CHEER TIME — Interim / Quarterly Report 2017

May 15, 2017

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合併現金流量表

本資料由晟鈦公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國106年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 106年01月01日至106年03月31日 | 105年01月01日至105年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -19,012 | -3,328 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -19,012 | -3,328 |
| 折舊費用 | 8,680 | 10,375 |
| 攤銷費用 | 166 | 230 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 39 | -2,322 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 464 | 465 |
| 利息費用 | 1,446 | 1,300 |
| 除列按攤銷後成本衡量金融資產淨損失（利益） | 0 | 0 |
| 利息收入 | -231 | -433 |
| 股利收入 | -225 | -225 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -3,151 | -657 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | 66 |
| 處分投資損失（利益） | 3,539 | 0 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 2,187 | 2,367 |
| 投資性不動產公允價值調整損失(利益) | 0 | 0 |
| 收益費損項目合計 | 12,914 | 11,166 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -10,948 | 0 |
| 應收票據（增加）減少 | 2,406 | -3,795 |
| 應收帳款（增加）減少 | -6,268 | 102,917 |
| 其他應收款（增加）減少 | -24,748 | 4,086 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 0 | 0 |
| 存貨（增加）減少 | -5,102 | -3,063 |
| 預付款項（增加）減少 | -1,066 | 507 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 6,459 | 1,444 |
| 其他營業資產（增加）減少 | -326 | -360 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -39,593 | 101,736 |
| 應付票據增加（減少） | -195 | -464 |
| 應付帳款增加（減少） | 11,656 | 690 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 0 | 0 |
| 其他應付款增加（減少） | -12,420 | -10,211 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | -7,759 | 1,556 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | 0 | 0 |
| 其他營業負債增加（減少） | -1,409 | 1,152 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -10,127 | -7,277 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -49,720 | 94,459 |
| 調整項目合計 | -36,806 | 105,625 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -55,818 | 102,297 |
| 收取之利息 | 212 | 357 |
| 收取之股利 | 225 | 225 |
| 支付之利息 | -1,608 | -1,293 |
| 退還（支付）之所得稅 | -16 | -29 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -57,005 | 101,557 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分子公司 | 78,703 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -7,987 | -2,543 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 2,101 | 56 |
| 存出保證金增加 | 19,228 | -209 |
| 其他金融資產減少 | 12,156 | -11,428 |
| 預付設備款增加 | -1,105 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 103,096 | -14,124 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 0 | 27,000 |
| 短期借款減少 | -130,460 | 0 |
| 非控制權益變動 | -79,570 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -210,030 | 27,000 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -1,089 | -4,947 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -165,028 | 109,486 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 475,745 | 421,986 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 310,717 | 531,472 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 310,717 | 531,472 |