CHEER TIME — Interim / Quarterly Report 2016

May 13, 2016

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合併現金流量表

本資料由晟鈦公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國105年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 105年01月01日至105年03月31日 | 104年01月01日至104年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -3,328 | -3,696 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -3,328 | -3,696 |
| 折舊費用 | 10,375 | 7,172 |
| 攤銷費用 | 230 | 58 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -2,322 | 150 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 465 | -1,687 |
| 利息費用 | 1,300 | 663 |
| 利息收入 | -433 | -561 |
| 股利收入 | -225 | -225 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -657 | -830 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 66 | 16 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 2,367 | 0 |
| 收益費損項目合計 | 11,166 | 4,756 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 0 | 8,717 |
| 應收票據（增加）減少 | -3,795 | 3,170 |
| 應收帳款（增加）減少 | 102,917 | -21,396 |
| 其他應收款（增加）減少 | 4,086 | -311 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 0 | 0 |
| 存貨（增加）減少 | -3,063 | -416 |
| 預付款項（增加）減少 | 507 | -67,867 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 1,415 | 2,018 |
| 其他營業資產（增加）減少 | -360 | -515 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 101,707 | -76,600 |
| 應付票據增加（減少） | -464 | -50 |
| 應付帳款增加（減少） | 690 | -1,739 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 0 | -85 |
| 其他應付款增加（減少） | -10,211 | -7,555 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 1,556 | 5,539 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | 0 | 0 |
| 其他營業負債增加（減少） | 1,152 | 794 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -7,277 | -3,096 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 94,430 | -79,696 |
| 調整項目合計 | 105,596 | -74,940 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 102,268 | -78,636 |
| 收取之利息 | 357 | 532 |
| 收取之股利 | 225 | 225 |
| 支付之利息 | -1,293 | -663 |
| 退還（支付）之所得稅 | 0 | 0 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 101,557 | -78,542 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -2,543 | -11,492 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 56 | 5 |
| 存出保證金增加 | -209 | 0 |
| 其他金融資產減少 | -11,428 | 157,002 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -14,124 | 145,515 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 27,000 | -49,645 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 27,000 | -49,645 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -4,947 | 868 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 109,486 | 18,196 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 421,986 | 550,283 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 531,472 | 568,479 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 531,472 | 568,479 |