CHEER TIME — Interim / Quarterly Report 2015

Mar 31, 2016

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國104年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 104年12月31日 | | 103年12月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | |
| 現金及約當現金 | 421,986 | 26.35 | 550,283 | 39.76 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 16,320 | 1.02 | 22,570 | 1.63 |
| 應收票據淨額 | 14,237 | 0.89 | 8,599 | 0.62 |
| 應收帳款淨額 | 297,736 | 18.59 | 202,758 | 14.65 |
| 其他應收款淨額 | 3,119 | 0.19 | 4,488 | 0.32 |
| 其他應收款－關係人淨額 | 5,910 | 0.37 | 0 | 0.00 |
| 存貨 | 31,356 | 1.96 | 38,159 | 2.76 |
| 其他流動資產 | 130,658 | 8.16 | 249,795 | 18.05 |
| 流動資產合計 | 921,322 | 57.53 | 1,076,652 | 77.80 |
| 非流動資產 | | | | |
| 備供出售金融資產－非流動淨額 | 6,839 | 0.43 | 6,105 | 0.44 |
| 採用權益法之投資淨額 | 46,582 | 2.91 | 46,988 | 3.40 |
| 不動產、廠房及設備 | 433,260 | 27.05 | 126,536 | 9.14 |
| 投資性不動產淨額 | 103,610 | 6.47 | 115,255 | 8.33 |
| 無形資產 | 49,391 | 3.08 | 0 | 0.00 |
| 遞延所得稅資產 | 4,683 | 0.29 | 4,268 | 0.31 |
| 其他非流動資產 | 35,729 | 2.23 | 8,064 | 0.58 |
| 非流動資產合計 | 680,094 | 42.47 | 307,216 | 22.20 |
| 資產總計 | 1,601,416 | 100.00 | 1,383,868 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | |
| 短期借款 | 180,538 | 11.27 | 243,705 | 17.61 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 應付票據 | 1,201 | 0.07 | 334 | 0.02 |
| 應付帳款 | 48,589 | 3.03 | 40,884 | 2.95 |
| 應付帳款－關係人 | 8,507 | 0.53 | 5,742 | 0.41 |
| 其他應付款 | 75,527 | 4.72 | 71,687 | 5.18 |
| 其他應付款項－關係人 | 17,286 | 1.08 | 13,360 | 0.97 |
| 本期所得稅負債 | 5,139 | 0.32 | 637 | 0.05 |
| 負債準備－流動 | 2,648 | 0.17 | 2,000 | 0.14 |
| 其他流動負債 | 6,625 | 0.41 | 3,355 | 0.24 |
| 流動負債合計 | 346,060 | 21.61 | 381,704 | 27.58 |
| 非流動負債 | | | | |
| 長期借款 | 100,000 | 6.24 | 0 | 0.00 |
| 遞延所得稅負債 | 4,159 | 0.26 | 5,124 | 0.37 |
| 其他非流動負債 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 非流動負債合計 | 104,159 | 6.50 | 5,124 | 0.37 |
| 負債總計 | 450,219 | 28.11 | 386,828 | 27.95 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | |
| 股本 | | | | |
| 普通股股本 | 935,159 | 58.40 | 935,159 | 67.58 |
| 預收股本 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 股本合計 | 935,159 | 58.40 | 935,159 | 67.58 |
| 資本公積 | | | | |
| 資本公積－發行溢價 | 15,617 | 0.98 | 15,617 | 1.13 |
| 資本公積－庫藏股票交易 | 5,222 | 0.33 | 5,222 | 0.38 |
| 資本公積－員工認股權 | 258 | 0.02 | 258 | 0.02 |
| 資本公積－其他 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 資本公積合計 | 21,097 | 1.32 | 21,097 | 1.52 |
| 保留盈餘 | | | | |
| 法定盈餘公積 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 特別盈餘公積 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | -588 | -0.04 | 44,534 | 3.22 |
| 保留盈餘合計 | -588 | -0.04 | 44,534 | 3.22 |
| 其他權益 | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | 17,701 | 1.11 | -4,341 | -0.31 |
| 備供出售金融資產未實現損益 | 1,325 | 0.08 | 591 | 0.04 |
| 其他權益合計 | 19,026 | 1.19 | -3,750 | -0.27 |
| 庫藏股票 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 974,694 | 60.86 | 997,040 | 72.05 |
| 非控制權益 | 176,503 | 11.02 | 0 | 0.00 |
| 權益總計 | 1,151,197 | 71.89 | 997,040 | 72.05 |
| 負債及權益總計 | 1,601,416 | 100.00 | 1,383,868 | 100.00 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | |