CHC — Interim / Quarterly Report 2021

Aug 3, 2021

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國110年第2季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 110年01月01日至110年06月30日 | 109年01月01日至109年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 230,911 | 207,320 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 230,911 | 207,320 |
| 折舊費用 | 227,294 | 215,947 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 2,090 | 214 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -7,862 | -4,112 |
| 利息費用 | 27,151 | 33,628 |
| 利息收入 | -4,700 | -7,318 |
| 股利收入 | -840 | 0 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 1,188 | 1,866 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 0 | -4,010 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 26 | 40 |
| 處分投資性不動產損失（利益） | -31,661 | 0 |
| 其他項目 | 5,185 | 6,127 |
| 收益費損項目合計 | 217,871 | 242,382 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 19,262 | 0 |
| 合約資產（增加）減少 | -9,175 | 1,829 |
| 應收票據（增加）減少 | 7,513 | 21,446 |
| 應收帳款（增加）減少 | 77,437 | -32,651 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 10,408 | 23,673 |
| 其他應收款（增加）減少 | 33 | -146 |
| 存貨（增加）減少 | 62,305 | 20,137 |
| 預付款項（增加）減少 | -131,452 | -79,404 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -6,163 | 3,729 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 30,168 | -41,387 |
| 合約負債增加（減少） | -91,279 | -10,852 |
| 應付票據增加（減少） | 5,733 | 5,539 |
| 應付帳款增加（減少） | -45,916 | -77,105 |
| 其他應付款增加（減少） | -29,319 | -31,841 |
| 負債準備增加（減少） | -3,809 | -64 |
| 其他流動負債增加（減少） | -14,100 | -12,492 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -178,690 | -126,815 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -148,522 | -168,202 |
| 調整項目合計 | 69,349 | 74,180 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 300,260 | 281,500 |
| 收取之利息 | 4,700 | 7,318 |
| 收取之股利 | 900 | 0 |
| 支付之利息 | -23,569 | -29,209 |
| 退還（支付）之所得稅 | -93,993 | -68,221 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 188,298 | 191,388 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -18,703 | -121,191 |
| 處分採用權益法之投資 | 0 | 8,457 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -253,351 | -238,241 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 23 |
| 存出保證金增加 | -17,188 | -19,920 |
| 存出保證金減少 | 36,848 | 32,401 |
| 其他應收款－關係人增加 | -23,000 | -24,000 |
| 取得投資性不動產 | -3,305 | -8,033 |
| 處分投資性不動產 | 56,506 | 0 |
| 其他非流動資產增加 | -93,563 | -9,186 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -315,756 | -379,690 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 1,502,663 | 1,734,585 |
| 短期借款減少 | -1,313,543 | -1,538,180 |
| 舉借長期借款 | 179,000 | 725,940 |
| 償還長期借款 | -147,441 | -738,348 |
| 存入保證金增加 | 841 | 7,132 |
| 存入保證金減少 | -4,957 | -8,370 |
| 租賃本金償還 | -6,375 | -4,416 |
| 員工執行認股權 | 7,610 | 7,410 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 217,798 | 185,753 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -5,408 | -8,032 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 84,932 | -10,581 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,380,522 | 1,245,235 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,465,454 | 1,234,654 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,465,454 | 1,234,654 |