CHEER TIME — Annual Report 2017

Mar 30, 2018

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國106年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 106年12月31日 | | 105年12月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | |
| 現金及約當現金 | 452,038 | 41.61 | 475,745 | 35.11 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 30,644 | 2.82 | 18,925 | 1.40 |
| 應收票據淨額 | 9,080 | 0.84 | 10,330 | 0.76 |
| 應收帳款淨額 | 101,640 | 9.35 | 119,524 | 8.82 |
| 其他應收款淨額 | 5,816 | 0.54 | 5,114 | 0.38 |
| 其他應收款－關係人淨額 | 0 | 0.00 | 4,417 | 0.33 |
| 存貨 | 36,646 | 3.37 | 31,759 | 2.34 |
| 其他流動資產 | 34,727 | 3.20 | 128,251 | 9.47 |
| 流動資產合計 | 670,591 | 61.72 | 794,065 | 58.61 |
| 非流動資產 | | | | |
| 備供出售金融資產－非流動淨額 | 6,791 | 0.63 | 7,189 | 0.53 |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 71,543 | 6.58 | 63,918 | 4.72 |
| 採用權益法之投資淨額 | 52,170 | 4.80 | 47,786 | 3.53 |
| 不動產、廠房及設備 | 265,669 | 24.45 | 321,608 | 23.74 |
| 投資性不動產淨額 | 0 | 0.00 | 91,674 | 6.77 |
| 無形資產 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 遞延所得稅資產 | 4,826 | 0.44 | 4,703 | 0.35 |
| 其他非流動資產 | 14,900 | 1.37 | 23,965 | 1.77 |
| 非流動資產合計 | 415,899 | 38.28 | 560,843 | 41.39 |
| 資產總計 | 1,086,490 | 100.00 | 1,354,908 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | |
| 短期借款 | 97,000 | 8.93 | 218,575 | 16.13 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 應付票據 | 250 | 0.02 | 732 | 0.05 |
| 應付帳款 | 24,894 | 2.29 | 26,820 | 1.98 |
| 應付帳款－關係人 | 0 | 0.00 | 10,765 | 0.79 |
| 其他應付款 | 59,256 | 5.45 | 66,555 | 4.91 |
| 其他應付款項－關係人 | 14,167 | 1.30 | 15,227 | 1.12 |
| 本期所得稅負債 | 30 | 0.00 | 597 | 0.04 |
| 負債準備－流動 | 4,257 | 0.39 | 3,229 | 0.24 |
| 其他流動負債 | 13,555 | 1.25 | 9,766 | 0.72 |
| 流動負債合計 | 213,409 | 19.64 | 352,266 | 26.00 |
| 非流動負債 | | | | |
| 長期借款 | 91,026 | 8.38 | 98,718 | 7.29 |
| 遞延所得稅負債 | 3,849 | 0.35 | 4,147 | 0.31 |
| 非流動負債合計 | 94,875 | 8.73 | 102,865 | 7.59 |
| 負債總計 | 308,284 | 28.37 | 455,131 | 33.59 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | |
| 股本 | | | | |
| 普通股股本 | 935,159 | 86.07 | 935,159 | 69.02 |
| 股本合計 | 935,159 | 86.07 | 935,159 | 69.02 |
| 資本公積 | | | | |
| 資本公積－發行溢價 | 15,617 | 1.44 | 15,617 | 1.15 |
| 資本公積－庫藏股票交易 | 5,222 | 0.48 | 5,222 | 0.39 |
| 資本公積－員工認股權 | 258 | 0.02 | 258 | 0.02 |
| 資本公積合計 | 21,097 | 1.94 | 21,097 | 1.56 |
| 保留盈餘 | | | | |
| 法定盈餘公積 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 特別盈餘公積 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | -179,327 | -16.51 | -161,170 | -11.90 |
| 保留盈餘合計 | -179,327 | -16.51 | -161,170 | -11.90 |
| 其他權益 | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | 0 | 0.00 | 22,565 | 1.67 |
| 備供出售金融資產未實現損益 | 1,277 | 0.12 | 1,675 | 0.12 |
| 其他權益合計 | 1,277 | 0.12 | 24,240 | 1.79 |
| 庫藏股票 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 778,206 | 71.63 | 819,326 | 60.47 |
| 非控制權益 | 0 | 0.00 | 80,451 | 5.94 |
| 權益總計 | 778,206 | 71.63 | 899,777 | 66.41 |
| 負債及權益總計 | 1,086,490 | 100.00 | 1,354,908 | 100.00 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | |