CHEER TIME — Interim / Quarterly Report 2016

May 13, 2016

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國105年第1季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 105年03月31日 | | 104年12月31日 | | 104年03月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 531,472 | 33.10 | 421,986 | 26.35 | 568,479 | 42.87 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 15,855 | 0.99 | 16,320 | 1.02 | 15,540 | 1.17 |
| 應收票據淨額 | 17,756 | 1.11 | 14,237 | 0.89 | 5,445 | 0.41 |
| 應收帳款淨額 | 196,007 | 12.21 | 297,736 | 18.59 | 223,988 | 16.89 |
| 其他應收款淨額 | 3,615 | 0.23 | 3,119 | 0.19 | 4,799 | 0.36 |
| 其他應收款－關係人淨額 | 32 | 0.00 | 5,910 | 0.37 | 0 | 0.00 |
| 存貨 | 34,418 | 2.14 | 31,356 | 1.96 | 38,575 | 2.91 |
| 待出售非流動資產（淨額） | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 其他流動資產 | 138,775 | 8.64 | 130,658 | 8.16 | 158,616 | 11.96 |
| 流動資產合計 | 937,930 | 58.41 | 921,322 | 57.53 | 1,015,442 | 76.57 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 備供出售金融資產－非流動淨額 | 6,839 | 0.43 | 6,839 | 0.43 | 6,105 | 0.46 |
| 採用權益法之投資淨額 | 47,239 | 2.94 | 46,582 | 2.91 | 47,819 | 3.61 |
| 不動產、廠房及設備 | 427,463 | 26.62 | 433,260 | 27.05 | 132,514 | 9.99 |
| 投資性不動產淨額 | 99,876 | 6.22 | 103,610 | 6.47 | 111,275 | 8.39 |
| 無形資產 | 48,428 | 3.02 | 49,391 | 3.08 | 0 | 0.00 |
| 遞延所得稅資產 | 4,683 | 0.29 | 4,683 | 0.29 | 4,268 | 0.32 |
| 其他非流動資產 | 33,351 | 2.08 | 35,729 | 2.23 | 8,665 | 0.65 |
| 非流動資產合計 | 667,879 | 41.59 | 680,094 | 42.47 | 310,646 | 23.43 |
| 資產總計 | 1,605,809 | 100.00 | 1,601,416 | 100.00 | 1,326,088 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 204,018 | 12.70 | 180,538 | 11.27 | 194,060 | 14.63 |
| 應付票據 | 737 | 0.05 | 1,201 | 0.07 | 284 | 0.02 |
| 應付帳款 | 49,931 | 3.11 | 48,589 | 3.03 | 39,145 | 2.95 |
| 應付帳款－關係人 | 8,383 | 0.52 | 8,507 | 0.53 | 5,657 | 0.43 |
| 其他應付款 | 65,741 | 4.09 | 75,527 | 4.72 | 63,657 | 4.80 |
| 其他應付款項－關係人 | 18,842 | 1.17 | 17,286 | 1.08 | 18,899 | 1.43 |
| 本期所得稅負債 | 5,721 | 0.36 | 5,139 | 0.32 | 637 | 0.05 |
| 負債準備－流動 | 3,015 | 0.19 | 2,648 | 0.17 | 2,089 | 0.16 |
| 其他流動負債 | 7,467 | 0.46 | 6,625 | 0.41 | 4,060 | 0.31 |
| 流動負債合計 | 363,855 | 22.66 | 346,060 | 21.61 | 328,488 | 24.77 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 長期借款 | 100,000 | 6.23 | 100,000 | 6.24 | 0 | 0.00 |
| 遞延所得稅負債 | 4,159 | 0.26 | 4,159 | 0.26 | 5,124 | 0.39 |
| 其他非流動負債 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 非流動負債合計 | 104,159 | 6.49 | 104,159 | 6.50 | 5,124 | 0.39 |
| 負債總計 | 468,014 | 29.15 | 450,219 | 28.11 | 333,612 | 25.16 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 935,159 | 58.24 | 935,159 | 58.40 | 935,159 | 70.52 |
| 股本合計 | 935,159 | 58.24 | 935,159 | 58.40 | 935,159 | 70.52 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積－發行溢價 | 15,617 | 0.97 | 15,617 | 0.98 | 15,617 | 1.18 |
| 資本公積－庫藏股票交易 | 5,222 | 0.33 | 5,222 | 0.33 | 5,222 | 0.39 |
| 資本公積－員工認股權 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 資本公積－限制員工權利股票 | 258 | 0.02 | 258 | 0.02 | 258 | 0.02 |
| 資本公積合計 | 21,097 | 1.31 | 21,097 | 1.32 | 21,097 | 1.59 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 保留盈餘合計 | -1,416 | -0.09 | -588 | -0.04 | 40,838 | 3.08 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | 10,716 | 0.67 | 17,701 | 1.11 | -5,209 | -0.39 |
| 備供出售金融資產未實現損益 | 1,325 | 0.08 | 1,325 | 0.08 | 591 | 0.04 |
| 其他權益合計 | 12,041 | 0.75 | 19,026 | 1.19 | -4,618 | -0.35 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 966,881 | 60.21 | 974,694 | 60.86 | 992,476 | 74.84 |
| 非控制權益 | 170,914 | 10.64 | 176,503 | 11.02 | 0 | 0.00 |
| 權益總計 | 1,137,795 | 70.85 | 1,151,197 | 71.89 | 992,476 | 74.84 |
| 負債及權益總計 | 1,605,809 | 100.00 | 1,601,416 | 100.00 | 1,326,088 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |