CHEER TIME — Interim / Quarterly Report 2015

Mar 31, 2016

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國104年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 104年度 | 103年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -43,138 | 58,578 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -43,138 | 58,578 |
| 折舊費用 | 34,757 | 29,119 |
| 攤銷費用 | 235 | 228 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 3,156 | -351 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -1,320 | -579 |
| 利息費用 | 4,106 | 3,448 |
| 利息收入 | -2,954 | -3,813 |
| 股利收入 | -903 | -136 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -5,435 | -6,510 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -991 | 283 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -840 | 0 |
| 收益費損項目合計 | 29,811 | 21,689 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 7,570 | 877 |
| 應收票據（增加）減少 | 14,710 | 332 |
| 應收帳款（增加）減少 | -92,373 | 44,790 |
| 其他應收款（增加）減少 | 912 | -170 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 1,519 | 280 |
| 存貨（增加）減少 | 11,779 | -2,082 |
| 其他營業資產（增加）減少 | 3,834 | -41,194 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -52,049 | 2,833 |
| 應付票據增加（減少） | 867 | -29,049 |
| 應付帳款增加（減少） | -33,838 | -2,371 |
| 其他應付款增加（減少） | 3,194 | 4,594 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | -33,643 | -7,168 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -2,053 | -9,860 |
| 其他營業負債增加（減少） | 1,558 | -986 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -63,915 | -44,840 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -115,964 | -42,007 |
| 調整項目合計 | -86,153 | -20,318 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -129,291 | 38,260 |
| 收取之利息 | 3,413 | 3,426 |
| 收取之股利 | 6,744 | 5,299 |
| 支付之利息 | -4,003 | -3,448 |
| 退還（支付）之所得稅 | -5,021 | -10,022 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -128,158 | 33,515 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | 1,526 | 0 |
| 採用權益法之被投資公司減資退回股款 | 0 | 1,062 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -196,672 | -12,213 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 3,099 | 3,100 |
| 存出保證金增加 | 45,991 | -3,923 |
| 其他金融資產增加 | 93,233 | -205,783 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -52,823 | -217,757 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | -64,379 | 148,329 |
| 舉借長期借款 | 100,000 | 0 |
| 發放現金股利 | 0 | 0 |
| 現金增資 | 0 | 0 |
| 員工執行認股權 | 0 | 0 |
| 庫藏股票買回成本 | 0 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 35,621 | 148,329 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 17,063 | 2,359 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -128,297 | -33,554 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 550,283 | 583,837 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 421,986 | 550,283 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 421,986 | 550,283 |