CHEER TIME — Interim / Quarterly Report 2017

Aug 14, 2017

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國106年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 106年01月01日至106年06月30日 | 105年01月01日至105年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,590 | -74,263 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,590 | -74,263 |
| 折舊費用 | 14,609 | 20,463 |
| 攤銷費用 | 166 | 454 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 32 | -2,558 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 2,376 | 2,935 |
| 利息費用 | 2,146 | 2,570 |
| 利息收入 | -638 | -1,128 |
| 股利收入 | -995 | -741 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -5,021 | -1,600 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 680 | 66 |
| 處分投資損失（利益） | -17,222 | -1,140 |
| 非金融資產減損損失 | 0 | 49,462 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -399 | 587 |
| 收益費損項目合計 | -4,266 | 69,370 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -8,527 | -17,451 |
| 應收票據（增加）減少 | 3,430 | 2,784 |
| 應收帳款（增加）減少 | -7,989 | 118,901 |
| 其他應收款（增加）減少 | -201 | 5,090 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 0 | 0 |
| 存貨（增加）減少 | -8,555 | 4,400 |
| 預付款項（增加）減少 | -1,066 | -1,651 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 7,234 | 1,995 |
| 其他營業資產（增加）減少 | -658 | -1,467 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -16,332 | 112,601 |
| 避險之衍生金融負債增加（減少） | 0 | 0 |
| 應付票據增加（減少） | -198 | -671 |
| 應付帳款增加（減少） | 17,354 | -13,033 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 0 | 0 |
| 其他應付款增加（減少） | -386 | -13,612 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | -6,956 | -1,118 |
| 其他營業負債增加（減少） | -2,207 | 909 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 7,607 | -27,525 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -8,725 | 85,076 |
| 調整項目合計 | -12,991 | 154,446 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -11,401 | 80,183 |
| 收取之利息 | 607 | 1,184 |
| 收取之股利 | 995 | 741 |
| 支付之利息 | -2,338 | -2,623 |
| 退還（支付）之所得稅 | -571 | -645 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -12,708 | 78,840 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得以成本衡量之金融資產 | -7,625 | 0 |
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | 0 | 0 |
| 處分子公司 | 212,690 | 0 |
| 採用權益法之被投資公司減資退回股款 | 0 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -22,776 | -4,614 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 4,412 | 55 |
| 存出保證金減少 | 3,633 | 18,718 |
| 其他金融資產增加 | 0 | 0 |
| 其他金融資產減少 | 11,728 | 12,677 |
| 預付設備款減少 | 1,242 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 203,304 | 26,836 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 27,000 | 286,380 |
| 短期借款減少 | -178,500 | -307,793 |
| 非控制權益變動 | -79,570 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -231,070 | -21,413 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 5,126 | 2,647 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -35,348 | 86,910 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 475,745 | 421,986 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 440,397 | 508,896 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 440,397 | 508,896 |
| 其他符合國際會計準則第七號現金及約當現金定義之項目 | 0 | 0 |