CHEER TIME — Interim / Quarterly Report 2016

Aug 12, 2016

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國105年第2季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 105年06月30日 | | 104年12月31日 | | 104年06月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 508,896 | 34.84 | 421,986 | 26.35 | 476,466 | 30.91 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 31,976 | 2.19 | 16,320 | 1.02 | 15,780 | 1.02 |
| 應收票據淨額 | 11,460 | 0.78 | 14,237 | 0.89 | 5,848 | 0.38 |
| 應收帳款淨額 | 179,985 | 12.32 | 297,736 | 18.59 | 285,535 | 18.53 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 其他應收款淨額 | 2,552 | 0.17 | 3,119 | 0.19 | 3,551 | 0.23 |
| 其他應收款－關係人淨額 | 31 | 0.00 | 5,910 | 0.37 | 8,192 | 0.53 |
| 存貨 | 26,953 | 1.85 | 31,356 | 1.96 | 41,918 | 2.72 |
| 預付款項 | 33,298 | 2.28 | 33,116 | 2.07 | 34,099 | 2.21 |
| 其他流動資產 | 59,221 | 4.05 | 97,542 | 6.09 | 122,124 | 7.92 |
| 流動資產合計 | 854,372 | 58.49 | 921,322 | 57.53 | 993,513 | 64.46 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 備供出售金融資產－非流動淨額 | 6,839 | 0.47 | 6,839 | 0.43 | 6,105 | 0.40 |
| 採用權益法之投資淨額 | 48,182 | 3.30 | 46,582 | 2.91 | 49,733 | 3.23 |
| 不動產、廠房及設備 | 416,321 | 28.50 | 433,260 | 27.05 | 296,947 | 19.27 |
| 投資性不動產淨額 | 95,523 | 6.54 | 103,610 | 6.47 | 107,970 | 7.01 |
| 無形資產 | 0 | 0.00 | 49,391 | 3.08 | 46,434 | 3.01 |
| 遞延所得稅資產 | 4,683 | 0.32 | 4,683 | 0.29 | 4,268 | 0.28 |
| 其他非流動資產 | 34,823 | 2.38 | 35,729 | 2.23 | 36,321 | 2.36 |
| 非流動資產合計 | 606,371 | 41.51 | 680,094 | 42.47 | 547,778 | 35.54 |
| 資產總計 | 1,460,743 | 100.00 | 1,601,416 | 100.00 | 1,541,291 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 156,100 | 10.69 | 180,538 | 11.27 | 192,613 | 12.50 |
| 應付票據 | 530 | 0.04 | 1,201 | 0.07 | 513 | 0.03 |
| 應付帳款 | 27,404 | 1.88 | 48,589 | 3.03 | 63,859 | 4.14 |
| 應付帳款－關係人 | 11,270 | 0.77 | 8,507 | 0.53 | 8,867 | 0.58 |
| 其他應付款 | 62,151 | 4.25 | 75,527 | 4.72 | 68,985 | 4.48 |
| 其他應付款項－關係人 | 16,168 | 1.11 | 17,286 | 1.08 | 21,036 | 1.36 |
| 本期所得稅負債 | 4,486 | 0.31 | 5,139 | 0.32 | 0 | 0.00 |
| 負債準備－流動 | 2,888 | 0.20 | 2,648 | 0.17 | 2,247 | 0.15 |
| 其他流動負債 | 7,941 | 0.54 | 6,625 | 0.41 | 5,689 | 0.37 |
| 流動負債合計 | 288,938 | 19.78 | 346,060 | 21.61 | 363,809 | 23.60 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 長期借款 | 100,000 | 6.85 | 100,000 | 6.24 | 0 | 0.00 |
| 遞延所得稅負債 | 4,159 | 0.28 | 4,159 | 0.26 | 5,124 | 0.33 |
| 其他非流動負債 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 非流動負債合計 | 104,159 | 7.13 | 104,159 | 6.50 | 5,124 | 0.33 |
| 負債總計 | 393,097 | 26.91 | 450,219 | 28.11 | 368,933 | 23.94 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 935,159 | 64.02 | 935,159 | 58.40 | 935,159 | 60.67 |
| 股本合計 | 935,159 | 64.02 | 935,159 | 58.40 | 935,159 | 60.67 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積－發行溢價 | 15,617 | 1.07 | 15,617 | 0.98 | 15,617 | 1.01 |
| 資本公積－庫藏股票交易 | 5,222 | 0.36 | 5,222 | 0.33 | 5,222 | 0.34 |
| 資本公積－員工認股權 | 258 | 0.02 | 258 | 0.02 | 258 | 0.02 |
| 資本公積合計 | 21,097 | 1.44 | 21,097 | 1.32 | 21,097 | 1.37 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | -68,994 | -4.72 | -588 | -0.04 | 35,741 | 2.32 |
| 保留盈餘合計 | -68,994 | -4.72 | -588 | -0.04 | 35,741 | 2.32 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | 15,351 | 1.05 | 17,701 | 1.11 | -8,109 | -0.53 |
| 備供出售金融資產未實現損益 | 1,325 | 0.09 | 1,325 | 0.08 | 591 | 0.04 |
| 其他權益合計 | 16,676 | 1.14 | 19,026 | 1.19 | -7,518 | -0.49 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 903,938 | 61.88 | 974,694 | 60.86 | 984,479 | 63.87 |
| 非控制權益 | 163,708 | 11.21 | 176,503 | 11.02 | 187,879 | 12.19 |
| 權益總計 | 1,067,646 | 73.09 | 1,151,197 | 71.89 | 1,172,358 | 76.06 |
| 負債及權益總計 | 1,460,743 | 100.00 | 1,601,416 | 100.00 | 1,541,291 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |