CHC — Interim / Quarterly Report 2021

Aug 3, 2021

公開資訊觀測站

合併資產負債表

本資料由承業醫公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國110年第2季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 110年06月30日 | | 109年12月31日 | | 109年06月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 1,465,454 | 12.49 | 1,380,522 | 11.96 | 1,234,654 | 10.86 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 95,200 | 0.81 | 106,000 | 0.92 | 75,481 | 0.66 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－流動 | 309,080 | 2.63 | 287,540 | 2.49 | 463,468 | 4.08 |
| 合約資產－流動 | 53,835 | 0.46 | 38,177 | 0.33 | 44,634 | 0.39 |
| 應收票據淨額 | 35,008 | 0.30 | 35,756 | 0.31 | 39,797 | 0.35 |
| 應收帳款淨額 | 424,166 | 3.61 | 482,621 | 4.18 | 507,301 | 4.46 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 222,384 | 1.90 | 228,448 | 1.98 | 224,646 | 1.98 |
| 其他應收款淨額 | 1,060 | 0.01 | 1,153 | 0.01 | 1,294 | 0.01 |
| 其他應收款－關係人淨額 | 196,869 | 1.68 | 173,869 | 1.51 | 202,869 | 1.78 |
| 本期所得稅資產 | 955 | 0.01 | 2,123 | 0.02 | 2,171 | 0.02 |
| 存貨 | 251,338 | 2.14 | 313,692 | 2.72 | 413,367 | 3.64 |
| 預付款項 | 565,052 | 4.82 | 433,600 | 3.76 | 442,414 | 3.89 |
| 其他流動資產 | 7,891 | 0.07 | 1,728 | 0.01 | 1,402 | 0.01 |
| 流動資產合計 | 3,628,292 | 30.92 | 3,485,229 | 30.19 | 3,653,498 | 32.14 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 0 | 0.00 | 600 | 0.01 | 0 | 0.00 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 30,771 | 0.26 | 35,781 | 0.31 | 28,743 | 0.25 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－非流動 | 238,048 | 2.03 | 240,885 | 2.09 | 252,182 | 2.22 |
| 合約資產－非流動 | 51,914 | 0.44 | 58,371 | 0.51 | 34,438 | 0.30 |
| 採用權益法之投資 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 4,286 | 0.04 |
| 不動產、廠房及設備 | 5,361,630 | 45.69 | 5,382,011 | 46.62 | 4,440,551 | 39.07 |
| 使用權資產 | 69,821 | 0.59 | 73,452 | 0.64 | 30,006 | 0.26 |
| 投資性不動產淨額 | 1,518,312 | 12.94 | 1,463,155 | 12.67 | 1,469,818 | 12.93 |
| 無形資產 | 159,151 | 1.36 | 159,151 | 1.38 | 159,151 | 1.40 |
| 遞延所得稅資產 | 86,420 | 0.74 | 88,383 | 0.77 | 84,378 | 0.74 |
| 其他非流動資產 | 590,464 | 5.03 | 556,803 | 4.82 | 1,209,227 | 10.64 |
| 非流動資產合計 | 8,106,531 | 69.08 | 8,058,592 | 69.81 | 7,712,780 | 67.86 |
| 資產總額 | 11,734,823 | 100.00 | 11,543,821 | 100.00 | 11,366,278 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 379,354 | 3.23 | 190,234 | 1.65 | 667,996 | 5.88 |
| 合約負債－流動 | 64,920 | 0.55 | 152,413 | 1.32 | 71,900 | 0.63 |
| 應付票據 | 8,150 | 0.07 | 2,417 | 0.02 | 9,370 | 0.08 |
| 應付帳款 | 105,384 | 0.90 | 152,900 | 1.32 | 142,441 | 1.25 |
| 其他應付款 | 139,688 | 1.19 | 101,262 | 0.88 | 374,585 | 3.30 |
| 本期所得稅負債 | 47,426 | 0.40 | 92,550 | 0.80 | 46,483 | 0.41 |
| 負債準備－流動 | 18,032 | 0.15 | 22,021 | 0.19 | 18,734 | 0.16 |
| 租賃負債－流動 | 11,004 | 0.09 | 10,788 | 0.09 | 8,791 | 0.08 |
| 其他流動負債 | 325,167 | 2.77 | 328,801 | 2.85 | 1,487,536 | 13.09 |
| 流動負債合計 | 1,099,125 | 9.37 | 1,053,386 | 9.13 | 2,827,836 | 24.88 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 合約負債－非流動 | 636,500 | 5.42 | 636,740 | 5.52 | 661,727 | 5.82 |
| 應付公司債 | 1,494,084 | 12.73 | 1,488,808 | 12.90 | 0 | 0.00 |
| 長期借款 | 2,248,985 | 19.17 | 2,227,892 | 19.30 | 2,596,697 | 22.85 |
| 負債準備－非流動 | 13,038 | 0.11 | 12,858 | 0.11 | 12,400 | 0.11 |
| 遞延所得稅負債 | 40,382 | 0.34 | 40,303 | 0.35 | 40,170 | 0.35 |
| 租賃負債－非流動 | 59,590 | 0.51 | 63,542 | 0.55 | 21,911 | 0.19 |
| 其他非流動負債 | 16,120 | 0.14 | 20,291 | 0.18 | 22,290 | 0.20 |
| 非流動負債合計 | 4,508,699 | 38.42 | 4,490,434 | 38.90 | 3,355,195 | 29.52 |
| 負債總額 | 5,607,824 | 47.79 | 5,543,820 | 48.02 | 6,183,031 | 54.40 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 1,572,934 | 13.40 | 1,570,439 | 13.60 | 1,418,658 | 12.48 |
| 股本合計 | 1,572,934 | 13.40 | 1,570,439 | 13.60 | 1,418,658 | 12.48 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積－發行溢價 | 3,364,364 | 28.67 | 3,356,806 | 29.08 | 2,931,997 | 25.80 |
| 資本公積－庫藏股票交易 | 173 | 0.00 | 173 | 0.00 | 173 | 0.00 |
| 資本公積－員工認股權 | 9,899 | 0.08 | 11,154 | 0.10 | 8,555 | 0.08 |
| 資本公積－其他 | 59,145 | 0.50 | 59,145 | 0.51 | 48,167 | 0.42 |
| 資本公積合計 | 3,433,581 | 29.26 | 3,427,278 | 29.69 | 2,988,892 | 26.30 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 317,065 | 2.70 | 317,065 | 2.75 | 317,065 | 2.79 |
| 特別盈餘公積 | 387,852 | 3.31 | 387,852 | 3.36 | 387,852 | 3.41 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 745,429 | 6.35 | 566,883 | 4.91 | 362,232 | 3.19 |
| 保留盈餘合計 | 1,450,346 | 12.36 | 1,271,800 | 11.02 | 1,067,149 | 9.39 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | -47,952 | -0.41 | -41,290 | -0.36 | -55,274 | -0.49 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產未實現評價損益 | -350,844 | -2.99 | -345,834 | -3.00 | -352,872 | -3.10 |
| 其他權益合計 | -398,796 | -3.40 | -387,124 | -3.35 | -408,146 | -3.59 |
| 庫藏股票 | -34,956 | -0.30 | -34,956 | -0.30 | -34,956 | -0.31 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 6,023,109 | 51.33 | 5,847,437 | 50.65 | 5,031,597 | 44.27 |
| 非控制權益 | 103,890 | 0.89 | 152,564 | 1.32 | 151,650 | 1.33 |
| 權益總額 | 6,126,999 | 52.21 | 6,000,001 | 51.98 | 5,183,247 | 45.60 |
| 負債及權益總計 | 11,734,823 | 100.00 | 11,543,821 | 100.00 | 11,366,278 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 1,000,000 | | 1,000,000 | | 1,000,000 | |