CHEER TIME — Interim / Quarterly Report 2017

Nov 14, 2017

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國106年第3季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 106年09月30日 | | 105年12月31日 | | 105年09月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 515,568 | 45.05 | 475,745 | 35.11 | 479,493 | 35.18 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 30,532 | 2.67 | 18,925 | 1.40 | 30,328 | 2.22 |
| 應收票據淨額 | 6,225 | 0.54 | 10,330 | 0.76 | 8,630 | 0.63 |
| 應收帳款淨額 | 105,560 | 9.22 | 119,524 | 8.82 | 141,099 | 10.35 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 其他應收款淨額 | 5,820 | 0.51 | 5,114 | 0.38 | 3,139 | 0.23 |
| 其他應收款－關係人淨額 | 2,819 | 0.25 | 4,417 | 0.33 | 4,461 | 0.33 |
| 存貨 | 32,238 | 2.82 | 31,759 | 2.34 | 30,423 | 2.23 |
| 預付款項 | 569 | 0.05 | 37,410 | 2.76 | 38,907 | 2.85 |
| 其他流動資產 | 33,951 | 2.97 | 90,841 | 6.70 | 80,733 | 5.92 |
| 流動資產合計 | 733,282 | 64.07 | 794,065 | 58.61 | 817,213 | 59.95 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 備供出售金融資產－非流動淨額 | 7,189 | 0.63 | 7,189 | 0.53 | 6,839 | 0.50 |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 71,543 | 6.25 | 63,918 | 4.72 | 63,918 | 4.69 |
| 採用權益法之投資淨額 | 49,490 | 4.32 | 47,786 | 3.53 | 45,210 | 3.32 |
| 不動產、廠房及設備 | 263,496 | 23.02 | 321,608 | 23.74 | 310,078 | 22.75 |
| 投資性不動產淨額 | 0 | 0.00 | 91,674 | 6.77 | 90,228 | 6.62 |
| 無形資產 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 遞延所得稅資產 | 4,703 | 0.41 | 4,703 | 0.35 | 4,683 | 0.34 |
| 其他非流動資產 | 14,819 | 1.29 | 23,965 | 1.77 | 24,936 | 1.83 |
| 非流動資產合計 | 411,240 | 35.93 | 560,843 | 41.39 | 545,892 | 40.05 |
| 資產總計 | 1,144,522 | 100.00 | 1,354,908 | 100.00 | 1,363,105 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 127,260 | 11.12 | 218,575 | 16.13 | 199,440 | 14.63 |
| 應付票據 | 291 | 0.03 | 732 | 0.05 | 508 | 0.04 |
| 應付帳款 | 26,875 | 2.35 | 26,820 | 1.98 | 27,124 | 1.99 |
| 應付帳款－關係人 | 0 | 0.00 | 10,765 | 0.79 | 10,875 | 0.80 |
| 其他應付款 | 63,822 | 5.58 | 66,555 | 4.91 | 59,336 | 4.35 |
| 其他應付款項－關係人 | 17,571 | 1.54 | 15,227 | 1.12 | 11,936 | 0.88 |
| 本期所得稅負債 | 26 | 0.00 | 597 | 0.04 | 4,486 | 0.33 |
| 負債準備－流動 | 3,976 | 0.35 | 3,229 | 0.24 | 2,786 | 0.20 |
| 其他流動負債 | 12,885 | 1.13 | 9,766 | 0.72 | 8,193 | 0.60 |
| 流動負債合計 | 252,706 | 22.08 | 352,266 | 26.00 | 324,684 | 23.82 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 長期借款 | 92,949 | 8.12 | 98,718 | 7.29 | 100,000 | 7.34 |
| 遞延所得稅負債 | 4,147 | 0.36 | 4,147 | 0.31 | 4,159 | 0.31 |
| 其他非流動負債 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 非流動負債合計 | 97,096 | 8.48 | 102,865 | 7.59 | 104,159 | 7.64 |
| 負債總計 | 349,802 | 30.56 | 455,131 | 33.59 | 428,843 | 31.46 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 935,159 | 81.71 | 935,159 | 69.02 | 935,159 | 68.61 |
| 股本合計 | 935,159 | 81.71 | 935,159 | 69.02 | 935,159 | 68.61 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積－發行溢價 | 15,617 | 1.36 | 15,617 | 1.15 | 15,617 | 1.15 |
| 資本公積－庫藏股票交易 | 5,222 | 0.46 | 5,222 | 0.39 | 5,222 | 0.38 |
| 資本公積－員工認股權 | 258 | 0.02 | 258 | 0.02 | 258 | 0.02 |
| 資本公積合計 | 21,097 | 1.84 | 21,097 | 1.56 | 21,097 | 1.55 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | -163,211 | -14.26 | -161,170 | -11.90 | -130,015 | -9.54 |
| 保留盈餘合計 | -163,211 | -14.26 | -161,170 | -11.90 | -130,015 | -9.54 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | 0 | 0.00 | 22,565 | 1.67 | 10,811 | 0.79 |
| 備供出售金融資產未實現損益 | 1,675 | 0.15 | 1,675 | 0.12 | 1,325 | 0.10 |
| 其他權益合計 | 1,675 | 0.15 | 24,240 | 1.79 | 12,136 | 0.89 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 794,720 | 69.44 | 819,326 | 60.47 | 838,377 | 61.50 |
| 非控制權益 | 0 | 0.00 | 80,451 | 5.94 | 95,885 | 7.03 |
| 權益總計 | 794,720 | 69.44 | 899,777 | 66.41 | 934,262 | 68.54 |
| 負債及權益總計 | 1,144,522 | 100.00 | 1,354,908 | 100.00 | 1,363,105 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |