資產 | 335 | 0.03 | 2,279 | 0.21 | 2,130 | 0.19 |
| 存貨 | 38,003 | 3.59 | 36,646 | 3.37 | 32,238 | 2.82 |
| 預付款項 | 11,937 | 1.13 | 891 | 0.08 | 569 | 0.05 |
| 其他流動資產 | 186,099 | 17.60 | 33,836 | 3.11 | 33,951 | 2.97 |
| 流動資產合計 | 621,258 | 58.75 | 670,591 | 61.72 | 733,282 | 64.07 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 76,908 | 7.27 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 8,136 | 0.77 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 備供出售金融資產－非流動淨額 | 0 | 0.00 | 6,791 | 0.63 | 7,189 | 0.63 |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 0 | 0.00 | 71,543 | 6.58 | 71,543 | 6.25 |
| 採用權益法之投資淨額 | 47,732 | 4.51 | 52,170 | 4.80 | 49,490 | 4.32 |
| 不動產、廠房及設備 | 276,859 | 26.18 | 265,669 | 24.45 | 263,496 | 23.02 |
| 無形資產 | 6,543 | 0.62 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 遞延所得稅資產 | 5,651 | 0.53 | 4,826 | 0.44 | 4,703 | 0.41 |
| 其他非流動資產 | 14,352 | 1.36 | 14,900 | 1.37 | 14,819 | 1.29 |
| 非流動資產合計 | 436,181 | 41.25 | 415,899 | 38.28 | 411,240 | 35.93 |
| 資產總額 | 1,057,439 | 100.00 | 1,086,490 | 100.00 | 1,144,522 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 97,000 | 9.17 | 97,000 | 8.93 | 127,260 | 11.12 |
| 合約負債－流動 | 310 | 0.03 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 應付票據 | 1,661 | 0.16 | 250 | 0.02 | 291 | 0.03 |
| 應付帳款 | 24,546 | 2.32 | 24,894 | 2.29 | 26,875 | 2.35 |
| 其他應付款 | 66,971 | 6.33 | 68,353 | 6.29 | 73,246 | 6.40 |
| 其他應付款項－關係人 | 13,913 | 1.32 | 14,167 | 1.30 | 17,571 | 1.54 |
| 本期所得稅負債 | 0 | 0.00 | 30 | 0.00 | 26 | 0.00 |
| 其他流動負債 | 7,854 | 0.74 | 8,715 | 0.80 | 7,437 | 0.65 |
| 流動負債合計 | 212,255 | 20.07 | 213,409 | 19.64 | 252,706 | 22.08 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 長期借款 | 85,257 | 8.06 | 91,026 | 8.38 | 92,949 | 8.12 |
| 遞延所得稅負債 | 4,908 | 0.46 | 3,849 | 0.35 | 4,147 | 0.36 |
| 非流動負債合計 | 90,165 | 8.53 | 94,875 | 8.73 | 97,096 | 8.48 |
| 負債總額 | 302,420 | 28.60 | 308,284 | 28.37 | 349,802 | 30.56 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 935,159 | 88.44 | 935,159 | 86.07 | 935,159 | 81.71 |
| 特別股股本 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 債券換股權利證書 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 預收股本 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 待分配股票股利 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 特別股轉換普通股權利證書 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 待註銷股本 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 股本合計 | 935,159 | 88.44 | 935,159 | 86.07 | 935,159 | 81.71 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 21,097 | 2.00 | 21,097 | 1.94 | 21,097 | 1.84 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 4,453 | 0.42 | 4,453 | 0.41 | 4,453 | 0.39 |
| 特別盈餘公積 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | -217,773 | -20.59 | -183,780 | -16.92 | -167,664 | -14.65 |
| 保留盈餘合計 | -213,320 | -20.17 | -179,327 | -16.51 | -163,211 | -14.26 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | -72 | -0.01 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產未實現利益 | 2,622 | 0.25 | 1,277 | 0.12 | 0 | 0.00 |
| 備供出售金融資產未實現損益 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1,675 | 0.15 |
| 其他權益合計 | 2,550 | 0.24 | 1,277 | 0.12 | 1,675 | 0.15 |
| 庫藏股票 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 745,486 | 70.50 | 778,206 | 71.63 | 794,720 | 69.44 |
| 非控制權益 | 9,533 | 0.90 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 權益總額 | 755,019 | 71.40 | 778,206 | 71.63 | 794,720 | 69.44 |
| 負債及權益總計 | 1,057,439 | 100.00 | 1,086,490 | 100.00 | 1,144,522 | 100.00 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |