CHEER TIME — Interim / Quarterly Report 2017

Aug 14, 2017

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國106年第2季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 106年06月30日 | | 105年12月31日 | | 105年06月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 440,397 | 40.03 | 475,745 | 35.11 | 508,896 | 34.84 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 26,448 | 2.40 | 18,925 | 1.40 | 31,976 | 2.19 |
| 應收票據淨額 | 6,947 | 0.63 | 10,330 | 0.76 | 11,460 | 0.78 |
| 應收帳款淨額 | 119,404 | 10.85 | 119,524 | 8.82 | 179,985 | 12.32 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 其他應收款淨額 | 18,929 | 1.72 | 5,114 | 0.38 | 2,552 | 0.17 |
| 其他應收款－關係人淨額 | 5,713 | 0.52 | 4,417 | 0.33 | 31 | 0.00 |
| 存貨 | 37,914 | 3.45 | 31,759 | 2.34 | 26,953 | 1.85 |
| 預付款項 | 2,603 | 0.24 | 37,410 | 2.76 | 33,298 | 2.28 |
| 其他流動資產 | 33,685 | 3.06 | 90,841 | 6.70 | 59,221 | 4.05 |
| 流動資產合計 | 692,040 | 62.90 | 794,065 | 58.61 | 854,372 | 58.49 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 備供出售金融資產－非流動淨額 | 7,189 | 0.65 | 7,189 | 0.53 | 6,839 | 0.47 |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 71,543 | 6.50 | 63,918 | 4.72 | 0 | 0.00 |
| 採用權益法之投資淨額 | 47,095 | 4.28 | 47,786 | 3.53 | 48,182 | 3.30 |
| 不動產、廠房及設備 | 266,813 | 24.25 | 321,608 | 23.74 | 416,321 | 28.50 |
| 投資性不動產淨額 | 0 | 0.00 | 91,674 | 6.77 | 95,523 | 6.54 |
| 無形資產 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 遞延所得稅資產 | 4,703 | 0.43 | 4,703 | 0.35 | 4,683 | 0.32 |
| 其他非流動資產 | 10,803 | 0.98 | 23,965 | 1.77 | 34,823 | 2.38 |
| 非流動資產合計 | 408,146 | 37.10 | 560,843 | 41.39 | 606,371 | 41.51 |
| 資產總計 | 1,100,186 | 100.00 | 1,354,908 | 100.00 | 1,460,743 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 67,000 | 6.09 | 218,575 | 16.13 | 156,100 | 10.69 |
| 應付票據 | 534 | 0.05 | 732 | 0.05 | 530 | 0.04 |
| 應付帳款 | 33,057 | 3.00 | 26,820 | 1.98 | 27,404 | 1.88 |
| 應付帳款－關係人 | 0 | 0.00 | 10,765 | 0.79 | 11,270 | 0.77 |
| 其他應付款 | 67,571 | 6.14 | 66,555 | 4.91 | 62,151 | 4.25 |
| 其他應付款項－關係人 | 19,036 | 1.73 | 15,227 | 1.12 | 16,168 | 1.11 |
| 本期所得稅負債 | 26 | 0.00 | 597 | 0.04 | 4,486 | 0.31 |
| 負債準備－流動 | 3,281 | 0.30 | 3,229 | 0.24 | 2,888 | 0.20 |
| 其他流動負債 | 11,430 | 1.04 | 9,766 | 0.72 | 7,941 | 0.54 |
| 流動負債合計 | 201,935 | 18.35 | 352,266 | 26.00 | 288,938 | 19.78 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 長期借款 | 94,872 | 8.62 | 98,718 | 7.29 | 100,000 | 6.85 |
| 遞延所得稅負債 | 4,147 | 0.38 | 4,147 | 0.31 | 4,159 | 0.28 |
| 其他非流動負債 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 非流動負債合計 | 99,019 | 9.00 | 102,865 | 7.59 | 104,159 | 7.13 |
| 負債總計 | 300,954 | 27.35 | 455,131 | 33.59 | 393,097 | 26.91 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 935,159 | 85.00 | 935,159 | 69.02 | 935,159 | 64.02 |
| 股本合計 | 935,159 | 85.00 | 935,159 | 69.02 | 935,159 | 64.02 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積－發行溢價 | 15,617 | 1.42 | 15,617 | 1.15 | 15,617 | 1.07 |
| 資本公積－庫藏股票交易 | 5,222 | 0.47 | 5,222 | 0.39 | 5,222 | 0.36 |
| 資本公積－員工認股權 | 258 | 0.02 | 258 | 0.02 | 258 | 0.02 |
| 資本公積合計 | 21,097 | 1.92 | 21,097 | 1.56 | 21,097 | 1.44 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | -158,699 | -14.42 | -161,170 | -11.90 | -68,994 | -4.72 |
| 保留盈餘合計 | -158,699 | -14.42 | -161,170 | -11.90 | -68,994 | -4.72 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | 0 | 0.00 | 22,565 | 1.67 | 15,351 | 1.05 |
| 備供出售金融資產未實現損益 | 1,675 | 0.15 | 1,675 | 0.12 | 1,325 | 0.09 |
| 其他權益合計 | 1,675 | 0.15 | 24,240 | 1.79 | 16,676 | 1.14 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 799,232 | 72.65 | 819,326 | 60.47 | 903,938 | 61.88 |
| 非控制權益 | 0 | 0.00 | 80,451 | 5.94 | 163,708 | 11.21 |
| 權益總計 | 799,232 | 72.65 | 899,777 | 66.41 | 1,067,646 | 73.09 |
| 負債及權益總計 | 1,100,186 | 100.00 | 1,354,908 | 100.00 | 1,460,743 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |