CHC — Interim / Quarterly Report 2021

May 5, 2021

公開資訊觀測站

合併資產負債表

本資料由承業醫公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國110年第1季 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 110年03月31日 | | 109年12月31日 | | 109年03月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 1,388,437 | 11.89 | 1,380,522 | 11.96 | 1,208,585 | 10.83 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 93,920 | 0.80 | 106,000 | 0.92 | 66,564 | 0.60 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－流動 | 306,880 | 2.63 | 287,540 | 2.49 | 343,128 | 3.07 |
| 合約資產－流動 | 46,068 | 0.39 | 38,177 | 0.33 | 42,766 | 0.38 |
| 應收票據淨額 | 39,985 | 0.34 | 35,756 | 0.31 | 52,545 | 0.47 |
| 應收帳款淨額 | 428,681 | 3.67 | 482,621 | 4.18 | 388,248 | 3.48 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 222,545 | 1.91 | 228,448 | 1.98 | 237,698 | 2.13 |
| 其他應收款淨額 | 557 | 0.00 | 1,153 | 0.01 | 1,587 | 0.01 |
| 其他應收款－關係人淨額 | 203,869 | 1.75 | 173,869 | 1.51 | 202,869 | 1.82 |
| 本期所得稅資產 | 1,949 | 0.02 | 2,123 | 0.02 | 2,527 | 0.02 |
| 存貨 | 234,389 | 2.01 | 313,692 | 2.72 | 421,542 | 3.78 |
| 預付款項 | 536,688 | 4.60 | 433,600 | 3.76 | 489,872 | 4.39 |
| 待出售非流動資產（或處分群組）淨額 | 24,900 | 0.21 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 其他流動資產 | 370 | 0.00 | 1,728 | 0.01 | 1,445 | 0.01 |
| 流動資產合計 | 3,529,238 | 30.22 | 3,485,229 | 30.19 | 3,459,376 | 30.99 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 150 | 0.00 | 600 | 0.01 | 0 | 0.00 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 34,548 | 0.30 | 35,781 | 0.31 | 25,025 | 0.22 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－非流動 | 240,795 | 2.06 | 240,885 | 2.09 | 255,090 | 2.29 |
| 合約資產－非流動 | 52,990 | 0.45 | 58,371 | 0.51 | 34,438 | 0.31 |
| 採用權益法之投資 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 10,336 | 0.09 |
| 不動產、廠房及設備 | 5,429,283 | 46.49 | 5,382,011 | 46.62 | 4,744,152 | 42.51 |
| 使用權資產 | 74,098 | 0.63 | 73,452 | 0.64 | 30,939 | 0.28 |
| 投資性不動產淨額 | 1,443,748 | 12.36 | 1,463,155 | 12.67 | 1,207,578 | 10.82 |
| 無形資產 | 159,151 | 1.36 | 159,151 | 1.38 | 159,151 | 1.43 |
| 遞延所得稅資產 | 84,538 | 0.72 | 88,383 | 0.77 | 80,876 | 0.72 |
| 其他非流動資產 | 628,679 | 5.38 | 556,803 | 4.82 | 1,154,178 | 10.34 |
| 非流動資產合計 | 8,147,980 | 69.78 | 8,058,592 | 69.81 | 7,701,763 | 69.01 |
| 資產總額 | 11,677,218 | 100.00 | 11,543,821 | 100.00 | 11,161,139 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 287,882 | 2.47 | 190,234 | 1.65 | 497,422 | 4.46 |
| 合約負債－流動 | 59,944 | 0.51 | 152,413 | 1.32 | 75,308 | 0.67 |
| 應付票據 | 1,815 | 0.02 | 2,417 | 0.02 | 3,126 | 0.03 |
| 應付帳款 | 129,735 | 1.11 | 152,900 | 1.32 | 188,028 | 1.68 |
| 應付帳款－關係人 | 13 | 0.00 | 0 | 0.00 | 310 | 0.00 |
| 其他應付款 | 161,147 | 1.38 | 101,262 | 0.88 | 95,379 | 0.85 |
| 本期所得稅負債 | 124,022 | 1.06 | 92,550 | 0.80 | 87,274 | 0.78 |
| 負債準備－流動 | 20,249 | 0.17 | 22,021 | 0.19 | 18,886 | 0.17 |
| 租賃負債－流動 | 11,269 | 0.10 | 10,788 | 0.09 | 8,790 | 0.08 |
| 其他流動負債 | 313,912 | 2.69 | 328,801 | 2.85 | 1,998,725 | 17.91 |
| 流動負債合計 | 1,109,988 | 9.51 | 1,053,386 | 9.13 | 2,973,248 | 26.64 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 合約負債－非流動 | 635,383 | 5.44 | 636,740 | 5.52 | 662,983 | 5.94 |
| 應付公司債 | 1,491,444 | 12.77 | 1,488,808 | 12.90 | 0 | 0.00 |
| 長期借款 | 2,204,892 | 18.88 | 2,227,892 | 19.30 | 2,058,254 | 18.44 |
| 負債準備－非流動 | 13,038 | 0.11 | 12,858 | 0.11 | 12,400 | 0.11 |
| 遞延所得稅負債 | 40,371 | 0.35 | 40,303 | 0.35 | 40,194 | 0.36 |
| 租賃負債－非流動 | 63,405 | 0.54 | 63,542 | 0.55 | 22,615 | 0.20 |
| 其他非流動負債 | 16,668 | 0.14 | 20,291 | 0.18 | 20,954 | 0.19 |
| 非流動負債合計 | 4,465,201 | 38.24 | 4,490,434 | 38.90 | 2,817,400 | 25.24 |
| 負債總額 | 5,575,189 | 47.74 | 5,543,820 | 48.02 | 5,790,648 | 51.88 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 1,570,674 | 13.45 | 1,570,439 | 13.60 | 1,416,335 | 12.69 |
| 股本合計 | 1,570,674 | 13.45 | 1,570,439 | 13.60 | 1,416,335 | 12.69 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積－發行溢價 | 3,357,518 | 28.75 | 3,356,806 | 29.08 | 2,924,636 | 26.20 |
| 資本公積－庫藏股票交易 | 173 | 0.00 | 173 | 0.00 | 173 | 0.00 |
| 資本公積－員工認股權 | 11,518 | 0.10 | 11,154 | 0.10 | 9,896 | 0.09 |
| 資本公積－其他 | 59,145 | 0.51 | 59,145 | 0.51 | 48,167 | 0.43 |
| 資本公積合計 | 3,428,354 | 29.36 | 3,427,278 | 29.69 | 2,982,872 | 26.73 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 317,065 | 2.72 | 317,065 | 2.75 | 277,548 | 2.49 |
| 特別盈餘公積 | 387,852 | 3.32 | 387,852 | 3.36 | 363,621 | 3.26 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 671,824 | 5.75 | 566,883 | 4.91 | 616,613 | 5.52 |
| 保留盈餘合計 | 1,376,741 | 11.79 | 1,271,800 | 11.02 | 1,257,782 | 11.27 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | -44,000 | -0.38 | -41,290 | -0.36 | -48,623 | -0.44 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產未實現評價損益 | -347,067 | -2.97 | -345,834 | -3.00 | -356,590 | -3.19 |
| 其他權益合計 | -391,067 | -3.35 | -387,124 | -3.35 | -405,213 | -3.63 |
| 庫藏股票 | -34,956 | -0.30 | -34,956 | -0.30 | -34,956 | -0.31 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 5,949,746 | 50.95 | 5,847,437 | 50.65 | 5,216,820 | 46.74 |
| 非控制權益 | 152,283 | 1.30 | 152,564 | 1.32 | 153,671 | 1.38 |
| 權益總額 | 6,102,029 | 52.26 | 6,000,001 | 51.98 | 5,370,491 | 48.12 |
| 負債及權益總計 | 11,677,218 | 100.00 | 11,543,821 | 100.00 | 11,161,139 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 1,000,000 | | 1,000,000 | | 1,000,000 | |