CHEER TIME — Interim / Quarterly Report 2016

Nov 14, 2016

公開資訊觀測站

合併現金流量表

本資料由晟鈦公司提供

「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國105年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 105年01月01日至105年09月30日 | 104年01月01日至104年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -200,395 | -25,706 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -200,395 | -25,706 |
| 折舊費用 | 30,337 | 24,734 |
| 攤銷費用 | 679 | 175 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 1,126 | 698 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -4,639 | -1,612 |
| 利息費用 | 3,879 | 2,407 |
| 利息收入 | -1,442 | -1,454 |
| 股利收入 | -741 | -903 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -3,725 | -3,773 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 64 | -945 |
| 非金融資產減損損失 | 166,725 | 0 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 1,289 | 0 |
| 收益費損項目合計 | 193,552 | 19,327 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -9,369 | 8,717 |
| 應收票據（增加）減少 | 5,637 | 9,447 |
| 應收帳款（增加）減少 | 152,391 | -102,989 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 0 | 0 |
| 其他應收款（增加）減少 | -2,134 | -639 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 0 | 0 |
| 存貨（增加）減少 | 925 | 674 |
| 預付費用（增加）減少 | -515 | 0 |
| 預付款項（增加）減少 | -5,313 | -17,316 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 1,071 | 5,090 |
| 其他營業資產（增加）減少 | -1,745 | -1,545 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 140,948 | -98,561 |
| 應付票據增加（減少） | -694 | 53 |
| 應付帳款增加（減少） | -14,072 | -23,825 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 0 | 0 |
| 其他應付款增加（減少） | -17,519 | 2,549 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | -5,350 | -33,127 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | 0 | 0 |
| 其他營業負債增加（減少） | 963 | 464 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -36,672 | -53,886 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 104,276 | -152,447 |
| 調整項目合計 | 297,828 | -133,120 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 97,433 | -158,826 |
| 收取之利息 | 1,565 | 1,921 |
| 收取之股利 | 5,838 | 3,820 |
| 支付之利息 | -3,932 | -2,407 |
| 退還（支付）之所得稅 | -2,662 | -1,641 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 98,242 | -157,133 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得以成本衡量之金融資產 | -63,918 | 0 |
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | 0 | 1,526 |
| 採用權益法之被投資公司減資退回股款 | 0 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -6,662 | -53,907 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 54 | 1,015 |
| 其他金融資產增加 | -10,449 | 46,440 |
| 其他非流動資產增加 | 0 | 0 |
| 其他非流動資產減少 | 18,787 | 21,768 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -62,188 | 16,842 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 385,787 | 303,456 |
| 短期借款減少 | -366,885 | -343,367 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 18,902 | -39,911 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 2,551 | 25,653 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 57,507 | -154,549 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 421,986 | 550,283 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 479,493 | 395,734 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 479,493 | 395,734 |