CHEER TIME — Interim / Quarterly Report 2016

Aug 12, 2016

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國105年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 105年01月01日至105年06月30日 | 104年01月01日至104年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -74,263 | -6,148 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -74,263 | -6,148 |
| 折舊費用 | 20,463 | 15,200 |
| 攤銷費用 | 454 | 116 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -2,558 | 251 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 2,935 | -1,927 |
| 利息費用 | 2,570 | 1,419 |
| 利息收入 | -1,128 | -1,194 |
| 股利收入 | -741 | -225 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -1,600 | -2,745 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 66 | -1,205 |
| 非金融資產減損損失 | 49,462 | 0 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 587 | 0 |
| 收益費損項目合計 | 70,510 | 9,690 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -18,591 | 8,717 |
| 應收票據（增加）減少 | 2,784 | 23,025 |
| 應收帳款（增加）減少 | 118,901 | -83,042 |
| 其他應收款（增加）減少 | 5,090 | 476 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 0 | 0 |
| 存貨（增加）減少 | 4,400 | 1,210 |
| 預付款項（增加）減少 | -1,651 | -16,959 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 1,995 | 19,013 |
| 其他營業資產（增加）減少 | -1,467 | -1,044 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 111,461 | -48,604 |
| 應付票據增加（減少） | -671 | 179 |
| 應付帳款增加（減少） | -13,033 | -17,589 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 0 | 0 |
| 其他應付款增加（減少） | -13,612 | -3,634 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | -1,118 | -30,669 |
| 其他營業負債增加（減少） | 909 | 4,987 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -27,525 | -46,726 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 83,936 | -95,330 |
| 調整項目合計 | 154,446 | -85,640 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 80,183 | -91,788 |
| 收取之利息 | 1,184 | 1,655 |
| 收取之股利 | 741 | 225 |
| 支付之利息 | -2,623 | -1,419 |
| 退還（支付）之所得稅 | -645 | -1,641 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 78,840 | -92,968 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | 0 | 1,526 |
| 採用權益法之被投資公司減資退回股款 | 0 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -4,614 | -39,294 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 55 | 0 |
| 存出保證金減少 | 18,718 | 41,937 |
| 其他金融資產增加 | 0 | 0 |
| 其他金融資產減少 | 12,677 | 69,842 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 26,836 | 74,011 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 286,380 | 178,988 |
| 短期借款減少 | -307,793 | -230,080 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -21,413 | -51,092 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 2,647 | -3,768 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 86,910 | -73,817 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 421,986 | 550,283 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 508,896 | 476,466 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 508,896 | 476,466 |
| 其他符合國際會計準則第七號現金及約當現金定義之項目 | 0 | 0 |