CHC — Interim / Quarterly Report 2021

May 5, 2021

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合併現金流量表

本資料由承業醫公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國110年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 110年01月01日至110年03月31日 | 109年01月01日至109年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 142,400 | 95,343 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 142,400 | 95,343 |
| 折舊費用 | 113,532 | 108,178 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 2,114 | 2,134 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -6,732 | 4,805 |
| 利息費用 | 13,273 | 17,369 |
| 利息收入 | -2,187 | -4,275 |
| 股利收入 | -400 | 0 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 594 | 933 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 0 | -1,472 |
| 其他項目 | 2,636 | 3,059 |
| 收益費損項目合計 | 122,830 | 130,731 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 19,262 | 0 |
| 合約資產（增加）減少 | -2,484 | 3,698 |
| 應收票據（增加）減少 | -144 | 6,005 |
| 應收帳款（增加）減少 | 63,189 | 146,925 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 7,281 | 8,530 |
| 其他應收款（增加）減少 | 496 | -439 |
| 存貨（增加）減少 | 79,246 | 11,536 |
| 預付款項（增加）減少 | -103,088 | -126,862 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 1,358 | 3,686 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 65,116 | 53,079 |
| 合約負債增加（減少） | -95,494 | -4,420 |
| 應付票據增加（減少） | -602 | -705 |
| 應付帳款增加（減少） | -21,583 | -31,229 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 13 | 174 |
| 其他應付款增加（減少） | -33,595 | -46,762 |
| 負債準備增加（減少） | -1,592 | 88 |
| 其他流動負債增加（減少） | -13,781 | -16,687 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -166,634 | -99,541 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -101,518 | -46,462 |
| 調整項目合計 | 21,312 | 84,269 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 163,712 | 179,612 |
| 收取之利息 | 2,187 | 4,275 |
| 收取之股利 | 500 | 0 |
| 支付之利息 | -11,502 | -12,485 |
| 退還（支付）之所得稅 | -1,789 | -232 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 153,108 | 171,170 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -19,250 | -3,759 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -62,308 | -165,394 |
| 存出保證金增加 | -15,842 | -14,174 |
| 存出保證金減少 | 24,267 | 22,113 |
| 其他應收款－關係人增加 | -30,000 | -24,000 |
| 取得投資性不動產 | -2,057 | -852 |
| 其他非流動資產增加 | -105,146 | -6,134 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -210,336 | -192,200 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 515,983 | 867,651 |
| 短期借款減少 | -418,335 | -840,559 |
| 舉借長期借款 | 12,000 | 9,694 |
| 償還長期借款 | -36,108 | -42,095 |
| 存入保證金增加 | 755 | 4,095 |
| 存入保證金減少 | -4,351 | -6,701 |
| 租賃本金償還 | -3,504 | -2,258 |
| 員工執行認股權 | 717 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 67,157 | -10,173 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -2,014 | -5,447 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 7,915 | -36,650 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,380,522 | 1,245,235 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,388,437 | 1,208,585 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,388,437 | 1,208,585 |