CHEER TIME — Interim / Quarterly Report 2017

May 15, 2017

公開資訊觀測站

合併資產負債表

本資料由晟鈦公司提供

「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國106年第1季 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 106年03月31日 | | 105年12月31日 | | 105年03月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 310,717 | 28.13 | 475,745 | 35.11 | 531,472 | 33.10 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 29,601 | 2.68 | 18,925 | 1.40 | 15,855 | 0.99 |
| 應收票據淨額 | 7,913 | 0.72 | 10,330 | 0.76 | 17,756 | 1.11 |
| 應收帳款淨額 | 115,147 | 10.42 | 119,524 | 8.82 | 196,007 | 12.21 |
| 其他應收款淨額 | 57,705 | 5.22 | 5,114 | 0.38 | 3,615 | 0.23 |
| 其他應收款－關係人淨額 | 0 | 0.00 | 4,417 | 0.33 | 32 | 0.00 |
| 存貨 | 34,461 | 3.12 | 31,759 | 2.34 | 34,418 | 2.14 |
| 其他流動資產 | 59,642 | 5.40 | 128,251 | 9.47 | 138,775 | 8.64 |
| 流動資產合計 | 615,186 | 55.68 | 794,065 | 58.61 | 937,930 | 58.41 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 備供出售金融資產－非流動淨額 | 7,189 | 0.65 | 7,189 | 0.53 | 6,839 | 0.43 |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 63,918 | 5.79 | 63,918 | 4.72 | 0 | 0.00 |
| 採用權益法之投資淨額 | 50,937 | 4.61 | 47,786 | 3.53 | 47,239 | 2.94 |
| 不動產、廠房及設備 | 262,879 | 23.79 | 321,608 | 23.74 | 427,463 | 26.62 |
| 投資性不動產淨額 | 84,620 | 7.66 | 91,674 | 6.77 | 99,876 | 6.22 |
| 無形資產 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 48,428 | 3.02 |
| 遞延所得稅資產 | 4,703 | 0.43 | 4,703 | 0.35 | 4,683 | 0.29 |
| 其他非流動資產 | 15,337 | 1.39 | 23,965 | 1.77 | 33,351 | 2.08 |
| 非流動資產合計 | 489,583 | 44.32 | 560,843 | 41.39 | 667,879 | 41.59 |
| 資產總計 | 1,104,769 | 100.00 | 1,354,908 | 100.00 | 1,605,809 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 82,165 | 7.44 | 218,575 | 16.13 | 204,018 | 12.70 |
| 應付票據 | 537 | 0.05 | 732 | 0.05 | 737 | 0.05 |
| 應付帳款 | 27,359 | 2.48 | 26,820 | 1.98 | 49,931 | 3.11 |
| 應付帳款－關係人 | 0 | 0.00 | 10,765 | 0.79 | 8,383 | 0.52 |
| 其他應付款 | 58,560 | 5.30 | 66,555 | 4.91 | 65,741 | 4.09 |
| 其他應付款項－關係人 | 18,233 | 1.65 | 15,227 | 1.12 | 18,842 | 1.17 |
| 本期所得稅負債 | 597 | 0.05 | 597 | 0.04 | 5,721 | 0.36 |
| 負債準備－流動 | 3,228 | 0.29 | 3,229 | 0.24 | 3,015 | 0.19 |
| 其他流動負債 | 10,399 | 0.94 | 9,766 | 0.72 | 7,467 | 0.46 |
| 流動負債合計 | 201,078 | 18.20 | 352,266 | 26.00 | 363,855 | 22.66 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 長期借款 | 96,795 | 8.76 | 98,718 | 7.29 | 100,000 | 6.23 |
| 遞延所得稅負債 | 4,147 | 0.38 | 4,147 | 0.31 | 4,159 | 0.26 |
| 其他非流動負債 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 非流動負債合計 | 100,942 | 9.14 | 102,865 | 7.59 | 104,159 | 6.49 |
| 負債總計 | 302,020 | 27.34 | 455,131 | 33.59 | 468,014 | 29.15 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 935,159 | 84.65 | 935,159 | 69.02 | 935,159 | 58.24 |
| 股本合計 | 935,159 | 84.65 | 935,159 | 69.02 | 935,159 | 58.24 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積－發行溢價 | 15,617 | 1.41 | 15,617 | 1.15 | 15,617 | 0.97 |
| 資本公積－庫藏股票交易 | 5,222 | 0.47 | 5,222 | 0.39 | 5,222 | 0.33 |
| 資本公積－員工認股權 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 資本公積－限制員工權利股票 | 258 | 0.02 | 258 | 0.02 | 258 | 0.02 |
| 資本公積合計 | 21,097 | 1.91 | 21,097 | 1.56 | 21,097 | 1.31 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 保留盈餘合計 | -179,301 | -16.23 | -161,170 | -11.90 | -1,416 | -0.09 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | 24,119 | 2.18 | 22,565 | 1.67 | 10,716 | 0.67 |
| 備供出售金融資產未實現損益 | 1,675 | 0.15 | 1,675 | 0.12 | 1,325 | 0.08 |
| 其他權益合計 | 25,794 | 2.33 | 24,240 | 1.79 | 12,041 | 0.75 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 802,749 | 72.66 | 819,326 | 60.47 | 966,881 | 60.21 |
| 非控制權益 | 0 | 0.00 | 80,451 | 5.94 | 170,914 | 10.64 |
| 權益總計 | 802,749 | 72.66 | 899,777 | 66.41 | 1,137,795 | 70.85 |
| 負債及權益總計 | 1,104,769 | 100.00 | 1,354,908 | 100.00 | 1,605,809 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |