CHC — Interim / Quarterly Report 2021

Nov 2, 2021

公開資訊觀測站

合併資產負債表

本資料由承業醫公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國110年第3季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 110年09月30日 | | 109年12月31日 | | 109年09月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 1,127,387 | 9.75 | 1,380,522 | 11.96 | 2,436,952 | 19.24 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 71,100 | 0.62 | 106,000 | 0.92 | 0 | 0.00 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－流動 | 324,815 | 2.81 | 287,540 | 2.49 | 395,862 | 3.13 |
| 合約資產－流動 | 50,347 | 0.44 | 38,177 | 0.33 | 41,793 | 0.33 |
| 應收票據淨額 | 38,683 | 0.33 | 35,756 | 0.31 | 34,392 | 0.27 |
| 應收帳款淨額 | 415,109 | 3.59 | 482,621 | 4.18 | 695,797 | 5.49 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 219,284 | 1.90 | 228,448 | 1.98 | 224,593 | 1.77 |
| 其他應收款淨額 | 6,350 | 0.05 | 1,153 | 0.01 | 16,405 | 0.13 |
| 其他應收款－關係人淨額 | 182,869 | 1.58 | 173,869 | 1.51 | 160,869 | 1.27 |
| 本期所得稅資產 | 964 | 0.01 | 2,123 | 0.02 | 2,204 | 0.02 |
| 存貨 | 424,038 | 3.67 | 313,692 | 2.72 | 332,026 | 2.62 |
| 預付款項 | 543,960 | 4.71 | 433,600 | 3.76 | 469,590 | 3.71 |
| 其他流動資產 | 4,596 | 0.04 | 1,728 | 0.01 | 5,909 | 0.05 |
| 流動資產合計 | 3,409,502 | 29.50 | 3,485,229 | 30.19 | 4,816,392 | 38.02 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 59,960 | 0.52 | 600 | 0.01 | 600 | 0.00 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 32,361 | 0.28 | 35,781 | 0.31 | 47,074 | 0.37 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－非流動 | 214,293 | 1.85 | 240,885 | 2.09 | 252,643 | 1.99 |
| 合約資產－非流動 | 50,838 | 0.44 | 58,371 | 0.51 | 58,371 | 0.46 |
| 採用權益法之投資 | 579 | 0.01 | 0 | 0.00 | 6,420 | 0.05 |
| 不動產、廠房及設備 | 5,392,764 | 46.66 | 5,382,011 | 46.62 | 5,168,257 | 40.80 |
| 使用權資產 | 66,764 | 0.58 | 73,452 | 0.64 | 75,953 | 0.60 |
| 投資性不動產淨額 | 1,513,346 | 13.09 | 1,463,155 | 12.67 | 1,465,341 | 11.57 |
| 無形資產 | 159,151 | 1.38 | 159,151 | 1.38 | 159,151 | 1.26 |
| 遞延所得稅資產 | 89,188 | 0.77 | 88,383 | 0.77 | 82,130 | 0.65 |
| 其他非流動資產 | 569,198 | 4.92 | 556,803 | 4.82 | 534,132 | 4.22 |
| 非流動資產合計 | 8,148,442 | 70.50 | 8,058,592 | 69.81 | 7,850,072 | 61.98 |
| 資產總額 | 11,557,944 | 100.00 | 11,543,821 | 100.00 | 12,666,464 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 532,704 | 4.61 | 190,234 | 1.65 | 421,221 | 3.33 |
| 合約負債－流動 | 68,337 | 0.59 | 152,413 | 1.32 | 43,402 | 0.34 |
| 應付票據 | 5,110 | 0.04 | 2,417 | 0.02 | 5,810 | 0.05 |
| 應付帳款 | 113,788 | 0.98 | 152,900 | 1.32 | 155,071 | 1.22 |
| 其他應付款 | 65,937 | 0.57 | 101,262 | 0.88 | 85,421 | 0.67 |
| 本期所得稅負債 | 52,710 | 0.46 | 92,550 | 0.80 | 72,478 | 0.57 |
| 負債準備－流動 | 14,844 | 0.13 | 22,021 | 0.19 | 22,014 | 0.17 |
| 租賃負債－流動 | 10,636 | 0.09 | 10,788 | 0.09 | 10,708 | 0.08 |
| 其他流動負債 | 306,171 | 2.65 | 328,801 | 2.85 | 1,151,811 | 9.09 |
| 流動負債合計 | 1,170,237 | 10.12 | 1,053,386 | 9.13 | 1,967,936 | 15.54 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 合約負債－非流動 | 637,605 | 5.52 | 636,740 | 5.52 | 660,468 | 5.21 |
| 應付公司債 | 1,496,729 | 12.95 | 1,488,808 | 12.90 | 1,486,177 | 11.73 |
| 長期借款 | 2,244,093 | 19.42 | 2,227,892 | 19.30 | 2,670,304 | 21.08 |
| 負債準備－非流動 | 13,090 | 0.11 | 12,858 | 0.11 | 12,800 | 0.10 |
| 遞延所得稅負債 | 40,383 | 0.35 | 40,303 | 0.35 | 40,442 | 0.32 |
| 租賃負債－非流動 | 57,204 | 0.49 | 63,542 | 0.55 | 65,960 | 0.52 |
| 其他非流動負債 | 15,303 | 0.13 | 20,291 | 0.18 | 23,351 | 0.18 |
| 非流動負債合計 | 4,504,407 | 38.97 | 4,490,434 | 38.90 | 4,959,502 | 39.15 |
| 負債總額 | 5,674,644 | 49.10 | 5,543,820 | 48.02 | 6,927,438 | 54.69 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 1,573,276 | 13.61 | 1,570,439 | 13.60 | 1,512,899 | 11.94 |
| 股本合計 | 1,573,276 | 13.61 | 1,570,439 | 13.60 | 1,512,899 | 11.94 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積－發行溢價 | 3,365,367 | 29.12 | 3,356,806 | 29.08 | 3,195,726 | 25.23 |
| 資本公積－庫藏股票交易 | 173 | 0.00 | 173 | 0.00 | 173 | 0.00 |
| 資本公積－員工認股權 | 10,158 | 0.09 | 11,154 | 0.10 | 9,241 | 0.07 |
| 資本公積－其他 | 59,145 | 0.51 | 59,145 | 0.51 | 64,555 | 0.51 |
| 資本公積合計 | 3,434,843 | 29.72 | 3,427,278 | 29.69 | 3,269,695 | 25.81 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 353,704 | 3.06 | 317,065 | 2.75 | 317,065 | 2.50 |
| 特別盈餘公積 | 387,124 | 3.35 | 387,852 | 3.36 | 387,852 | 3.06 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 462,860 | 4.00 | 566,883 | 4.91 | 518,626 | 4.09 |
| 保留盈餘合計 | 1,203,688 | 10.41 | 1,271,800 | 11.02 | 1,223,543 | 9.66 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | -48,383 | -0.42 | -41,290 | -0.36 | -49,334 | -0.39 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產未實現評價損益 | -349,254 | -3.02 | -345,834 | -3.00 | -334,541 | -2.64 |
| 其他權益合計 | -397,637 | -3.44 | -387,124 | -3.35 | -383,875 | -3.03 |
| 庫藏股票 | -34,956 | -0.30 | -34,956 | -0.30 | -34,956 | -0.28 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 5,779,214 | 50.00 | 5,847,437 | 50.65 | 5,587,306 | 44.11 |
| 非控制權益 | 104,086 | 0.90 | 152,564 | 1.32 | 151,720 | 1.20 |
| 權益總額 | 5,883,300 | 50.90 | 6,000,001 | 51.98 | 5,739,026 | 45.31 |
| 負債及權益總計 | 11,557,944 | 100.00 | 11,543,821 | 100.00 | 12,666,464 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 1,000,000 | | 1,000,000 | | 1,000,000 | |