CHC — Interim / Quarterly Report 2019

Mar 23, 2020

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國108年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 108年12月31日 | | 107年12月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | |
| 現金及約當現金 | 1,245,235 | 11.11 | 1,209,636 | 11.15 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 71,369 | 0.64 | 53,482 | 0.49 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－流動 | 298,003 | 2.66 | 0 | 0.00 |
| 合約資產－流動 | 46,464 | 0.41 | 40,959 | 0.38 |
| 應收票據淨額 | 56,562 | 0.50 | 44,838 | 0.41 |
| 應收帳款淨額 | 507,614 | 4.53 | 501,782 | 4.63 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 243,858 | 2.18 | 240,038 | 2.21 |
| 其他應收款淨額 | 1,148 | 0.01 | 205 | 0.00 |
| 其他應收款－關係人淨額 | 178,869 | 1.60 | 153,369 | 1.41 |
| 本期所得稅資產 | 2,493 | 0.02 | 3,671 | 0.03 |
| 存貨 | 439,674 | 3.92 | 489,977 | 4.52 |
| 預付款項 | 363,010 | 3.24 | 459,705 | 4.24 |
| 其他流動資產 | 55,229 | 0.49 | 6,923 | 0.06 |
| 流動資產合計 | 3,509,528 | 31.32 | 3,204,585 | 29.54 |
| 非流動資產 | | | | |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 0 | 0.00 | 492 | 0.00 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 38,681 | 0.35 | 47,231 | 0.44 |
| 合約資產－非流動 | 34,438 | 0.31 | 0 | 0.00 |
| 採用權益法之投資 | 8,963 | 0.08 | 18,484 | 0.17 |
| 不動產、廠房及設備 | 4,691,417 | 41.87 | 4,752,936 | 43.82 |
| 使用權資產 | 29,828 | 0.27 | 0 | 0.00 |
| 投資性不動產淨額 | 1,210,388 | 10.80 | 1,194,580 | 11.01 |
| 無形資產 | 159,151 | 1.42 | 161,746 | 1.49 |
| 遞延所得稅資產 | 84,751 | 0.76 | 68,298 | 0.63 |
| 其他非流動資產 | 1,438,180 | 12.83 | 1,399,383 | 12.90 |
| 非流動資產合計 | 7,695,797 | 68.68 | 7,643,150 | 70.46 |
| 資產總額 | 11,205,325 | 100.00 | 10,847,735 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | |
| 短期借款 | 471,591 | 4.21 | 686,932 | 6.33 |
| 合約負債－流動 | 78,966 | 0.70 | 30,047 | 0.28 |
| 應付票據 | 3,495 | 0.03 | 4,346 | 0.04 |
| 應付帳款 | 219,813 | 1.96 | 204,951 | 1.89 |
| 應付帳款－關係人 | 136 | 0.00 | 4,562 | 0.04 |
| 其他應付款 | 168,774 | 1.51 | 149,934 | 1.38 |
| 其他應付款項－關係人 | 7 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 本期所得稅負債 | 67,742 | 0.60 | 64,063 | 0.59 |
| 負債準備－流動 | 18,798 | 0.17 | 10,685 | 0.10 |
| 租賃負債－流動 | 7,425 | 0.07 | 0 | 0.00 |
| 其他流動負債 | 2,012,344 | 17.96 | 197,512 | 1.82 |
| 流動負債合計 | 3,049,091 | 27.21 | 1,353,032 | 12.47 |
| 非流動負債 | | | | |
| 合約負債－非流動 | 660,942 | 5.90 | 309,500 | 2.85 |
| 應付公司債 | 0 | 0.00 | 1,177,035 | 10.85 |
| 長期借款 | 2,090,662 | 18.66 | 2,812,608 | 25.93 |
| 負債準備－非流動 | 400 | 0.00 | 400 | 0.00 |
| 遞延所得稅負債 | 40,161 | 0.36 | 40,431 | 0.37 |
| 租賃負債－非流動 | 22,809 | 0.20 | 0 | 0.00 |
| 其他非流動負債 | 23,921 | 0.21 | 21,210 | 0.20 |
| 非流動負債合計 | 2,838,895 | 25.34 | 4,361,184 | 40.20 |
| 負債總額 | 5,887,986 | 52.55 | 5,714,216 | 52.68 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | |
| 股本 | | | | |
| 普通股股本 | 1,416,335 | 12.64 | 1,399,136 | 12.90 |
| 股本合計 | 1,416,335 | 12.64 | 1,399,136 | 12.90 |
| 資本公積 | | | | |
| 資本公積－發行溢價 | 2,924,636 | 26.10 | 2,830,390 | 26.09 |
| 資本公積－庫藏股票交易 | 173 | 0.00 | 173 | 0.00 |
| 資本公積－員工認股權 | 8,963 | 0.08 | 52,641 | 0.49 |
| 資本公積－其他 | 48,167 | 0.43 | 47,049 | 0.43 |
| 資本公積合計 | 2,981,939 | 26.61 | 2,930,253 | 27.01 |
| 保留盈餘 | | | | |
| 法定盈餘公積 | 277,548 | 2.48 | 245,206 | 2.26 |
| 特別盈餘公積 | 363,621 | 3.25 | 33,211 | 0.31 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 545,509 | 4.87 | 763,134 | 7.03 |
| 保留盈餘合計 | 1,186,678 | 10.59 | 1,041,551 | 9.60 |
| 其他權益 | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | -44,918 | -0.40 | -29,237 | -0.27 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產未實現評價損益 | -342,934 | -3.06 | -334,384 | -3.08 |
| 其他權益合計 | -387,852 | -3.46 | -363,621 | -3.35 |
| 庫藏股票 | -34,956 | -0.31 | -34,956 | -0.32 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 5,162,144 | 46.07 | 4,972,363 | 45.84 |
| 非控制權益 | 155,195 | 1.39 | 161,156 | 1.49 |
| 權益總額 | 5,317,339 | 47.45 | 5,133,519 | 47.32 |
| 負債及權益總計 | 11,205,325 | 100.00 | 10,847,735 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 1,000,000 | | 1,000,000 | |